【一起发财】一夜爆赚120倍,他做对了什么?
还记得上周五的大跌吗? $英伟达(NVDA)$ 一夜大跌10%,英伟达看跌期权涨幅高达百倍,有虎友通过交易英伟达看跌期权大赚120倍,他是如何做到的?这篇文章就跟大家一起探讨一下他的发财秘籍,祝所有看到的朋友们都能发财。
先上图!
恭喜虎友 @ccd007 通过4月19日到期的行权价为800的看跌期权,收获12045%的收益;
恭喜虎友 @迈克白 通过买入4月19日到期的行权价为860的英伟达看跌期权收获 1938% 的收益;
欢迎以上虎友添加虎妞微信(微信:itiger2014),聊聊你的操作思路,获得老虎专访,赢取老虎限量周边。
从虎友的晒单和交易帖中,我们可以清晰地看到,他们之所以能够获得丰厚的回报,很大程度上归功于交易了英伟达的零日期权(0 DTE),国内也称为末日期权。
英伟达为什么大跌?英伟达大跌的原因有2点,从基本面来看,是对于英伟达估值的猜想,时值财报季,上周台积电和阿斯麦纷纷披露了财报,其中 $阿斯麦(ASML)$ 阿斯麦财报拉胯;$台积电(TSM)$ 展望低于预期,除了AI业务之外偏弱;而原本计划于周五披露初步业绩预告的 $超微电脑(SMCI)$ 却并未公布数据,这一信号引发了市场猜想,以及投资者恐慌,导致该股大跌23%,一众芯片股集体跳水。
除了基本面之外,英伟达在期权方面同样面临gamma squeeze。所谓的Gamma Squeeze是指当市场上存在大量的期权交易时,做市商(Market Maker)为了对冲其卖出的期权头寸,需要购买或卖出正股。这种对冲行为在股价下跌时会导致股价进一步下跌,因为做市商需要购买卖出的股票来对冲其卖出的看跌期权(put options)。感兴趣的可以看看@扯个犊子 GME冲到800?先了解什么是Gamma Squeeze!
而上述两位虎友之所以能取得高收益,主要是因为他们交易了末日期权(0DTE),末日期权(0DTE)由于临近到期日,其时间价值接近零,相比月权,末日期权的价格较低,可以把它想象成换季的衣服或者超市打折处理的临期食品,因为临近到期,它的价格会打折。
末日期权除了“打折”之外还提供了极高的杠杆效应。末日期权的Gamma值可能非常高,这意味着Delta(期权价格对股票价格变动的敏感度)会随着股票价格的微小变动而快速变化,从而放大了期权价格的变动。即使是小额的投资,也可能因为股价的小幅波动而获得相对较大的收益。所以很多虎友更喜欢称末日期权为“买彩票”,以很小的成本去赌高回报。零日期权策略探索1:大盘暴跌末日期权能赚多少?
当然并不是每个投资者都能像上文提到的虎友那么幸运,大部分末日期权都是随着时间衰减归零,所以交易末日期权一定要做好仓位控制,如果想玩的话,最好拿仓位的5%或者10%玩一下,且一定要做好止盈和止损。
相信有不少朋友交易过末日期权,欢迎各位虎友在本帖评论区晒晒你赚了或者亏了多少钱,或者晒单关联主题“晒晒更赚钱”成为下期的晒单王。
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是蒙对了