有人崩了!
✎最近,随着美国10月CPI的公布,通胀降温明显,市场认为美联储正式加息结束,全球市场狂欢!
道琼斯正式收回了8到10月的跌幅,就连泡沫严重的科技股都已经收回了跌幅,英伟达又回到了500美元的高位了。
这个时候,我看到很多分析师说,空头都已经崩了。不排除部分空头的确崩盘,但其实,更多空头都加仓了。比如《大空头》的原型,独眼巨人迈克尔.巴里,继续加码做空了科技股,其中就有英伟达。
我个人也是英伟达的空头,不过我相对比较滑头,之前同样是从500美元做空,而且完美达到了我的目标价400美元以下,盈利达到了30%,这轮大幅反弹之后,我又开始做空了。
对于真正的空头而言,这样的剧烈的反弹,反而会更让人兴奋。就像10月初,中东冲突造成的油价上涨一样,同样是机会大于风险的。
这次的反弹方向并不意外,不过幅度的确算得上疯狂。主要的原因还是美联储加息结束导致的。而英伟达方面,之前被美国制裁,不能向中国供应芯片,现在人家搞出了来个特供版,据说可以绕开美国的限制,而且还发布了新的芯片。
从这个角度看,美国的科技战也不是铁板一块,大家的利益分歧也很大的。毕竟这些科技厂商也想赚钱,不想放弃中国这么大一块市场。断人财路,犹如杀人父母,科技厂商们有的是方法绕过限制。当年在原油等大宗商品市场,美国经常搞制裁,而这些厂家们绕路的方式,已经是轻车熟路了。
就像最近一年多,西方各国对俄罗斯原油设定了60美元的上限,也就是说不进口俄罗斯60美元以上的原油。但是油价从来就没有跌破60过,而俄罗斯的油却纷纷卖给了西方国家。目前,西方国家已经正式承认,对俄罗斯原油设定的原油上限,已经是形同虚设了。
现在,欧美股市短短十多天时间,就收回了3个月跌幅,难道这些公司就发生了180度的变化,基本面反转了吗。当然不可能,还是大盘叠加一些公司消息面的利好而已。看看消息面没啥利好的特斯拉,明显就弱多了。
而现在,美国的国债收益率,并不会因为美国加息结束,就一路下跌,这才是全球市场的定价之锚。原因在于,美国的债务就是在不断攀升的,速度是越来越快,财政赤字也越来越多。而且很多国家都在抛售,我们更是持续抛售,从高峰算起,减少了5000亿美元了。
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