【美股周记】2023年第41周——每次战争都是美股黄金坑
首先，以色列和加沙这块地方没有什么“自古以来”的说法。公元前七世纪以前这里属于犹太人的，也就是古以色列，近九百年以后亡于亚述帝国，再后来罗马人占领这块地方，犹太人起义被**，这才被迫离开这片土地，流亡四方。这片土地上先后生活过犹太人、亚述人、罗马人、阿拉伯人，土耳其人，阿拉伯人是在以色列人被赶出耶路撒冷将近五百年后才在这里建立政权。1948年根据联合国协议以色列在巴勒斯坦建国的时候，巴勒斯坦地区是英国人托管下的前奥匈帝国的领地，巴勒斯坦人一直到1988年才建立起国际承认的国家政体。
好吧，历史的糊涂账我们先放在一边，我们说说现实，建国初期的以色列人都是一群被纳粹洗劫得身无分文的犹太人，中东盛产石油，耶路撒冷这地方却是块不毛之地，以色列只能从欧洲国家进口燃油。然而几十年以后，强大的以色列让周边所有阿拉伯国家都相见形拙：人均GDP5万2千美元（2021年）；拥有所有阿拉伯国家加在一起都难以匹敌的军事力量；科技创造领域也是全球领先地位，9百万人口贡献了12位诺贝尔奖获得者；拥有76家纳斯达克上市公司，数量上仅次于美国，超过整个欧洲的总和；没有钻石，却有全世界最大的钻石交易所；没有水资源，却是向欧洲出口水果最多的国家；你再去看看那些阿拉伯人，躺在油田上，几十年过去了，连满足自己需求的简单工业体系都没有建立起来，穷得就只剩下钱。
什么是“天助自助者”，这就是典型的例子。
本来嘛，以色列缺燃料缺劳动力，巴勒斯坦缺资金技术，如果不打仗，他们之间其实有很大的互补性。然而现在哈马斯一下子就把和平共处的希望熄灭了，以色列人是睚眦必报的品性，这次肯定会逮住蛤蟆攥出尿来。你也别以为会有什么第三次世界大战，阿拉伯人都是大难临头各自飞的尿性，现在中东各国最多就嘴炮支持一下，没有哪个真敢站出来给哈马斯以实质性的支援。
美国对以色列的支持是毋庸置疑的，财经博主们经常挂在嘴边的比尔盖茨、扎克伯格、索罗斯、格雷厄姆都是犹太人。犹太人仅占世界0.2%的人口却获得了超过20%的诺贝尔奖。美国国务卿布林肯，美国财长耶伦，美联储主席鲍威尔，总统国家安全事务助理沙利文，甚至拜登的老婆和女婿也都是犹太人，犹太人虽然只占美国人口的2.3%，但他们不仅处于财富和知识金字塔的顶尖，也位于权力的核心区域，而犹太人最是抱团。
哈马斯这次是自作孽不可活，我就不大明白，怎么有人去跟那些载着裸体女人尸体游街示众、向婴儿扫射的哈马斯**丝有共情？
这场战争的对阵双方虽然实力悬殊，但是位处中东最敏感的地区，各方势力犬牙交错，胜负有时候不在战场上分出。战争会不会持久，会不会对油价产生很大影响，进而对通胀产生负面效应，这是我们需要密切关注的。
每次战争都是美股黄金坑
然而对美国投资者来说，每次战争都是美股黄金坑。
2021年俄乌战争爆发后我在《我对美股的信心从哪里来？》一文中就阐述过同样的观点。彭博社一篇文章就列举出自从第二次大战以来历次地缘政治事件对美股的影响，可以看到，战争或者冲突爆发的一个月内股市平均下跌0.8%，而一年后则平均上涨12.3%。
下图中标识了1960年到2008年中重大地缘政治事件对于美股的影响，可以更直观的看到：每次的战争和危机都是美股的黄金坑。
巴菲特在1994年致股东的信中谈及战争的时候就说，“我们会继续忽略政治和经济预测，因为他们会分散投资者的注意力，”，“事实证明，我们往往能在大事件引发的恐慌到达顶点时，达成最划算的买卖”
菲利普费雪是美国投资家，现代投资理论的开路先锋之一，成长股价值投资策略之父。他对于战争对股票的看法是，“股市总会有所反应。股市每一次都在战争忧虑下重挫，在战争忧虑消散后强劲反弹。战争往往意味着通胀，此时持有现金往往更不符合投资之道。”
这个星期操作：继续顶风作案做多长期美债
战争阴影下资金避险情绪增加，同时经济滞涨的风险开始积累，这些都利好美债。因此这个星期再次顶风作案买入长期美债的LEAP CALL，赌这样高的长期利率不会持续太久。
年初至今收益率：112%
我的持仓规划和更新（10月份）
新开仓 $奈飞(NFLX)$ 。流媒体内容制作的龙头，我家人都很喜欢奈飞的剧集，爱屋及乌吧。同时，NetFlix股价正好在一个下行中，技术面上是一个加仓的机会。
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