社区

别盯着$特斯拉(TSLA)$ 、$蔚来(NIO)$ 了，美国钢铁都涨上天了！ 很多朋友说今年美股不好做，我发现了这里的缘由。 因为大家还沉浸在去年 $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 那波辉煌的新能源汽车行情中，久久不能自拔。 2020年新能源涨了一整年，那么今年调整一整年就一点也不过分。所以，大家今年沉浸在新能源汽车里，注定收益不会太好。 如果买了龙头还好，要是买了$理想汽车(LI)$ 之类的，腰斩不为过： 所谓三十年河东、三十年河西，你不能指望它年年翻倍是不？ 资金是永不眠的，而且美股指数还在不断创新高，也就是说： 美股仍是增量市场，且资金从新能源里出来，跑到了别的地方。 那跑到了哪里？ 如果你有心，会发现代表周期、传统行业的$道琼斯(.DJI)$ 走势，明显比代表互联网、新经济$纳斯达克(.IXIC)$ 强：那么答案就出来了： 资金跑进了周期股里。 三月底，我写过一篇文章：美国“洪水四溢”，大基建势在必行！ 告诉大家，美国要搞大基建了，钢铁、建材是首当受益股，于是布局了$美国钢铁(X)$ 。如今来看，以钢铁为首的周期股，已经确实走成了美股的主线，虽然很多虎友们还不知道。 不信你们看：$纽柯钢铁(NUE)$$Steel Dynamics(STLD)$ (钢铁动力)$麦克莫兰铜金(FCX)$ 美股这波周期股上涨的逻辑是什么？ 1、大宗商品价格的持续上涨。 这是最硬的逻辑，原因就是老生常谈的超发货币、经济复苏预期，导致大宗商品，尤其是金属资源类价格飙升。产品价格上去了，相关企业的利润就暴涨了，周期股的春天就到了，这很好理解。 2、美国大基建 前面那个文章说的很清楚了，不再详述。 3、中国钢铁冲冲冲 我国一直是世界第一大产钢国，2019粗钢产量996300百万吨，占世界53.31%；2020年中国第一个打败新冠病毒，恢复生产，其他国家至今还现在泥潭里。于是我国粗钢产量占比再次提升，产量达到105442.9万吨，占世界56.57%。 而美国的钢铁产量占世界比，从4.7%下降到了3.9%：中国这么大的钢铁产量，当然不只是自己了，全世界都在抢购。 数据显示，2006年我国就成为了世界第一大钢材出口国，今年1-4月累计出口2565.4万吨，又同比增长24.5%。 随着钢铁价格的上涨，我国各大钢铁企业的利润都呈现了恐怖的“爆炸式”增长： $重庆钢铁(601005)$ 1季度利润同比增长258.81倍！ 4、美国钢铁冲冲冲 原本美国人是不愿意干炼钢这又脏又苦的活的，但钢铁的超级周期到来，有钱赚了，美国人态度快速发生了改变。 “再不努力，中国人就都把钱赚走了！” 于是： 扩产、开工、赚钱！ 去年底，$纽柯钢铁 (NUE)$ 斥资 17 亿美元在肯塔基州建新厂，预计创造近 400 个工作岗位，每位职位平均年薪为72000 美元（46.3 万￥）。今年初，纽柯钢铁再次宣布，新设一个的钢管厂，继续扩大产能。 纽柯钢铁去年四季度，利润同比增长 269.91%；今年一季度，营收创历史新高，同比增长 25%。 CEO 傲娇的说： “Nucor 预计下一季度将持续表现强劲，但坦率的说，考虑到所有指标， 我们预计 2021 年全年都将保持强劲的增长。” 因此，很多机构纷纷上调了纽柯钢铁、美国钢铁等钢铁企业的目标价格。 总结： 三十年河东、三十年河西。 当新能源板块涨不动，美股指数却还在创新高时，说明资金有了新的方向，这个方向就是周期股。 当然，周期股里除了钢铁，还包含化工、石油化服，它们都在悄然走强，这些细节你发现了吗？ $斯伦贝谢(SLB)$由于我们对美国的周期股都不太熟悉，最后欢迎大家一起在留言去交流你对美国周期股的看法！ 想及时看我的交易策略和持仓，请订阅我的空间站：点击这里订阅