减仓美股纳斯达克,全面看多大A
前言:近期的市场持续低迷,但放眼国内外不乏结构性的亮点,堂主最近也对组合进行了调仓,积极布局下半年的主线行情。
本周操作
主动七侠组合:
减仓华安纳斯达克100ETF联接A,减仓比例占该品种仓位12%
加仓易方达环保产业,减仓比例占该品种仓位14%
加仓广发睿毅领先,减仓比例占该品种仓位14%
ETF风火轮组合:
无
市场感悟
有阵子没露面了,聊聊巍风堂进取七侠最近的调仓。
纳斯达克100指数的波段仓位首次建仓(阶段一)是在2022年3月份,建仓至今已经有22%的收益率,已经超过堂主设置的波段仓位第一个止盈位。
一年多20%的绝对收益,我是比较满意的,纳斯达克在进取七侠的持仓比例达到16%,组合今年的收益率是2.76%,美股仓位也是今年组合跑赢指数的主要胜负手。
从基本面看,纳斯达克100指数短期的确到了一个相对泡沫的区间,目前指数市盈率38倍,对于A股来说不算太高,但在美股这种成熟市场已经是个比较高的水平,所以适当落袋为安平衡一下组合的收益风险。
加仓的两只产品是广发睿毅领先和易方达环保产业。
易方达环保产业根据我的统计已经达到一阶段加仓点。这只重仓新能源的基金在上周有不错的表现,新能源板突破块目前涨了一周已经到了60日线的重要压力位,指数也突破boll中轨,最近几个交易日在60日线上展开持续拉锯,不过一个月前指数也曾经冲击60日线但最终以失败告终,所以这两周交易日的表现相当关键。
从估值角度,新能源这个根正苗红的成长板块估值已经跌到了24倍,这反映了市场目前是多么不待见这个行业,下面这张图很有意思,体现的是新能源板块指数涨跌中估值和盈利两部分的贡献程度,2022年前新能源风光基本上靠拉估值,2022年行业跌落圣坛主要也是被估值砸下去的,反而2022年后盈利对指数的贡献稳定增加,不得不说成也估值,败也估值。
这个点位,于情于理也该加点仓位。
林英睿的广发睿毅6月初已经达到了一阶段加仓点,这两天市场回调也没有再跌很多。林的风格一向属于回撤控制能力极强,不需要太担心产品防御性的问题,即便在2022年的大熊市,广发睿毅的最大回撤也只有12%左右,加仓除了触及到量化指标加仓点,也是因为林所持有的航空、银行、商贸零售都是顺周期行业,跟经济大盘高度相关,如果市场持续反弹产品大概率也能跟上,这样也能更好捕捉到三季度市场反弹的beta行情。
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- 花无缺·2023-06-22精彩我也曾经做空纳斯达克差点命都没了,祝福你选择大A,别忘了最后给自己留条内裤5举报
- 反抗不够激烈·2023-06-22去A股,哈哈,祝福你。大A专治各种不服。4举报
- 斗战胜佛巴菲特·2023-06-21你这是典型的反向操作,明灯呀2举报
- MFe·2023-06-22大A宝马进、自行车出!1举报