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光伏板块集体躁动,新一轮行情或来临!

@价值投资为王
光伏板块在调整数月之后开始压不住了。 从A股来看,光伏龙头隆基股份和中环股份于近期纷纷创下历史新高!美股方面,晶科能源在子公司分拆科创板上市之际,股价单日暴涨23%,开启新一轮征程!港股方面,信义能源早已走出反转态势! 全球资本市场,似乎在同一时期再次将目光聚集在光伏板块! 集体大涨的背后有着怎样的投资逻辑?普通投资者还能否上车? 本文从长期和短期催化剂因素来聊一聊光伏板块的投资机遇! 光伏平价时代,黄金10年开启! 10年前,光伏曾火遍全球,像晶科能源便是在2010年登陆纽交所。 当时,无锡尚德的老板施正荣曾一度成为中国首富! 热火朝天的光伏运动席卷全球,全因光伏发电优势太大,行业想象力充足。 然而,当时的光伏发电成本尚高,需要政府进行补贴,各国也都发布了雄心勃勃的光伏发电计划,一度引发企业疯狂投资扩产。 这为后来的危机埋下伏笔。 由于光伏技术门槛略低,国内企业率先抢占全球市场,以至于欧美光伏企业纷纷破产,在这种压力之下,外资企业向各国政府施压,企图通过关税打击竞争对手。 于是,欧美纷纷发起对中国光伏企业的反倾销调查,这让一度依赖欧美市场的国内企业遭遇重创,曾经的行业龙头无锡尚德扛不住财务压力破产。 此后,欧美间歇性发起反倾销调查,加上光伏发电始终需要补贴,光伏行业个股一直受到资本市场的白眼。 然而,时事势移,经过10年的砥砺前行,国内光伏企业愣是将光伏发电成本拉入平价时代。 平价时代有2个定义,一是用户侧平价上网,指的是光伏发电成本接近国内平均上网电价,这种水平只能确保光伏发电与用户使用的燃煤等发电成本相同,光伏电站仍不能实现很好的盈利。 另一个定义是发电侧平价上网,指的是光伏发电成本与其他发电成本相近或低于,光伏电站能实现较好的盈利。 从世界范围来看,光照比较充足的国家已经能实现发电侧平价上网,而我国也将从2021年起逐步实现发电侧平价上网! 平价时代的到来意味着无需政府补贴,下游用户都会积极使用,由于光照资源丰富,理论来说,光伏发电将成为主流。 而从2019年的情况来看,全球光伏发电的渗透率才仅仅2.7%! 预计光伏发电进入平价时代之后,光伏行业将进入高速发展期,黄金十年正在路上! 短期大涨原因何在? 光伏行业的前景开始得到顶级投资机构的青睐,比如高瓴资本在去年9月,高瓴资本通过配股的方式入股全球最大的光伏玻璃制造商信义光能,耗资5.8亿港币; 同年12月10日,高瓴资本参与全球最大的光伏电池生产企业通威股份,认购金额近5亿。十天之后,高瓴甩出王炸,宣布158亿接盘全球最大光伏硅片生产企业隆基股份6%的股权,跃升二当家,震动资本圈! 春节过后,光伏板块随着指数回落,调整将近4个月,目前刚刚展露过再次腾飞的态势。 消息面上,6月24日,国家能源局下发通知,指出,我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛,开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。 同时提出,项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 这一下子点燃了市场的热情,当天光伏板块掀起涨停潮! 另外一方面,上半年光伏板块的调整还需上游原材料价格上涨有关,大家知道,光伏平价时代的来临,依靠的就是光伏生产成本下降带来,尤其是现在,光伏发电站的盈利水平还处于微利,产品稍稍涨价,将很大程度影响下游建站需求。 而最近,光伏单晶硅片的价格开始下降,市场预期下半年需求将回温。 由此可见,板块行情集体启动,可能是光伏新一轮行情即将来临。 $晶科能源(JKS)$ $阿特斯太阳能(CSIQ)$ $信义能源(03868)$
光伏板块集体躁动,新一轮行情或来临!

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