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大家好，我是林氪。 巴菲特说，投资就像滚雪球，重要的是找到长坡厚雪的伟大公司，然后一直坚持下去。 2023年已经过去了，今天来分享下这一年滚雪球的收获。 一、拼多多 过去我一直集中持仓在拼多多上，虽然时常感到有集中的风险，但今天看所有的付出都是值得的。 我不知道说拼多多属于自己的能力圈，这是不是有点太自大了。 但是我的确享受对一支股票的内在逻辑和未来趋势，有隐隐约约的预判这种掌控感。 宏观难以预测，但具体到一家公司，具体到一款产品，在分辨好坏上，还是要容易很多的。 但即便如此，在这支股票上，还是有一些遗憾，并没有做到知行合一。 我是愿意低价捡筹码的，不过因为整体成本在50多美金，我还是习惯在跌破成本之后再补仓。 但是遗憾的是拼多多今年的股价始终没有跌破我的成本价，所以并没有机会增持。 但现在回过头看，当时60多价格实在是太香了。其实没有必要纠结成本价的。 甚至有段时间我有非常明确的念头，希望将美团置换成拼多多的。 有朋友询问美团、或者拼多多的意见，我也是明确的给出了建议买入拼多多的意见。 但是自己因为美团有亏损，再加上多多持仓比例过高，总是难以下定决心，换仓到拼多多。 如今看多多和美团的表现，一个天上，一个地下。再谈遗憾也没有什么用了。 二、苹果 年初跟单段永平，低价买入苹果，以至于很长一段时间，今年收益最高的股票，一直都是苹果。 在没有买入苹果之前，一直觉得这家公司好贵啊，看着快三万亿的市值，感觉就有点犯怵。 但是真正持有之后，才发现相比其他一些公司，苹果给的确定性和稳定感实在是太强了。 我之前对苹果的担忧，主要有两点： 一是电动车。觉得 Apple Car 怎么一点消息也没有，时常有项目已经失败的传闻流出。 后来想明白了，我觉得 Apple 就算错过电动车这个机会，也没有任何关系。虽然投入的资金打了水漂，但是几百亿美金的话，也伤不了筋骨。 二是不知道苹果会如何应对XR。但是今年推出的 Vision Pro 我非常满意，希望明年有机会尽早体验下。 至于最近的 AI 浪潮，我并不担心苹果被颠覆，反而非常期待未来 AI 加持的苹果全家桶。 另外提一嘴，今年所有买过的硬件设备，最超值的依然是 Apple 的设备。 2022款 Apple TV，一千多的价格，配合NAS或者云盘，这个地表最强的电视盒子体验，强烈推荐给各位朋友。 应该早点买。 三、腾讯 过去这一年腾讯基本没怎么操作，就最近12月段永平说考虑再买入腾讯，我也跟着再买了点。 前几天的管理办法，刚好是个不错的买入机会。 目前我的腾讯，基本处于不盈不亏的状态，不过目前占比提升了不少。 我这几天一直在关注腾讯的元梦之星，在这款游戏身上，看到了又一款王者荣耀的影子。 我认为这款游戏能带来惊喜。 至于游戏之外，我基本只关心微信。 坦白讲，视频号的进展让人有点失望，抖音确实是太强了。 之前我寄予厚望的小程序，看起来也有点哑火。 特别是苹果 vision pro 的推出，让我觉得，在 XR 计算平台上，苹果大概率还会是王者。 腾讯在硬件上没有建树和储备，一直这样下去，未来肯定要吃亏的。 但目前看不到微信的颓势，我愿意继续持有腾讯。 四、美团 今年最失望的股票，就是美团了，整体美团亏损应该在30%左右。 不过我倒并不担心美团涨不回去了，只是觉得这部分资金挺浪费的，需要一直这么耗着。 之前130左右的时候，还在犹豫要不要换仓。 如今这种情况，反而不再考虑了。 我觉得这个价格，美团明显被低估了，如果再跌的话，我甚至还想再买点。 就拿抖音、拼多多给阿里、美团带来的威胁来说吧。 我个人一直看不懂，阿里应对抖音的操作，各种操作，但总觉得非常迷惑。 但是美团应对抖音、拼多多的做法，虽然时常显得笨拙，但是我认为是一直在做正确的事的。 这还是有本质不同的。 五、期权 今年最重要的收获之一，就是学会了期权操作。 但解锁了更多投资工具之后，反而也带来了一些遗憾。 我整体上学习期权的路径，是先学买/卖call、再学买/卖put。 只会买call 的时候，心里也明白，这纯纯就是一赌博工具啊。 但当时觉得挺好玩。 因为我基本上只做拼多多的买call，刚好那一段时间拼多多一路向上，所以觉得这赚钱也太容易了。 但很快我就觉得不好玩了，一个是觉得有点累，时不时需要盯盘，我很不喜欢。另一个是不知道怎么止盈，会特别纠结。 归结一下，这基本上就完全是赌博的心态。 所以后来开始 sell put 之后，一下子相见恨晚，就再也不操作买 call 了。 虽然我买call的胜率还挺高的，拼多多全部都成功了。 但是我觉得这就是赌对了短期拼多多上升的趋势，背后没有任何其他东西。买 call 不太适合我。 至于sell put，我觉得挺受用的。 而之所以说有点遗憾，是因为我中间减持了一些拼多多，部分原因就是我为了释放一部分保证金，去尝试sell put。 当时也有点侥幸，觉得可以通过sell put来赚取权利金的同时，又低价再买入拼多多，来整体降低持仓成本。 没想到，减持的这部分拼多多，后面再也没有机会购买回来了。 真是典型的拣了芝麻丢了西瓜。 不过虽然这样，我依然觉得 sell put 是今年最大的收获之一。 我觉得 sell put 部分解决了我买入股票的 good price 的问题，但这些内容我还在摸索中，以后有机会再详细和大家分享。 另一个比较重要的，就是 sell put 的保证金该如何管理，我个人觉得这东西越管理，越想提高利用率，风险就越高。所以目前的状态也比较佛系。 总的来说，我完全认同，期权只能作为正股的辅助，期待完全通过期权来盈利，我觉得是很困难的，也很难长久的。 -------------- 以上。 就是我过去这一年的简单总结，还有一些标的，比如理想、蔚来、B站等，因为份额太低，就不再提了。 祝大家新年快乐，恭喜发财！ $拼多多(PDD)$ $苹果(AAPL)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ 另外，我正在参与老虎社区的2023年度社区人物评选活动，喜欢的朋友可以在下面的链接来投 @林ke 一票，感谢您的支持！[爱你][爱你][爱你] https://www.laohu8.com/post/254044405182512