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2020-10-12

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十大券商一周策略：10月突围，慢涨开启

中金：四季度不确定性可能逐步明朗

十大券商一周策略：10月突围，慢涨开启

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href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>：10月突围，慢涨开启\n外围不确定性逐渐落地，国内确定性不断提高，基本面的复苏将驱动增量资金入场，推动A股10月突围，开启一轮中期慢涨。\n外围市场方面，美国大选的中期负面影响基本消散，同时全球二次疫情爆发带来的经济和金融风险有限。\n国内市场支撑力持续增强。双节消费数据验证强劲的复苏趋势，宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年，人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估，资本市场改革超预期，利好A股市场。\n三季报预计延续复苏趋势，预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。\n配置上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工，以及国内消费强劲修复的可选消费板块，科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。\n2.中金：四季度不确定性可能逐步明朗\n进入四季度，疫情即使有局部反复，对经济的伤害可能也明显小于上半年；流动性仍相对宽裕，局部估值压力也在盘整中有所缓解；随着美国民主党总统候选人民调大幅领先、大选逐步落地，中美摩擦可能进入暂时的平静期，对市场负面拖累可能减小；相比之下中国面临的增长形势也明显优于外围。综合来看，复苏深化仍是主线，围绕疫情、增长、外围环境等方面的不确定性有可能逐步明朗，除非美国大选等方面出现僵持等意外，四季度市场走势可能偏向积极。\n操作上建议稳守消费升级与产业升级趋势，新老更加均衡。关注三条主线：1）新能源、光伏及新能源汽车产业链；2）基于中国增长继续复苏态势，关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等；3）老经济中关注券商及保险龙头、部分原材料，中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头。\n3.方正策略：逢低布局，迎接主升浪\n10月是逢低布局，迎接牛市第三阶段主升浪的时期，整体呈现国内经济复苏确定性好于海外，国内政策支撑对冲海外风险，业绩景气占优的格局。\n风险偏好方面，10月底海外的三大不确定性因素——美国大选、海外疫情、英国硬脱欧将逐步水落石出，国内政策积极有为，对风险偏好有支撑作用，月底五中全会将讨论十四五规划和2035年远景目标，双循环发展理念将进一步明确，带来结构性的投资机会。\n行业配置的主要思路：逢低布局顺周期和新兴产业相关的机会。一是顺周期的角度，沿着耐用消费、金融、中游周期品的角度去考虑选择，比如汽车、非银、建材化工。二是偏新兴产业，科技领域，十四五规划相关的新兴产业，比如5G、新能源汽车、数字经济。10月首选行业汽车、非银、化工。\n4.国君策略：金秋开启，趁势而进\n金秋行情的酝酿和布局时期已经完成，接下来就是金秋行情开启，市场趁势而进的黄金时期。\n节后市场发生了两方面重大变化：（1）国际：中美风险落地预期强化。首场电视辩论后，拜登在整体与关键摇摆州的领先优势扩大，强化中美风险落地预期，推动人民币升值；（2）国内：资本市场改革抬升风偏。国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，降低资本市场中的非系统性风险，有利于风险偏好抬升。\n科技成长仍是全年关键，推荐新能源/新能源汽车/<a 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后市有望企稳回升\n经济基本面、流动性及企业盈利均支撑市场企稳回升。尽管海外扰动依旧是当前市场主要的不确定性，但在多重利好的支撑之下，待外部不确定性逐步消退，A股四季度翘尾行情有望出现。\n配置方面重点关注以下四条主线：(一)重要会议政策有望受益板块如军工、有色金属和新能源等；(二)顺周期板块，把握补库存、经济复苏主线，另外大金融板块存在中期机会；(三)关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种；(四)科技板块值得中长期关注。\n8.新时代策略：10月份或迎来牛市的上涨\n7月中旬以来的调整中，各类利空(IPO放量、查配资、房地产调控)不断冲击市场，但是相比2019年4-5月，2020年3月的两次调整，杀伤力小很多，这反应了股市长期趋势的扭转，股市长期趋势已经由震荡市转为牛市。而牛市中，调整一旦结束，再次开启上涨后，幅度往往比较可观，10月份可能会迎来牛市的上涨，一旦确立，投资者对震荡市的心理惯性也将会真正改变，牛市也会像震荡市一样，形成新的惯性和信仰。\n建议增配金融周期。7月的风格只是月度的补涨，不是真正的风格切换，9月后有可能进入真正的风格切换。重点关注汽车、机械、有色、券商、航空。\n9.兴证策略：把握“十四五”窗口期\n整体市场近期围绕着内外部环境积极变化，风险偏好提升窗口期，有助于市场改变前期较为低迷的情绪，提升投资者风险偏好，迎来金色十月。投资者关注“十四五”、三季报景气向上的方向是值得投资者重视的机会。中长期看，A股和中国资产向好的趋势并未改变，震荡布局，长牛整固，中枢抬升，趋势未变，珍惜权益时代。\n1)把握以“十四五”主要政策受益方向，新能源(光伏、风电、新能源车)、军工、半导体等。2)周期制造，把握补库存，经济复苏主线，如汽车、造纸、机械等中游制造业，化工、建材、有色等中游原材料。\n10.广发策略：A股“青黄不接”略有改善\n拜登胜选概率提升，从增长预期和分母端两方面缓和欧美/中国股市“青黄不接”局面，但A股“青黄不接”的核心矛盾并未改变。近期推荐的“估值降维”细分行业（新能源/苹果链消费电子/化工/汽车）领涨。\n建议继续深化“估值降维”。配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中的估值合理龙头：Q3景气修复提速的可选消费/服务（汽车、休闲服务）；需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业（通用机械、化工如塑料/橡胶）；科技及高端制造内循环（新能源、苹果链消费电子）。","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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