控制好仓位,投入就算归零亦风险可控的资金
【我最成功的一笔交易】阳光彩虹派:一夜之间翻100倍的实战经验分享
@小虎访谈:
欢迎来到小虎访谈特别篇之“我最成功的一笔交易”,今天和我们分享的虎友是美丽的小姐姐 @阳光彩虹派 [爱你] 她喜欢交易末日期权,有着在一夜之间,投资 $默沙东(MRK)$ 翻涨100倍的经历[看涨][梭哈]。目前比较看好 $特斯拉(TSLA)$ 这季的财报,认为近期热点科技龙头都会创新高。 来吧虎友们,让我们一起听听她的投资经验分享吧[你懂的][你懂的][你懂的] Q:Hello,老师好呀,好久不见,和我们分享一下您的近况吧 大家好!感谢美丽又敬业的虎妞,感谢老虎证券给了我这次交流的机会,今年是我成为虎友的第8个年头了。 很开心通过这个平台结交了很多志同道合的朋友。原来我主业做商业地产投资的,今年转型做一级市场股权投资,一级和二级市场同步联动一直是我的梦想。现在一步步朝着梦想努力💪 Q:您最成功的一笔交易是什么呢,可以和我们分享一下吗? 这8年来,我最成功的一笔投资来源于医药股默沙东 $默沙东(MRK)$ ,记得当时是2018年的1月,当时因为该股突发利好,我提前潜伏,当晚期权C最高将近100倍。 当时的截图 Q: 还记得当时是如何做出交易决定的吗?为什么呢? 这个我觉得大部分是运气,也有一部分是机遇,我一直觉得机遇是留给有准备的人的。 因为我父亲是医生,所以我对全球最大的药品公司默沙东有一定的认知,当时我观察到它的IV非常低,记得隐含波动率只有不到10%。 记得那次是周三买的,价外+5%仅有几分钱,我就买了200元美金试试水,没想到周5突发利好暴涨,期权最高将近100倍,我赚了差不多2万美金。那种开心和兴奋一辈子都难以忘怀。 Q: 您当时是怎么确定的行权价和行权时间呀,可以和我们分享一下当时的具体的交易计划吗? 其实那个时候没有特别去做交易计划,只是我平时比较喜欢交易末日期权(也就是当周期权),但是一般会控制好仓位,500元美金以内(即便归零也风险可控)。 当时是因为长期有留意该股,觉得IV历史低点,期权价格便宜,所以就买一点试试看,周3买的,周4一度跌了,仅有200元美金仓位。我是已经做好归零的心理准备的,没想到周5开盘直接高开7%,因为IV低,末日的倍数就非常高了。 总结的可以说是运气+好心态+长期跟踪观察吧。 我现在其实还有点后悔当时为什么没勇气梭哈,那样一夜暴富,哈哈。 Q:为什么会比较关注IV值呢,一般来说多少IV值您会决定入场? 一般IV比较低的情况下,意味着股价如果波动大,末日期权倍数也会较大。 但是IV单纯看没有什么意义,还要结合股票本身的波动,例如 $特斯拉(TSLA)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 这些波动较高的股票,它们的平时要比其它比如 $谷歌(GOOG)$ 、 $苹果(AAPL)$ 、还有很多医药股的IV都要高。 然后如果股票临近财报,那么它们的IV也要比平时高很多,这个要综合评估考量,而非仅考虑IV一个因素就决定进场。一般我会对我熟悉的股票有长期的跟踪,根据不同股票的秉性对比觉得相对低位才考虑进场。 Q: 您认为最成功的这笔交易可以复制吗? 很难复制。因为那笔交易是天时(买入时刚好是IV和价格双低)+地利(突发利好助攻)+人和(那是心态很好,抱着归零的心态)。 8年的美股交易生涯中,可能平时咱们参与过翻倍或者几倍的期权不少。但能有机会100倍的还是可遇不可求。末日更多是归零的风险。 Q:最近有什么操作吗?最近比较关注的板块和股票有哪些呢?和我们分享一下您近期的持仓吧~ 马上要开启新一轮财报季了,个股的IV都比较高,较难预判没操作期权,主要买卖正股也是采取当日T的短线策略。 昨晚操作的 $Nikola Corporation(NKLA)$ 也是日内平,虽然没跑在高位,但是知足常乐吧。 分享昨晚的持仓 $Nikola Corporation(NKLA)$ 是我以前操作过的低价股,在我自选里面,昨天看到异动,在加上昨晚的大盘高涨,该股放量大涨,我就小仓位试试水,这种低价股风险比较大,我都会选择日内T。 长期看好的标的还是 $英伟达(NVDA)$ 和 $特斯拉(TSLA)$ 。但是英伟达目前涨得太高了,不太建议追。可能等回调再建仓比较合适。 特斯拉下周就财报了,这季财报我比较看好,因为它的市场占有率和销量都屡创新高,而且个人一直非常看好马斯克团队的创新能力,长期持有,逢低建仓。 Q:您常用的投资策略有哪些? 跟大家分享一下我几个认为比较好的交易习惯: 1、坚持每天复盘,无论每天工作多忙,我都会抽出至少半个小时学习:包括浏览金融新闻,关注今日是否有重要数据(比如每周4有失业救助金数据、每月的CPI数据、非农数据等)这些数据,往往会给市场带来较大的波动;二级市场日新月异,坚持学习对宏观动态才能有更准确的预判; 2、我会选择几个自己经常操作的股票做长期跟踪:比如之前说的默沙东,还有老粉丝都知道我经常做特斯拉和英伟达、 $亚马逊(AMZN)$ 几个科技巨头。长期跟踪的好处是对该标的的各个指标都有更清晰的了解,自己熟悉的标的,盘感更好,操作起来胜率会更高; 3、期权仓位严格控制:这些年,我也无数次踩坑,尤其末日期权,一旦仓位没把控好,分分钟一夜归零。所以现在末日我控制在500元美金以内,远期3个月以上的期权我才会重仓。这样万一判断错误买错方向,还能保留住大部分本金。 Q:对近期市场波动有没有一些新的想法? 我感觉加息和衰退都没有压住美股的高燃涨势,那大概率还会继续涨。 当然,板块之间可能会有分化,热点科技龙头都会创新高,个人比较看好的标的有: $特斯拉(TSLA)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 、 $微软(MSFT)$ 这三个。一些没有业绩支撑的小盘就不一定了。不太看好消费类板块。 Q:最后想对虎友们说? 上半年已经过去了,祝下半年大家都“兔个好运”,在股市中大展鸿兔,也祝愿老虎证券越办越好,虎妞越来越美~ 期待在老虎的平台上看到更多的优秀虎友分享。 再次感谢 @阳光彩虹派 的精彩分享[比心][比心][比心] 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天 @爱发红包的虎妞 $老虎证券(TIGR)$ $纳斯达克(.IXIC)$
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