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【虎友访谈】“炒币”是投资还是赌博?看看虎友们怎么说

@小虎访谈
最近这波全球抢币的狂热气氛下,各种“山寨币”价格也都实现了数倍的增长。有人说,错过股市、楼市都不要紧,一定不能错过这个最赚钱的“币圈”!然而万万没想到,马斯克突然宣布,将停止比特币购买特斯拉选项。随后虚拟货币全线崩盘!实时数据显示,24小时内超过28万人爆仓,今天早上一小时爆仓金额就达到了128亿元... 这场虚拟货币狂欢盛宴要落幕了吗?虎友们对“币圈”有什么看法?欢迎三位嘉宾@比特币王子健 、@simons的期权实验室、@从九千到九千万,来谈谈他们的炒币心得~ #虎友访谈# @比特币王子健 财经领域达人,同时也是一些财经平台的专栏作家。曾在《金融72变》、《青年文学家》、《智富时代》、《现代商业银行》等杂志发表过文章。接受过日本电视台(NTV),广州日报,法制日报,国际金融报,天津日报等媒体的采访。 T:聊聊您看好的虚拟货币~ Siacoin,简称SC,国外的一个去中心化存储项目,去年在¥ 0.018890买了17669元, 0.024601入手了40750元,然后其他价位买了点,大概总成本10万不到,很看好这个项目,因为我经常逛国外的论坛和推特,老外很看好这个项目,技术实力很强。 T:到目前为止收益情况如何?是否会再次购买? 目前赚了250万左右,中间做了一次短线,那天赚了87.5万。 暂时不会购买了,我会一直拿住。平时也会适当套现,因为也不知道多久熊市就来了。 T:对“买点”和“卖点”的选择,有什么心得吗? 熊市的时候闭着眼睛买,尤其是熊市跌的惨目忍睹的时候,像2017年的9月4日和去年的3月12日。 卖点等牛市来的时候再卖。牛市一般是周围很多币涨了10倍以上。 T:您认为,虚拟货币是属于投机、赌博、还是价值投资呢?预测一下未来的行情走向~ 99%的虚拟币是投机,完全没有价值。 有少数虚拟货币是很有价值的,因为发行他的公司特别有价值,特别有实力。 或许在一两年内可能会迎来熊市,长期来看,规模会越来越大。 T:在股票投资领域,您是偏向“价值投资”,还是趋势投资? 价值投资,我投资的股票或者虚拟货币会拿很多年。 T:目前最看好的美股是? 特斯拉,我是马斯克的粉丝,另外我很看好新能源汽车这个版块。$特斯拉(TSLA)$ T:马斯克突然叫停比特币买车,虚拟货币疯狂跳水,有人说“马斯克把加密货币价格完全操弄于股掌之间”,您认为呢? 我觉得特斯拉是大企业,马斯克是个很有影响力的企业家,他们需要作出一个很好的表率。他们看好比特币,但是因为比特币目前的挖矿方式从长远来说对环境的影响是负面的,所以他们暂时暂停了支持比特币交易。另外可能SEC的监管也有一定的影响。 虚拟货币的跳水一方面是受此影响,另外也和近期暴涨的动物世界们有关,需要回调一下,是比较正常的。 T:巴菲特在股东大会上说到过“虚拟货币将死得很难看”,您认同这个说法吗? 他老了,已经跟不上这个时代了。在未来某天肯定会有爆跌,但也不见得他说的是对的,因为爆跌的时候股市、基金都在跌。 另外他的语境的意思是未来虚拟币会完全没有价值,完全不会涨起来。虽然虚拟币确实会受到周期性影响,某个阶段的熊市会亏损很厉害,但长期来看肯定是正向的走势。 T:关于比特币和一些山寨币,您觉得差异是什么?是否都具有投资价值? 大资金适合买比特币和以太坊,会比较稳定,具有价值投资。 最近很多山寨币涨了很多,但熊市的时候会跌很多,这些没有什么价值。多经历一些,就能分清什么是没有价值的币和有价值的币了。 @simons的期权实验室 我坐标上海,今年39岁,自己经营一家环保公司。从30岁开始进入投资领域,也是一路从小白走过来的。 T:您了解虚拟货币吗?有没有购买过? 第一次接触虚拟货币是2013年左右,记得当时只有比特币,价值是一只几百美金左右。在网上查了一下,几乎都是负面的文章,无非就是没有主权背书,是旁氏骗局等等。神奇的是在是2021年你上网去看对虚拟货币的评价,仍旧是这些负面的观点,但是比特币在这十多年已经涨了几百倍,市值上了7万亿。 后来我陆续买了点比特币,但是资金量不大。 在2017年也是在slack频道交易员们在讨论dogecoin,我也是出于好奇买入了一些,我记得当时的价格是0.00x一个,我买了8万多个,当时也就1万rmb不到点。接下来我进行了一系列的操作:把dogecoin放在钱包内,备份钱包数据,把交易所软件和钱包软件删除,目的就是想埋个几年看看。 上周我把钱包备份回来,把dogecoin卖出,共获利了30万元;随后dogecoin后,我买入了写eth(以太坊),最近涨势也不错。 最近对虚拟货币产生了浓厚的兴趣,我觉得虚拟货币已经可以成为一种有效的投资组合配置,但是其波动性特别高,所以我认为交易虚拟货币最核心一点是去风险化。 T:您属于什么风格的投资者?关于选择投资目标,有什么经验可以分享吗? 我的交易属性是保守型的,追求的是资产的稳定增值而不是暴利。如果整个投资组合稳定在每年40%我已经非常满意,几十年后你就拥有非常可观的财富。 其实我不擅长个股的挑选,我只有投资组合内包含30多个资产,有股票、期货、债券、黄金、虚拟货币等,让量化工具去选择。 在这里还想警惕下的是“中概股”,理由还是美元的加息,以美元计价的人民币资产一定会承压。如果人民币从6.5回到7的话,2018年的低迷历历在目。 下图是我一个美股账户最近的成绩单,在我的投资组合内夏普比率永远是第一位的,其次是收益率,所以我的收益曲线非常的平滑。 说些题外话,我5年前偶然在skype认识一位华尔街退休交易员,进入其交易员圈子,目前我们转移到slack,每月有2-3次zoom会议,轮流分享自己的交易策略和技术。这位退休交易员经过几十年生涯已经积累了千万美元的财富,已经搬到波多黎各(美国的第五十一个州,因为免税所以是华尔街交易员的天堂)。 其居住在丽思卡尔顿海景套房内,同时每天还保持交易使其资产不停增值。至今我在投资领域花在学习上的时间也至少有8000个小时。目前美股主要做个股和期货期权,个股采用portfoliovisualizer的量化模型,期货期权主要做标普期货es的期权策略组合(10个腿以上)。所有策略都经过严密的10年以上回测,夏普比率1.0以上。 T:您觉得虚拟货币最大的敌人(风险)是什么? 虚拟货币最大的敌人就是美元的加息,这是历史告诉我的。 查看btc的历史数据,在美联储的加息周期(2018年),比特币从高点的最大回撤为73.8%,整个回撤周期长达2年,在疫情美联储开始放水后,才爬回了原来高位。所以按照现在的市场预期,美联储会在2022年加息,虚拟货币必然会有比较大的回撤。 5月12日的美国CPI数据和虚拟货币的回撤显然是一个前戏,我保持谨慎的悲观,winter is coming。 T:您认为,虚拟货币属于投机、赌博、还是价值投资呢?是否都具有投资价值? 取决于交易方式。 如果全仓或者杠杆去做,那就是赌博。如果是策略化的去做,控制风险,可以成为你一种有效的投资组合。 目前我只交易市值前5的虚拟货币,想进行小币投机的,我建议是用小资金去操作。 T:马斯克叫停比特币买车,虚拟货币均跳水,您怎么看这个事件? 其实还是美国的cpi数据引发了提前加息的担忧,马斯克也许认为比特币将来会有很大的波动性会影响特斯拉的营收。 环境方面的问题一直存在,他不可能之前不知道,也许只是一个理由罢了。 @从九千到九千万 我今年30岁,工作是在加拿大资产管理机构,擅长期权交易,埋伏妖股,注重技术分析,Day trade,股票主要是以波段交易为主,去年美股累计收益率超过1600%。 T:听说您也买过虚拟货币? 是的,我买的最早可以说是LTC和BTC,16年底开始做,当时LTC爆拉六倍,赚了一波,BTC是有长期持有的计划,当时一直成本都是9000-13000,后面暴跌以后没有好好补仓(主要是考虑到投资的仓位分配问题,后期偏向量化合约交易和定投现货) 收益还是挺夸张的,这是我一个量化做合约的收益。 T:如果继续投资,您会选择哪个? BTC的话现货肯定是继续购买的,长期继续看好,合约交易风险大,只要有好的系统和策略,别爆仓就可以。 T:对“买点”和“卖点”的选择,您有什么心得吗? 目前来看,BTC每次涨幅破100%以上都可以适当减仓,然后跌幅30%以上的时候适当加仓,我个人不想把成本做到40000以上。 T:您看好虚拟货币的未来发展吗? 短期内看好,甚至未来五到十年都问题不大,但是一旦出现新的替代品或者受到政府的强制性政策,也许就会出现崩盘。 T:您认为,虚拟货币是属于投机、赌博、还是价值投资呢? 从底层数据的逻辑看,比特币在我眼里就是投机和赌博,得到了机构和大鲸鱼的认同,也许近几年没有问题,但是以后可能还是会出现系统性风险,所以我觉得如果时机合适的时候,把本金取出,使用利润放在里面滚也许是更好的选择。 T:巴菲特在股东大会上说到过“虚拟货币将死得很难看”,您认同这个说法吗? 巴菲特说的有道理,但我觉得他老人家可能也自己持有比特币吧。 T:在股票投资领域,您是偏向“价值投资”,还是趋势投资? 股票领域里我趋向于趋势投资,比特币也是一样,我不认同它的前景,就像NFT的场景应用我觉得也不怎么样,但是热度还是值得追一下的。 T:目前看好的美港股有哪些? 美股最近都不好做,我可能会建仓PLTR,PLUG等超跌股,这部分目前还不明确。$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $普拉格能源(PLUG)$ T:关于比特币和近期暴涨的一些币,您觉得差异是什么?是否都具有投资价值? 近期暴涨的Doge,Shib,动物园等我觉得很像2017年的环境,那时候币圈没有这么多人,现在的韭菜多了,钱也多了,要收割庄家就收割一波大的,击鼓传花吧。 T:马斯克叫停比特币买车,虚拟货币均跳水,您怎么看这个事件? 我觉得马斯克的态度成了韭菜的指标,就跟ARK曾经也是韭菜的指标一样,做数字货币应该更多的去了解基本面和技术面分析。 欢迎大家关注本期三位嘉宾@比特币王子建、@simons的期权实验室、@从九千到九千万 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称@爱发红包的虎妞 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $嘉楠科技(CAN)$ $比特币基金(GBTC)$
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