努力学习别人的思路

【实盘面对面】资深数据控牛亦飞,如何做到近一年内老虎实盘胜率90%?

@小虎访谈
本次小虎访谈邀请到了【阿牛数据】平台的创始人 @牛亦飞 ,他的公众号【牛亦飞aniudata】粉丝超过9000,记录了他作为资深数据控、理性少数派、全球资产配置实践者的投资思考和对市场的最新解读,欢迎虎友们踊跃关注。 另外,他最近也开通了交易分享功能,实盘分享自己的港美股交易,欢迎大家积极订阅!(点击跳转订阅) 下面一起来看看他对当下市场的思考: 跟老虎的朋友介绍下自己吧!本职工作是什么? 老虎社区的老师们大家好,我是牛亦飞,是【阿牛数据】平台的创始人,平时偶尔也在公众号【牛亦飞aniudata】上记录一下投资心得和操作,曾经先后混迹于互联网大厂和金融行业,目前全职创业+投资。 从事股票投资多久了?交易风格是怎么样的?是否投资一家公司,你最看重哪些因素指标呢? 我是80后,股票投资经验10多年吧,交易风格是偏低风险保守型,比较看重回撤控制。 投资一家公司我最看重的是赔率,从业务角度来说就是公司是否处在风口行业上,是否有业绩或估值翻倍的潜力。 可能有人质疑:这和低风险投资风格是否矛盾?其实并不矛盾,有一种投资策略是9债1购,仓位是9成固收类债券,1成高杠杆认购期权,属于一种攻守兼备的策略,这里的期权可以换成其它高赔率的品种比如美股。我了解美股有一只代码 $Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF(SWAN)$ 的指数基金就是类似策略,大部分仓位是美国国债,小部分仓位是标普500远月期权。 公众号更多是关于a股的内容,老虎的账户更多是做重点交易哪些品类?针对美股的投资策略是怎么样的? 目前主要用老虎的美股账户做3类投资: 1是最躺平的货币基金或者权重科技股,目前美股货基5个点的无风险收益实在太香。 2是和A股账户做套利对冲,比如A股中概互联LOF出现折价,可以场内买入场外赎回套利,但持有7天承担的波动风险较大,有老虎账户的话就可以融券卖出KWEB锁定折价空间。 3是做高赔率的标的,比如去年AI行情下的 $英伟达(NVDA)$ , $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 等股票。针对美股的策略还是主要作为全球资产配置的一部分,降低整体持仓品种的相关性,另外就是作为高赔率品种池,投资一些高赔率题材股或者期权。 对于a股和美股投资,有哪些相同点?最大的不同点你认为是什么? 目前的相同点就是已经不太适合普通投资者,没有足够投研精力的话,买个股不如买指数基金。 不同点在于A股是一个beta收益比较弱的市场,想创造绝对收益需要努力挖掘alpha。而美股是一个长期beta收益比较稳定的市场,过去10年只需要躺平定投纳指或者标普500就可以取得可观的收益。 自己印象最深刻的一笔交易是什么? A股最深刻的是抄底中概互联ETF最终割肉20多个点出局,一次比较深刻的行业风险教育。 美股最深刻的是N年前用期权裸空NFLX,亏了大概3W美金,交了一笔期权学费。 我的印象排名中最深刻的一定是亏损的交易,就像巴菲特所说的:“投资的第一条准则是不要亏钱;第二条准则是永远不要忘记第一条。” 看您的老虎实盘信息,2023年3月份到现在,一年多的时间,收益率44%,主要是靠哪些投资取得的? 主要是靠$英伟达(NVDA)$ , $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 这些。可惜美股仓位占比不大,还是略低估了美股的反弹力度,没有追加更大仓位。 2023年3月份到现在,一年多的时间内,胜率达到惊人90%,是如何做到的? 因为交易比较低频,没有非常的低估机会不太出手,本质还是因为比较保守。 今年后续对美股有什么投资计划吗?重点关注哪些行业&公司? 计划主要还是按照之前说的策略,资产配置+挖掘高赔率品种,另外美股有品种丰富的smart beta策略类ETF,比如之前提到的SWAN等,以后可能会增加这些基金的配置。 因为我的计算机+金融的工作背景,所以还是更关注科技、web3相关行业的公司,也是A股比较稀缺的品种。 最后,如果用一句话介绍下粉丝订阅你的交易分享功能的理由吧! 老实说,我的操作比较低频,美股实盘对于我而言,更主要是资产配置的一部分,不能孤立来看而是服务于整体。当然,对于美股资产我的买入是很谨慎的,当我分享一些买入操作时,对于胜率还是比较有信心的,老虎的朋友们可以多多留意一下,也欢迎大家通过公众号,关注我对A股的观点分析,谢谢! 免责声明: 交易分享者提供的信息仅供参考,不构成投资建议。交易分享者的交易不代表老虎的任何立场。投资者应根据自身财务状况、投资目标等情况自主做出投资决策并承担投资风险,老虎不承担任何责任。期权交易风险较高,不适合所有投资者。投资有风险,入市需谨慎。 $英伟达(NVDA)$ , $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$
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