隆基、比亚迪、AMC
@投之价值:
先回顾一下隆基的情况,上一周只有4个交易日,前两天直接打脸。上一篇文章还说,还有一波行情,结果直接跌了两天。这么大的一个砸盘,看了看交易数据,北向资金没跑,看来又是国内机构砸的。新能源这一块,这两个月已经反弹得不错了。这个位置砸一砸,就是一部分人获利走了。后面两天又给涨回来了一些,不过周五尾盘有个小砸,收盘价格直接往下跌1个多点。看了北向的资金数据,是北向在最后两分钟走了些。但是全天下来,北向还是净买入隆基3.5个亿。这一周来看,北向净买入0.6亿,基本是一个持平状态,而价格跌了2.7%。消息面上,没什么说的,一周也没有什么大事。 说说比亚迪。这周后面两天,从宁德时代换到了比亚迪。这个逻辑,并不是说宁德时代不行了,而是宁德时代体量已经上到了万亿,短期内很难有大的爆发。而对比而言,比亚迪的想象空间很大。首先,比亚迪即将分拆比亚迪半导体,主要主攻汽车芯片。这个逻辑下,比亚迪一直噌噌噌地往上涨,从140涨到了250。第二,5月份的比亚迪的汽车销量涨得不错。2021年1-5月,对比去年同期, 比亚迪汽车的销量已经翻倍了。这个是个好的信号,现在预期比亚迪上半年的业绩能扭亏。第三,消息传闻,苹果已经就电池业务与宁德时代和比亚迪进行磋商,为其电动汽车项目供应电池。从过去的经验来看,凡是跟果链扯上关系的供应商,基本都赚了大钱。如果比亚迪能搭上这条线,那就赚大发了。 消息面上,万钢在中国汽车论坛建议,延长车辆购置税。中汽协预计未来 5年,新能源汽车的平均年增 长率 40%左右。 整体来看,新能源这个赛道,是长期业绩增长比较确定的赛道,也是机构比较看好的赛道。 最后说说AMC(美国院线)。 这个股票已经霸屏美股 成交量榜单有半个月了。 一开始,也没怎么关注这类WSB概念股票,但是一个香港的朋友推荐后,我开始关注这些事情。 拿个梯子,到推特和reddit上面看了看。 发现美国散户太强大了,天天喊着go to the moon,意思就是股价冲上月球。 很多人都说,这就是散户的一种投机行为。但是你真正了解这些人投资的逻辑,就会发现这不是简单的投机。他们自称为APE(猿),目的是让那些裸做空对冲基金爆仓。他们认为,这些对冲基金在滥用市场地位,操纵市场,而且一直也没有受到美国证监会处罚。AMC的逻辑和GME(游戏驿站)的逻辑是基本一致的。就是要让那些对冲基金爆仓,产生重大亏损。 这已经完全不是价值投资了。更像是一场运动,一场由平民向金融巨头发起的金融对抗运动。他们既有YOLO(you only live once)的想法,也有对抗传统金融巨头的一面。APE们活跃在reddit和推特,每天都是buy and hold。因为只要不卖,做空的人就无法从市场上买到股票进行交割,从而导致价格急剧上涨,引起short squeeze(轧空)、gamma squeeze。那么轧空真的会发生吗?从现在大幅度上涨的股价来看,确实已经发生部分影响,距离轧空仍然有一定的距离
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