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既然要玩市场这个游戏，就要有一套良好的操作框架，将整个交易流程系统化，并在实践中不断优化改进这个系统，以达到稳定盈利。

交易一支股票，往往分几个步骤：

1.选择市场

2.选择标的

3.评估标的各项指标

主要是分析研究后设定合适的买入卖出价格以及入场时机，设定合适的止盈止损点和时机，买入之前就要有预期目标（这部分需要每天盯盘感受标的走势，以及结合各项指标分析验证与自己盘前预期是否有差距，有差距就需要更新分析模型）

4.复盘

如果亏损尽量复盘找出这支票亏损的原因，以求在下一支标的中避免再次出现这种情况，如果盈利，想想与预期的差距与共性，运气成分占多大比重，有无潜在高风险

交易之前除了分析各项指标外，另外一项很重要的是仓位控制，甚至可以说是最重要的事。

个人用半仓模型来控制总体仓位，但半仓模型中的半仓是指能用于买卖股票的所有资金，其中一半为保留资金，相当于冻结资金，除了另一半资金翻倍或亏损50%这两种情况以外永不动用，能用于实际交易的只占总资金的一半。交易系统中实际要控制的仓位就是这一半的资金，在最大程度上控制成本风险。

简易的交易策略和仓位控制：

1.同时间持股不超过5支，总仓位不超过为100%

2.每只股票最大不超过40%仓位

按预期盈利概率可分为40%、30%、20%、10%，5%几个比例的仓位，也就是说，如果认为Y股有60%甚至70%以上概率会盈利20%以上，可以最多开到40%仓位，如果只有不到50%概率则最多10%仓位即可，如果是期权这种赌性更大的，则最多不能超过500块。

3.建仓

做短线直接按比例建仓即可，可以将预期仓位分批入场，比如预期Y股投入10%仓位，则第一次先买入5%，如果有下调或股票有明显上升趋势则再加5%，凑够10%的仓位，但不要超过10%的预期仓位。

4.止损

跌幅超过10%必须止损，并且复盘买入标的后下跌的原因。跌幅超过5%可以选择观望也可以直接止损，看当时的情况，如果确定只是临时性调整，则可以暂时不用止损。

5.止盈

正常情况盈利8%以上考虑止盈，50%以上清仓。止盈点选择10%、20%、30%、40%各止盈一半（前期资金积累阶段，可以适当贪心一些，后期资金起来后止盈止跌比例需要下调控制风险），如果第一次止盈后涨势不停则继续持有，直到下一个止盈点，一旦有下跌趋势或者涨幅超过50%时，则清仓。

6.决策都在开盘前做好，交易时当个机器人

买入哪支标的，预期买入点，预期止损止盈点，都在盘前规划好，盘中只盯盘执行，不做任何买入决策，盘后或者每个星期再做复盘。期权如果临时有利空或者利好，可以盘中花费200左右小赌以下。

7.玩短线最近一个月买入过已经有止盈的股票，不要再次入场（SELX第一天盈利20%，第三天贪心高位入场止损30%，血的教训）

8.做短线用技术分析，做长线用价值投资

9.期权只适合小赌，期权不得超过资金的1/20，不可加仓，止损50%，止盈100%（1/2）

做短线不要用长线的思路。短线是游击战，最好等开盘走势稳定后按照预期计划入场，赚到收益就跑，不要试图预测后市股价，短线基本只看5日走势、分钟/小时级K线，走势稳定上升者佳。短线要强制止盈止损，庄家筹码的成本远比你想象的低得多，当你心生贪念的时候要非常警惕，保持清醒，因为往往这个时候庄家的镰刀已经伸向了你的脑袋。

短线的核心目的不是为了一夜暴富，而是要相对稳定，利用复利的时间属性，将长达数十年的时间通过频繁交易，缩短到十年甚至几年。所以玩短线核心是要能够稳定盈利，所有一切的策略、技术分析都是为了提高每次交易的胜率和本金的安全性。

股票市场是一个反人性的地方，在这里最重要的就是：不要贪心，控制风险。交易的时候做一个机器人，开盘的时候不要临时做更改标的决策，不能看见别人获取高收益的时候自己心里发痒，就想去操作。理智一些，按照选好的标的，预期的买入点，预期的止损止盈点，执行策略就足够了。持续稳定的低收益长期下来也能获得非常高回报，有科学的数据做支撑，只要按照预先计算的执行就没有问题。