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公募基金2023年四季报披露完毕，有什么地方需要我们注意？

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

1月22日，公募基金2023年四季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉。

与2023年三季度末相比，公募基金重仓持股变化不大，前四大重仓股成分没有变化，五粮液（000858.SZ）超越泸州老窖（000568.SZ）成为四季度第三大重仓股。

其中排在前两位的还是贵州茅台（600519.SZ）和宁德时代（300750.SZ)，其中对贵州茅台的整体持仓市值超过了1400亿元，不过值得注意的是，公募基金对这两只个股的持仓份额均出现了下降趋势。

前十大重仓股中，中芯国际（688981.SH）新晋前十大重仓股，招商银行（600036.SH）退出前十大重仓股。

此外，在持仓数量变化比较明显的个股中，主要是加仓了中芯国际、山西汾酒（600809.SH）、恒瑞医药（600276.SH)、迈瑞医疗等（300760.SZ)，而减持比较多的是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德（603259.SH)、腾讯控股（0700.HK）等。

（来源：Choice数据，市值风云制表）

立讯精密增持最多，深度绑定苹果回报可期

Choice数据显示，立讯精密（002475.SZ）成为2023年四季度获公募基金增持最多的公司，截至四季度末，公募基金增持立讯精密82.62亿元。

澜起科技（688008.SH）和海康威视（002415.SZ）紧随其后，分别获增持43.84亿元和40.23亿元。这三家公司均属于电子元器件行业。

作为2023年四季度获公募基金增持最多的公司，立讯精密深度绑定苹果相关产业链。

2023年12月19日，立讯精密收购美国射频（RF）前端芯片制造商Qorvo位于北京和山东德州的所有工厂资产，包括土地、厂房、设备和员工，Qorvo则继续保留在中国的销售、工程和客服业务。

仅仅9天之后，立讯精密再次推进新的并购项目。立讯精密要以21亿元取得和硕昆山厂控股权，进一步加码苹果手机代工比重。

根据立讯精密2022年的年报，苹果是其第一大销售客户，来自苹果的销售收入占其年度销售总额的73.28%。

立讯精密进一步加深与苹果的绑定，随着苹果产品在市场上一直保持非常好的占有率和非常好的发展势头，立讯精密有望进一步提高营收和利润。

（来源：Choice数据）

2023年四季度，立讯精密上涨15.53%。

基金经理轮番调研电子领域，科技板块成新宠

Choice数据显示，科技板块成为基金经理今年以来最看好的领域，截至1月9日，近一个月以来机构调研次数最多的行业依次是电子设备制造、计算机软件、通用设备、半导体，调研次数均超1000次，远超其他行业。

从部分基金经理的持仓也可以看出这一领域备受他们青睐，金鹰基金陈颖管理的金鹰科技创新股票A（001167.OF），在2023年四季度末重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块。前十大重仓股中，出现了韦尔股份（603501.SH）、长盈精密（300115.SZ）等个股。

（来源：Choice数据）

东吴基金基金经理刘元海管理的东吴移动互联混合A（001323.OF）前十大重仓股中同样出现了多只电子元器件个股，立讯精密、韦尔股份、德赛西威（002920.SZ）、卓胜微（300782.SZ）四季度末位列该基金前四大重仓股。

（来源：Choice数据）

港股明显减持，基金经理仍长期看好

在对象为港股标的的公募基金持股中，腾讯控股连续两个季度在公募港股持仓标的中排名第一，但前十大重仓股中有九家出现了明显的减持。

减持数量较多的包括了腾讯控股、中国海洋石油（0883.HK）、中国移动（0941.HK)、美团-W(3690.HK)、快手-W(1024.HK)、药明生物（2269.HK)、小米集团-W(1810.HK)，主要以消费行业为主。

（来源：Choice数据）

港股的减持可能跟港股市场持续震荡调整的现象和市场情绪有关，不过展望2024年港股后市，不少基金经理还是持有乐观态度。

嘉实港股互联网产业核心资产混合基金经理王贵重表示，展望 2024 年，经历业绩复苏和杀估值，港股互联网板块性价比持续提升，对港股的长期乐观看法没有改变。随着一些负面因素的反转，港股将回归长期健康的发展趋势上来。

汇丰晋信港股通双核混合基金经理付倍佳表示，预计2024年港股市场有概率先抑后扬，全年核心矛盾为盈利增长，流动性有望于年中迎来实质性改善。随着利率端有望确立下行趋势，港股有望开启盈利与估值修复的双击行情。

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