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Q1财季无脑交易股票推荐:5位2亿期权哥带你飞

@期权小班长
散户投资者最大的痛点在于无法实时追踪大资金的投资动向。尽管基金公司每个季度都会通过13F文件披露其股票买卖情况,但这毕竟是事后的报告。由于各家基金的交易风格不尽相同,投资者难以洞见资金的具体流向,基金很可能在披露时已经调整了仓位,就连像伯克希尔-哈撒韦这样的投资巨头,在一个季度内也会大幅度调整持仓。 因此,能够直接跟踪大单交易信息成为期权交易的一大优势。关于英伟达著名的"2亿期权哥"的故事,相信老粉丝已经耳熟能详。我们连续追踪了这位传奇投资人今年内进行的4次roll仓操作,其资金从1.5亿美元增长至8亿美元,这比13F披露无疑更加真实可靠。那么,除了英伟达,还有哪些公司的看涨期权也受到资金重仓青睐呢? 下面我们将介绍另外4个与"2亿期权哥"拥有同样重量级的大单操作。其背后的5家公司的看涨期权被重仓,毫无疑问代表了牛股中的佼佼者,预计在本季度财报中将延续强劲的增长态势。 $台积电(TSM)$ 台积电和英伟达可谓相辅相成的股票,AI芯片的生产完全依赖于台积电的产能,而AI芯片的需求又为台积电带来了源源不断的订单。英伟达强劲增长,台积电亦将水涨船高。本季度台积电同样被看好。 值得注意的是,台积电看涨期权哥的roll仓操作方式与英伟达颇为相似。今年我们能够追踪到以下3次roll仓: $TSM 20240216 95.0 CALL$ roll $TSM 20240517 100.0 CALL$ $TSM 20240517 100.0 CALL$ roll $TSM 20240517 120.0 CALL$ $TSM 20240517 120.0 CALL$ roll $TSM 20240621 140.0 CALL$ 直接说结果:从1月18日这次roll仓计算,$TSM 20240216 95.0 CALL$ 看涨期权规模为1.5万手,价值2389万美元;而到3月8日换仓至$TSM 20240621 140.0 CALL$ 看涨期权时,规模扩大至6.5万手,价值1.25亿美元。短短2个月,资金规模翻了5倍。目前该头寸尚未平仓。 这位roll仓哥还给我们带来了一个小技巧:回溯期权历史日K线可以发现,每次roll仓都发生在股价最高点。此时,交易者会平仓并将到期日后移1~2个月,保持到期日在3个月以上。原因是每次股价上冲回落后需要一段时间修复,此期间对期权买方只有损耗而无利润。roll仓至远期可以在一定程度上避免时间价值过度损耗。这种操作对于3个月内的看涨期权买方很有参考价值。 $英伟达(NVDA)$ $NVDA 20240621 880.0 CALL$ 看涨期权,著名的"2亿期权哥",四次roll仓的传奇人物。根据行权价计算,本次财报英伟达股价大概率将突破1000美元。 如果有朋友看好英伟达但觉得期权价格过高,有以下三种解决方案:1)直接买入英伟达正股;2)买入英伟达2倍杠杆 $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ ;3)买入NVDL的远期看涨平价期权。 $Meta Platforms(META)$ 自从TikTok被美国视为"眼中钉"以来,META一跃成为全球垄断型社交平台公司,在一定程度上获得了政策上的增长豁免权。看涨期权大户对META持较为佛系态度,主要买入的是长期看涨期权(Long-Term Equity Anticipation Securities) $META 20251219 600.0 CALL$ 看涨期权。 另一利好消息是,有大户进行远期roll仓操作:平仓 $META 20260618 950.0 CALL$看涨期权,并roll至 $META 20260618 1030.0 CALL$ 看涨期权,成交量9.5万手,价值2亿美元。这种由较高价外roll至更高价外的操作,意味着交易者认为之前的杠杆率还不够高,决定进一步扩大押注。 $亚马逊(AMZN)$ 高盛分析师在拼多多财报前下调评级,表示由美国众议院能源和商务委员会通过的H.R.7521法案可能对拼多多的跨境业务造成影响。那么受益者会是谁呢?美国经济蓬勃发展,就业水平维持高位,通胀保持稳定,人民群众消费旺盛,最大受益者自然是美国最大电商亚马逊了。 期权数据显示:有人平仓$AMZN 20240315 145.0 CALL$ 看涨期权,并roll至$AMZN 20240621 160.0 CALL看涨期权,成交量15.55万手,价值约3亿美元。 以行权价计算,该操作与买入正股的看涨预期相差无几。如果看好亚马逊财报,可以选择买入正股,或卖出180或185美元的看跌期权。 $微软(MSFT)$ 进入第二季度后,软硬件行业开始出现分化。随着越来越多软件公司进入AI领域,微软开始变得低调,其股价表现也相对低调。但低调中却潜伏着看涨期权大单: $MSFT 20240315 350.0 CALL$ 看涨期权roll至 $MSFT 20240517 380.0 CALL$看涨期权,成交量4万手,价值1.7亿美元。 这意味着交易者预期微软本季度财报后股价将上涨至420美元以上。与亚马逊类似,如果看好微软财报,可考虑持有正股或卖出平价看跌期权。
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