13F追踪:「桥水」Q3在医疗板块赚得盆满钵满,建仓博通、奈飞、英伟达!
全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)于2023年11月13日向美国证监会(SEC)提交13F文件。据文件披露,其2023Q3持仓市值165.45亿美元,较Q2市值增长3.52亿美元,环比增长2.17%;最新持仓家数740家,增持389家,减持214家,建仓130家,清仓86家。
前十大持仓方面,桥水2023Q3的前十大持仓市值约55.88亿美元,占总市值的33.77%;相较Q2桥水前十大持仓标的并无变化,仅持仓市值排名有所变动,如Q2排名第十的沃尔玛于Q3跃升至第七,开市客由第七跃升至前五,强生由第四下滑至第九。
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来源:LiveReport大数据
增持及建仓方面,桥水2023Q3的前十大增持包括ISHARES INC、可口可乐、斯伦贝谢、直觉外科、默沙东、思科、宝洁等,前十总增持金额约3.34亿美元;从前十大增持来看,不难看出桥水Q3在科技、医疗、大消费等板块操作颇多。此外,桥水还建仓了博通、奈飞、英伟达等,就目前最新价来看,均有不错的浮盈。
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减持方面,桥水2023Q3的前十大减持包括VANGUARD、强生、谷歌、Tradeweb、维萨、盈透证券等,前十总减持金额约4.36亿美元;其中强生为桥水的前十大持仓股之一,于Q2也曾减持40.60万股。需注意的是前十减持中,医疗板块方面的个股占比较大,除强生外,尚有安进、再生元制药、礼来,这几个公司在Q3均有不错的涨幅。
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清仓方面,桥水2023Q3的前十大清仓包括Corteva、动视暴雪、欧尼克、美光科技、Phillips 66、戴文能源等,前十总清仓金额约1.22亿美元,清仓的板块包括农业、游戏、半导体、能源等。其中动视暴雪及美光科技均属于近年来行业风险的大事件中心。
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