进一步理解恒生科技指数:恒科的造车新势力含量
恒生指数与恒生科技,这几年在渡劫,行情低迷到投资人长期闷闷无语。市场在收割,大家就静默,这宛似Tony给你剃头的时候,你要保持头不动甚至不说话。然而镰刀们不怕你叫,他们最怕你能熬;最近行情的暗流涌动,让我听到了钞票的嘶鸣。
大家都被行情撩得跃跃欲试,但恒生科技指数里到底有哪些公司,对于许多人而言又云山雾罩,扑朔迷离。就像你买QQQ以为纳斯达克100是最硬的科技股指数,却不知里面夹带私活,暗藏消费股百事可乐、好事多、星爸爸。消费暗器虽然木有什么硬科技,但个个是长期大肉股,纳斯达克100牛市的军功章啊有我的一半也有你的一半.
而恒生科技,大家认为是类似互联网指数或KWEB中概互联网指数,但少有人知道恒科已然是新能源车的老巢。恒生科技指数的权重股包括新能源车的理想、小鹏、蔚来,另外百度、小米、海尔、联想也造车,EV含量不低。而EV最近一段时间是非常劲爆的加电超车行情。
大众入股小鹏,上汽拉手奥迪,old money 和 new money们在新能源的教堂里举行了一场又一场的盛大婚礼。许多人其实对大众和小鹏的事并不清楚细节,四个关键信息:1. 双方建立长期战略合作关系;2. 联合开发两款B 级纯电车,但套大众牌;3. 大众以每股15 美元价格入股小鹏(以美股的ADS计算),约7 亿美元,占4.99%的流通股; 4. 最重要的是双方未来在电动车平台、供应链、自动驾驶技术方面的长期结盟。
大众与小鹏官宣后,鹏哥玩梗发社交状态说期待“大和小的携手”;但据说鹏哥嘴里说的“小”其实指的是大众,而“大”指的才是小鹏。跟马斯克一样,这也是个狠人,无视建制,沉浸自我,是大家一起玩捉迷藏他能直接回家的那种狠人。
我对小鹏与大众结婚这件事,也颇有豪感,因为这是史上第一次海外头部车企到国内寻求技术合作,宛如西土佛祖来东土大唐取经。多少说明了国内新势力在行业里有一定话语权,全球智能电动车整个行业天平,不说向我们的车企倾斜,也至少我们是大砝码了吧。弯道超车,时代变局,民族自豪,哎哟说得有点热泪盈眶。
追内燃机追一百年你也未必能追上,这时候上天给你送来了抽梁换柱的电动机,这叫天赐良机。
而要投景气度四个+新能源车但你又不想all in,可以考虑恒生科技。大家都忽视了恒生科技指数里的新能源车含量。你现在看一下权重排行,理想(9.15%)已然高居第一,小鹏(4.68%)已然杀入前十,而仅仅在一个月之前还是8.8%与3.14%;而昔日稳居第一的股王腾讯,已经被肥头大耳的南非老甲鱼给干到第七权重,非常落寞啊,冠盖满京华,斯人独憔悴。
我们来看一下目前恒科前20的权重如下(更新到7/31,数据来源:Wind)
而这是恒科官网在6/30发布的,一个月前的前二十权重股:
当年就有很多人说,分散投资,毛线,平庸的投资者才买恒生科技指数,我这种卓尔不群的投资者必须重仓卓尔不群的个股——腾讯不就是买最好的科技股资产,为什么要买别的中概稀释收益?对此我只能说现实就是最好的耳光技师,用不了几年,有些脸已经被打成了猪头。不要重仓任何一个个股,如同不要深情于任何一个渣男。
腾讯是个好公司,但不是你all in 的理由。
而港股造车新势力蔚小理,今年对恒生科技指数涨幅起到了中流砥柱的作用,理想涨幅100%,小鹏涨130%,蔚来涨53%,在复利威力下贡献度呈现指数上升。这也是一年以来恒生科技跑赢恒生互联网指数奖金8个点(如下图)最主要原因。恒生科技指数硬科技含量不止互联网,还有新能源车,互联网主打个价值,造车新势力主打个成长,价值与成长营养均衡且个股分散,是投恒科的一个主要逻辑,这也是我想要传达的主要信息。
另外除了新能源车与之外,恒生科技还有一个潜在大肉股,晶圆代工龙头中芯国际,国内芯片领域相对而言最大的寄托之一(台积电已然5250亿美金,中芯国际仅2250亿港币,落后很多啦),反正对芯片啊新能源车啊,我们还是能感受到政策一贯的热情与善意,持有芯片股也算是对于互联网政策风险的一种对冲。恒生科技的行业占比如下,(其中非必须消费基本就是电动车,而中芯被归在了资讯科技业而非工业里面):
与纳斯达克相比世上最低的估值:
最后两句。大多数男人只爱干三件事:搞钱;跟谁喝点儿;以及“这姑娘真好看”。我呢比较单纯每天只想着一件事:这姑娘真好看,我得搞钱跟她喝点儿。但无论如何搞钱总是必要不充分条件,是梦寐以求。而下半年搞钱靠什么?——我认为,中概股+蔚小理+消费股 = 靠谱。有人说,不要跟我谈股票,我在A股炒了二十年,我的心已经比我的账户还要冰冷。然而对此我只想说,要不再试试恒生科技?
布局港股市场中具备代表性和稀缺性新经济龙头企业,建议关注华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(513130)。
另外场外基金,比如你习惯用支付宝或者天天基金购买基金,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311) 也是很好的选择,华泰的恒生科技ETF联接基金,是市面上恒生科技指数基金里赎回到账速度较快的一支,赎回到余额宝/现金宝,仅需T+1就能到账,C类持有七天以上就免赎回费,从交易效率与流动性的角度,华泰柏瑞的恒生科技指数ETF联接基金,也是一个较优的选择。
修改于 2023-08-01 16:06
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
- 学思践悟·2023-08-01高点赞举报
- 黄学惠·2023-08-01丿1点赞举报
- 黄学惠·2023-08-011点赞举报
- plaispool·2023-08-01已阅点赞举报