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作者 | Jerry MA 来源 | 交易法门 导读 当你看到一个人期权赚了几十倍却不平仓，眼睁睁看着期权最终归零，不知道你会作何感受，可能你会觉得这就是个傻子。 但是，恰恰是这种傻子，才有可能赚大钱！因为他想清楚了自己想要的是什么，也懂得自己应该放弃什么，他知道，只有这样，当他真正想要的东西来临时，他才能够抓住。 所以，接下来想跟大家一起看看，关于交易认知和交易方法的一些东西！ 颠覆认知 当我们做一件事情的时候，首先想清楚我们的目的是什么。如果我们参与衍生品市场的目的只是为了赚个买菜钱、零花钱，那你可能找错地方了，基金或者股票可能更适合你。如果你参与衍生品市场的目的就是为了赚取暴利的，那么你来对地方了，这里的高杠杆给你提供了机会！ 所以，我假设每一个来到期货市场参与期货和期权的交易者的目的都只有一个：那就是赚取暴利。明确了目的之后，我们为了实现这个目的就需要寻找方法。市场上比较认可的方法是复利，年化20%，干上20年，你就能赚多少钱了，我认为这是不可能的。 首先，任何看似非常平稳的资金曲线背后，都有致命的弱点，其平稳的表象下看似是很稳、没有什么风险，其实并不是的，这只是一种大概率赚小钱的策略，只是在这段时间内并没有发生黑天鹅或者系统性风险，所以一般的市场风险，其风控手段都可以去对冲风险，降低损失。 但是没人能够确保世界一辈子不会出现黑天鹅或者系统性风险，一旦出现系统性风险，没有了流动性，金融市场各类资产普跌，这种策略一次性就损失惨重。 其次，衍生品的几个特征限制了你实现复利，第一个是杠杆，给你杠杆就是让你赚取暴利的，不是复利的；第二个是期限，衍生品都有特定的到期期限，限制你无限期持有，你必须平仓然后进行再投资；第三是升贴水，每次你平仓进行再投资的时候都可能面临升水损失。 所以衍生品市场给你设置的杠杆、期限、升贴水都是阻碍你实现复利的，当然杠杆你可以不用，但是期限和升贴水你没办法避免。 再次，到目前为止没有一个大佬是靠在衍生品市场赚取复利成为大佬的。当然，这个理由不能成为理由，过去没有，不代表以后没有。 但是，我们可以像有结果的成功人士学习，他们自己的实践经验证明了的可行的路，我们可以去尝试跟着走，没必要去尝试一个你觉得可行，但至今为止没有任何人走得通的路，我相信你不会是世界上最聪明的人。 所以，我认为，想要在衍生品市场上交易赚取复利从而实现暴利是不可能的，当然，你是做大资金规模利用别人的资金，赚取2+20%的那种就另说，我指的是自有资金进行交易，如果复利可以实现，那么你为什么会接别人的资金，你资金随便都能搞到本金，利用你的复利在衍生品市场上，过个十年二十年的你就实现了爆富，但是没人这么干，都是拿别人的钱跟别人讲复利，那不扯淡吗！ 我要做的第一件事就是，颠覆那些企图在期货市场想靠复利赚取暴利的人的认知，三个字：不可能！那么可能的路在哪里？有一些人走成功过，或者曾经成功过。那就是一波流赚取暴利！ 可行的路 市场上有这样一句说法：一年赚5倍容易，5年赚1倍难。所以很多人都认为那些一年赚5倍的人是赌徒，运气好赌对了，大多数人天然对暴利产生排斥，认为是赌徒，这种思想天然限制了许多人赚大钱。 既然，我们来到期货市场的目的是想赚大钱的，赚大钱有两种方法，一种是日积月累，即复利思维，我不认可，也不走这条路；另一种是一波流赚大钱，即暴利思维，我认为这个是所有交易者有可能走得通的路。 走不走得通主要看三点：第一，某个标的是否存在不可逆的大行情；第二，你是否拥有参与不可逆大行情的方法；第三，你是否愿意放弃你不想要的东西！ 我们先来说第一个关键，那就是研究标的。很多时候我发现市场在进行培训的都教你如何使用工具，例如期权，把工具给你讲得很复杂，我认为是舍本逐末，核心就是寻找哪个标的可能存在不可逆的大行情，这是第一个要点；当你找到了这样的标的之后，你要做的就是去研究当不可逆的大行情来的时候，有哪些规律特征。当你找到了具有不可逆的大行情的标的时，同时又对不可逆的大行情发生时具有哪些特征了解了，这个就是未来你要赚取暴利的机会。 需要注意的是，行情不可逆非常重要，对于商品期货市场来说，很多期现结合的机构，现货市场控货能力超强，期货市场里有巨有钱，你再怎么努力分析都是自娱自乐，没什么用处的，一旦你做了这样的品种，你资金小的时候没事，资金量随着盈利不断放大的时候，就会被对手盘猎杀掉，你做多，它就用货压死你，你做空，它就控货逼仓。 所以，我们想要赚钱，首先要认识到，最牛逼的不是我们自己，而是市场给我们一波不可逆的大机会，我们只是顺势而为，时势造英雄，如果你认识不到这一点，总觉得自己的逻辑牛逼，交易方法更牛逼，那迟早被市场收拾。 我们再来说第二个关键，那就是交易方法。这种不可逆的大行情都是非常罕见的，多年出现一次，你的交易方法必须要针对它来设计，充分利用一次大机会。那就是重仓抓行情的起爆点！ 抓起爆点的方法分为两种，左侧抓法和右侧抓法。 右侧抓法就是我经常说的标志性K线，我之前用豆粕和沪深300指数举过例子，当市场给我一个标志性K线之后，我就开始去测试，这种的确定性更高一些，测试的次数更少一些，但是标志性K线出现之后，期权价格会变贵，盈利倍数会降低，期货不存在这个问题。 当然，你也不一定需要标志性K线走完之后再入场，当这根标志性K线没走完，你就赌它最终会成为一根标志性K线，然后提前入场，也是可以的，这个就相对偏左侧一点。 左侧抓法就是利用低波动率，当市场历史波动率低到了极点，这个时候大家对品种都不看好，标的一般都比较便宜，期权价格也很低，你就是试着连续赌几个月的虚值期权，因为这种低波动率一般不会长期持续，当然，也看你选的标的。 一旦不可逆的行情开启之后，波动率会上升，标的也会上涨，升波+标的上涨双重推动，期权价格就涨的很快，你的获利倍数就会非常大。当然，左侧抓法测试的次数多一些，试错成本高一些。 至于采取左侧还是右侧，这个因人而异，期货适合右侧抓法，期权想要暴利适合左侧抓法，折中一下，标志性K线没走完之前，赌它最终会是标志性K线是偏居中的抓法。 一旦我们重仓抓对了起爆点，你的初始仓位相对较高，所用杠杆倍数较高，一旦行情快速爆发，你的利润来的飞快。这个时候我们需要做的一件事情就是，把止损移动到成本线上，确保这次测试不会损失本金。一旦测试错了，立即止损，坚决不扛单。再等待下一次测试的机会，等待下一次你认可的K线或者形态。 我们再来说最后一个关键，那就是放弃。这个很多人不理解，也做不到，但是如果你做不到的话，你就很难一次性赚到大钱，所以这个我想详细展开来讲一下。 有舍才有得 当你通过研究标的之后，发现了某个品种存在潜在的不可逆的大行情，而且这种不可逆的大行情爆发之后具有哪些特征你也了解了，你就会对自己的交易充满信仰，这种信仰是，我要赚多少钱或者多少倍，我只赚多少钱或多少倍。 有很多交易者都有恐惧和不舍，例如，当你想一次性赚取暴利的时候，你做了你认为有不可逆的大行情的标的之后，上来赚了200个点，非常开心，然后标的开始回调，回调50个点，你犹豫要不要止盈，再回调50个点，结果你止盈了，因为你不舍得利润回撤。如果你这样做了，我告诉你，你永远也赚不到大钱，你的格局你的恐惧限制了你。 想想你的目标是什么，一次性一波流，通过一个不可逆的大行情，赚取暴利。所以，200个点是你想要的吗？不是！那市场给你两百个点，它不是你想要的，就不要！你需要做的就是，当你浮赢200个点之后，把止损移动到成本线，确保这次测试大行情的交易不会亏钱，然后如果这波行情就是你等的不可逆的大行情，那么它就会给你你想要的倍数或者点数，而不是这区区200点，如果这个不是你等的大行情，这200个点我不要，我只要我的本金，我的初心还是我要的那个倍数。 如果，每次赚了点回撤了，你就想止盈，那么有一天，你所要的大行情来了之后，你同样会跑，你拿不到2000点甚至20000点的盈利，就这么简单。所以，200个点不是我想要的，市场给我，我不要，我知道自己要的是什么。这个不能拿的，一旦你拿惯了这样的钱，你永远永远也拿不到你想要的那个暴利。 所以，如果你抱着这样的心态去做，你的方法始终如一，只要你做的这个品种有那样不可逆的大行情，你就一定能够抓到，然后就是一波流几百倍上千倍。当然，笃信复利的交易者对此不屑，他认为你就是赌的。但是我要告诉你的是，如果你还能找到某个标的中有类似不可逆的大行情时，你还这么做，你还会抓到，但是，在他们看来，你还是赌的。 是的，我承认这是一种赌法，但我认为这是投机的精髓，找到一波不可逆的大行情重仓参与，巴菲特也有重仓的时候，你要的是确定性，知道了确定性，你就去测试那个不确定性的爆发时机。 不需要每天盯盘频繁交易，就是找到目标标的，偶尔看到你认为可能爆发的时机，你就去测试一下，测试的过程中尽量保证本金不要损失，所以有一定浮赢就移到成本线。另外，不是我要的行情，市场给我的利润，还给市场！ 有个朋友股指期权赚了40倍走人了，结果自己非常懊恼，其实是自己没有想清楚，没有形成逻辑闭环。如果你就是想要100倍的，你坚信股市牛市来的时候必定有100倍甚至几百倍的收益时，低于100倍的都不要。你能够做到看着自己辛苦赚的几十倍归零吗，我想你缺乏这个勇气，没有这个勇气，就算你想赚1000倍，市场疯牛来的时候真给你1000倍，你也只能拿到40倍走人。 所以，我说，不懂得放弃的人，不配赚大钱！期权和期货交易都是一样的，明明你的目标是赚取暴利，你想的方法是一波流，结果这一波几百个点几倍你就跑了，忘记了初心，所以不配！当然，如果你对标的缺乏研究，你一开始就失败了，盲目学这种做法没有意义！所以核心是研究标的，其他的都是次要的！ 争议or共鸣 当然，我上面讲得这些，我不知道会引起争议还是引起共鸣，对于不可逆行情下的投机做法，很多人不理解也不认可。当然，我一直也强调，我们来到这个市场是为了赚钱的，不是为了说服别人的。所以我讲的这些，有没有用，不在我，而在于你！ 推心置腹得讲，我觉得很多人来到期货市场都没想清楚自己是来干什么的，或者来到这个市场的目的就是错的。如果想清楚自己来这里的目的是干什么，那么接下来就要想清楚有哪些可能行得通的路，你决定走哪条路，路确定了之后，再就是打磨你的方法。 另外，很多时候，很多人告诉你道理，不告诉你方法，我觉得我是一个不仅告诉你道理，也告诉你方法的人。只告诉你道理的人都是讲屁话，比如，复利，每年赚20%，50年之后你就会赚多少多少，所以你要相信复利，慢慢去积累，你给我讲了一个复利的道理。这是告诉我们what，但是how呢？你这个道理，我都懂，我甚至比你懂得还早，你有没有how，我要的是how，而不是what。结果他没有，他就是告诉你个复利，给你看过去的曲线，然后做规模。 我告诉大家的方法是存在逻辑的闭环，不仅有what，也有how，你可以这样做，我也可以这样做，可能大家找到的标的不同，可能大家在相同的标的下测试起爆点的时机不同，但是我们最终都有可能一次性成功。只要你的做法始终如一。平时的行情，我们做再多，也实现不了我们来这个市场的目的，只有耐心等待不可逆的大行情，平时的行情就是随便玩玩就可以了，赚多赚少，亏多亏少，对于你想要的那个结果来说，没有实质性意义。 所以，我的建议是，先研究标的去寻找那样的大机会，然后打磨你的方法，锻炼你的心态，同时减少交易的频率，不用天天交易，不用天天熬夜，你平时天天交易，天天熬夜，钱没赚到，健康没了，永远也实现不了你来这个市场的真正目标。 你也不用迷信什么大佬，这个王，那个王的，王都是被媒体包装出来的，和媒体是利益共同体，你按照我上面讲的这种方法，抓到一波不可逆的大行情，好多媒体回来给你封王，给你包装，给你搞各种培训课程，给你搞个曲线发产品，然后你这个王和包装你的媒体开始一起骗钱了。你要知道，期货市场上的各种王或者神，都跟韩信一样，都是假齐王。 但是，当你是通过自己的能力，赚到了自己想要的目标，你就不屑于理那些媒体，不屑于用别人的钱去赌，因为你知道，你一定还会成功，只要你找到了那样不可逆的大行情。在没有大行情的时候，把从衍生品市场中赚到的钱投入到其他可以给你产生现金流的低风险资产里面，然后耐心等待下一次大行情，然后再赚一大波。 最后，我还是想跟大家强调一点：没有人能够带你赚钱，除了你自己。如果你把通过交易赚钱的希望寄托在别人身上，那么你永远都做不好交易。别人只是你的助缘，你才是那个内因，你的交易方法、交易认知、交易格局的提升可能需要外在的助缘，但是你想要通过交易赚钱，靠的是你自己这个内因。 当然，不管是争议也好，共鸣也罢，我还是希望来到这个市场的人能够有好的结果，至少当你有一种方法时，并且你对这种方法充满信息时，你就不会绝望，即使你现在落魄，但是你相信，你找到不可逆的大行情之后，你就可以东山再起。毕竟期货市场中有太多悲剧了，希望有一种方法能够给人希望。我也始终相信：绝望即希望！ 祝各位投机顺利！