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美股大变天!上半年这些牛股你抓住了吗?

@Iverson
美股总体延续了去年的强势表现,年初以来,板块之间分化出现了严重的分化,周期性行业集体崛起,能源、金融板块涨幅居前。截止2021年6月30日,$标普500(.SPX)$ 上涨14%,触及历史新高4300点,标普500涨幅前十的公司中,能源股占比过半。$道琼斯(.DJI)$ 上半年涨幅达12.7%,金融、能源股表现居前。 那么标普和道指成分股中具体有哪些具体公司脱颖而出呢? 1.以能源为代表的顺周期行业异军突起,代表公司:$雪佛龙(CVX)$ 雪佛龙是在世界最大的跨国能源公司之一,上半年上涨27.32%,在所有道指成分股中排名第四。受全球经济复苏和欧佩克减产等因素提振,国际油价反弹令企业盈利显著改善,雪佛龙一季度财报环比扭亏为盈(13.7亿vs-6.65亿),强劲的第一季度业绩反映出大宗商品价格上涨的影响,公司同时致力于削减运营成本,并着眼于优先投资成本较低的资产。 未来,美国对汽油和柴油的需求仍在上升,国内航空旅游逐步复苏,预计雪佛龙盈利前景继续改善,而公司也在提高了季度股息以回报股东。 2.汽车、非必须消费品紧随其后,代表公司:$福特汽车(F)$ 、$L Brands Inc(LB)$ 福特汽车是美国第二大汽车制造商,公司最畅销的是F系列皮卡。皮卡其实是受新能源汽车冲击较小的细分领域,但公司一季度仍然面临芯片短缺的困扰,而通过将每辆车的平均交易价格提高到近4.8万美元,福特却交出了一份超预期的业绩。 Q1财报显示,福特汽车在全球范围内交付106.2万辆汽车,占据全球汽车市场5.3%的份额;营收从去年同期的343亿美元跃升至362亿美元,同比上升6%;净利润达33亿美元,为2011年以来最高纪录。 性感的维密不再性感。过去一年,维密母公司L Brands只能用惨淡来形容。疫情期间,公司几乎所有门店都已关闭,并且已经连续三个季度亏损,连续四个季度销售额下降。一季度内衣销售额同比下滑45.6%,好在洗护业务Bath&BodyWorks加紧提升生产能力,肥皂、消毒用品销售额取得积极的增长。 LBrands对Bath&BodyWorks加大重视,该品牌也成为LBrands的业绩增长动力,公司随之将洗护业务和内衣业务进行分离。至于原内衣业务,以讲求舒适和健康的运动内衣可能成为内衣行业新的增长点。 可能是疫情消退,消费复苏,加之L Brands在这期间的转型捕获了投资者的心,L Brands上半年涨幅高达94.19%,与惨淡的业绩形成了鲜明的对比。 3.银行股行情启动,代表公司:$高盛(GS)$ 加息预期和美国经济复苏是银行股行情回归且得以延续的基础,得益于史诗级散户和火爆的SPAC市场的推动,二级市场交投异常活跃,美国交易型银行收获颇丰,其中高盛交易业务录得47%的增长,创2010年以来最佳;投行业务增长73%,总净收入同比增长超100%,净利润同比大增498%。 在创纪录的业绩推动之下,高盛上半年涨幅达到惊人的45%,这对于银行股来讲已经属于暴涨,要知道过去五年间高盛累计涨幅仅10%。 4.科技股熄火,$微软(MSFT)$ 、$IBM(IBM)$ 自带防御属性 在涨幅居前的指数成分股中,科技股无一上榜,纵观整份道指榜单,微软和IBM也是为数不多上榜的科技公司。 以微软为例,受益于全球企业数字化转型以及坚实而广阔的企业客户基础,上半年微软延续了过去一年的强势表现,不论是PC业务还是云业务都在沿着既定的轨道前行。 当前公司最大的亮点当属智能云业务,也是股价空间被打开最主要的原因。其面向企业级客户的打造的Azure云生态系统保持高速增长,已经成为纳德拉时代的中枢业务,并逐渐缩小与亚马逊AWS的差距。
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