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朋友们好，今天是 24年1月28日，继续分享本周的实盘交易和所闻所感。 一、本周交易 这周因为马云增持阿里股票带来的信心，所以整体中概股行情还不错，所以上周提到这周会找机会接着sell put平仓，得以愉快的进行。 上周还有20个sell put，本周平仓了12个，只剩下8个了。除了几个旨在接盘的，下周会接着找机会平仓。 本周的正股交易，还是继续买入了腾讯和美团。 腾讯均价在270港币，美团均价68港币。 二、目前持仓比例 拼多多48%、腾讯25%、美团11%、苹果9%。 剩下的7%，主要是B站、理想、小米、滴滴。 对比上周的数据 拼多多51%、腾讯21%、美团11%、苹果9%（20240121） 腾讯的份额提高了4%。 而拼多多的份额降低了3%，不过我并没有卖出。 因为这里的持仓比例 = 持仓市值/账户总值，即便我没有任何交易行为，因为个股股价波动，也会发生变化。 三、交易复盘 1、平仓60%的sell put 段永平投资的“道”与“术”，即做正确的事，把事情做正确。 而要实现做正确的事，通常要靠通过不做不正确的事来实现。一旦发现是不正确的事情，就要马上停止，不管是多大的代价都会是最小的代价。 sell put 作为一个投资工具，并没有什么好坏，重点是我们怎么理解和应用它。 我觉得，如果是把 sell put 作为一个可以降低成本，用来购入正股的工具，这明显是没有问题的。 但是如果把 sell put 作为独立于正股的保险生意，希望通过各种层叠的风险管理，借助杠杆，追求最大限度实现资金的收益率，这毫无疑问是不对的事情。 基于以上的认知，虽然目前我 sell put 并没有出现问题，但我还是决定陆续平仓掉那些并不是以购入正股为出发点而卖出的看跌期权，特别是偏长期的，这周陆续平仓了60%的期权。 我觉得这是非常正确的决定，准备在期权上少花点时间，还是把更多时间花在正股上。 2、继续买入腾讯 之前我觉得自己持有的腾讯和美团比例差不多了，但后续再跌的话，也会考虑追加。 这周的机会就挺好的，所以就都追加了些，特别是腾讯。 1月25日，元梦之星发布了致全体玩家的公开信，提到了一些有意思的细节。 自从去年12月15日上线后，不到一个月，就涌入了8000万玩家。 元梦计划将之前大火的“种菜种花”玩法，移植到游戏中来。 我还是很期待借助微信、QQ的社交关系，“种菜”游戏能否焕然一新，再次大火一把。 元梦一直自称是合家欢派对游戏，随着春节临近，应该会有大动作。 我这周有时间也玩了玩蛋仔派对，怎么说呢？ 可能是元梦人偶形象先入为主了，我不是很喜欢网易蛋仔圆滚滚的形象，感觉有点过于低幼了。 在一些对战激烈的游戏模式中，感觉更加别扭。 虽然元梦晚了蛋仔快一年半，但我还是相信两者的侧重点并不相同，而且腾讯作为后发者，可以摸着网易过河，这款游戏应该能成。 3、继续买入美团 1月24日，俞永福针对抖音收购饿了么的传闻辟谣，称“假的终归只能是假的”。 俞永福作为阿里的实权高管，这份辟谣的公信力无需质疑。 和我之前的判断一致，饿了么对于阿里而言，仍然具有非常核心的战略价值。 如果饿了么都可以卖的话，我感觉阿里动物园，除了淘宝和阿里云，其他的也都可以买了。 据说俞永福接管饿了么之后，对内变革，强调“务实自驱”和“每天找bug解bug”，我觉得这对美团而言，反而是需要警惕的信号。 在阿里所有的软件APP中，口碑最好的，高德说自己第二，应该没人说自己第一。 高德非常擅长用户体验，和“明修栈道，暗渡陈仓”那一套。俞永福还是非常厉害的。 但即便如此，本周还是加仓了美团，作为曾经长期在饭否 follow 王兴的粉丝，如今这个价格的美团，我对王兴还是非常有信心的。 头部的互联网公司中，美团的商业模式，肯定比不过抖音、拼多多，但是我认为美团是有自己护城河的。 美团的护城河就是线下世界的履约是破碎和分散的，每一个实体店铺的服务范围是有限的，这和线上电商有很大的不同。 以上。 就是林氪的本周实盘分享。 以上不构成投资建议，特别是短期投资，请不要作为投资参考。$腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$