发令枪打响,这个板块强势启动!

相比“逢会必跌”的担忧,今天市场行情还算可以,两市成交额连续第5个交易日破万亿,上证指数在震荡中收红,行业层面,继续分化,稳增长板块启动!

截至收盘,万得全A涨幅-0.27%。中证A50、沪深300、中证500、中证1000和中证2000涨幅分别为0.86%、0.7%、-0.69%、-0.98%和-1.66%。大盘风格显著占优。

行业层面,银行(1.78%)、食品饮料(0.96%)、国防军工、农林牧渔、公用事业等涨幅靠前,均超过0.5个百分点;环保(-1.67%)、美容护理(-1.58%)、轻工制造、社会服务、电力设备、商贸零售、通信、传媒等跌幅靠前,均超过1个百分点。

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银行和食品饮料领涨,与政府工作报告明确5%的经济增长目标有关。过去两年,GDP平均增速为4.1%,2024年增长5%,预示宏观基本面迎来拐点,“触底回升”,将成为2024年经济领域的关键词。

随着宏观基本面预期企稳,A股市场也将迎来触底反转行情。银行和食品饮料都是典型的顺周期板块,率先启动合情合理。

考虑到估值和涨幅,顺周期板块的领涨才刚刚开始,后续行情值得期待,也将带动上证指数继续上攻。

成长板块和小盘股全面领跌,则与市场重心转向稳增长板块有关。在偏存量的资金结构中,稳增长主线的演绎,势必对其他板块产生抽血效应。加上成长类板块在本轮反弹中已积累较大涨幅,获利盘卖出压力也大,预计接下来仍会调整一段时间。

今天行情,还有两个板块值得关注。

一是军工板块领涨,与7.2%的军费增速目标有关,继续高于GDP增速。考虑到军工板块已跌了较长时间,年初以来累计下跌8.14%,2019年以来市盈率分位仅为2.6%,处于估值底部区间。军费增速目标的明确,再次验证了军工板块的稳健性和高景气,军工板块上涨行情具有持续性。

二是房地产板块跌幅收窄。今天房地产板块下跌-0.21%,与市场平均涨幅相差无几,表明市场不再交易地产龙头爆雷风险。今天政府工作报告继续强调“对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持,促进房地产市场平稳健康发展”,房地产市场平稳健康发展,仍应被视作基本假设,投资者也不必过度交易地产板块风险。

小结一下,受5%的增长目标驱动,稳增长板块大概率会有一波行情,带动上证指数继续向上。在此消彼长的抽血效应下,前期涨幅较高的成长类板块,则可能会迎来一段时间的调整。

# 大盘预测:3月你是看涨还是看跌?

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