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【虎友访谈】期权老船长:盈利稳定之后,我选择成为全职交易员

@小虎访谈
今天的嘉宾@期权老船长 是一位全职交易员。自从15年开始,他就坚持每天进行投资复盘,这个好习惯也让他收获了很多,比如不再出现情绪化交易等等。具体心得,还是一起听听他怎么说~ @期权老船长 我叫Randy,今年34岁,来自北京,现在居住美国加州硅谷,是一名全职交易员。我博士毕业于美国康奈尔大学,专业是电子计算机工程。2014年开始接触期权交易,和另外两个好朋友一起组成了团队。平时的爱好是健身和篮球,业余时间基本在健身房和篮球场。 T:聊聊您的投资背景吧,如何走向全职交易员道路的? 我从本科阶段就对投资很感兴趣,读了很多相关的书籍,开始尝试在A股进行股票交易。 2010年到美国攻读博士后,从A股投资转换到美股投资,2014年参加一次校内讲座中第一次接触到了期权的概念。当时立刻就被这个高风险收益比的金融产品吸引了,开始自学期权日内交易。 在后来的实践中发现,和股票相比,期权日内交易虽然收益快,但风险也高,对于交易策略、操作水平和心理素质的要求也更为严格。但正是因为这样,我才觉得这是一个有技术、有门槛、值得长久从事的职业。 后来在交易中逐渐形成了自己的交易系统,做到了能够稳定盈利,所以就选择辞职,开始全职交易员的道路。 T:定期复盘的习惯是何时开始的?有什么收获吗? 定期复盘的习惯是从2015年开始的。 在开始期权交易的第一年,我经常出现情绪化交易,收益很不稳定。从那时开始我就每天坚持复盘,并把每笔交易的入场点、仓位使用和离场操作全部记录下来,分析成功和失败的点。 经过一段时间的积累,我发现交易水平有了很大的提高,情绪化交易减少了,对市场的判断也更为客观理智,所以这个习惯就一直坚持了下来。 我也建议每一个想从事交易的朋友都能做到每日复盘,绝对会有很大收获。毕竟书本和网络上的经验都是别人的,复盘中的经历才是自己的。 T:看您有提到“日内期权交易策略”,可以简单讲一下逻辑吗? 我的核心交易策略就是利用股价强势突破或跌破关键阻力/支撑点位后,通常会有持续性的上涨或下跌。此时买入近期到期的期权,能够在股价强势移动的过程中,充分利用期权的杠杆作用,最大化收益,在日内完成锁利,避免长期持仓的风险。 同时,由于期权风险有限的特征,做好仓位管理,就可以在有限的风险内获得稳定的盈利。 总体上,我做的是右侧交易,顺势而为,感兴趣的朋友可以看看我的几篇交易策略相关文章,里面有更为详细的介绍。 T:暴涨暴跌的情况下,您是如何控制账户期权风险的? 其实这恰恰是期权交易的魅力所在。我们的交易策略只做期权买方,由于期权风险有限的特性,无论市场如何暴涨暴跌,损失也不会超过我在这笔交易上投入的权利金。所以我们在期权交易的风险控制上,以仓位控制作为主要手段。我只会使用账户的20-30%用于期权交易。同一时间持仓不超过3个期权,每个的仓位控制在账户总额的5-10%。这种策略既能让账户以快速的复利模式增长,又能控制风险,不会由于一笔交易的失败而造成过大的损失。 另一方面,日内交易的一大优势就是通常不会持仓过夜,所以如果是隔天的高开或低开,对我几乎没有影响,而日内的暴涨暴跌通常不会来不及止损。所以,对于我们日内期权交易者来说,暴涨暴跌通常是机会,而不是风险。 T:当前持仓的股票都有哪些?可以简单分析一下 我的股票持仓也和期权交易的理念相似,利用关键点位进行波段交易。 比如在3月4日以$8.04的价格买入AMC,近2日陆续锁利,仍持有部分底仓。再比如5月11日以$103.39的价格入手了ARKK,目前涨势还不错。$AMC院线(AMC)$ $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 此外,我刚才也提到,我的期权交易只是用账户的20-30%,所以股票持仓对我来说也相当于现金等价物。 T:近期的期权收益情况,您方便谈谈吗? 就拿过去的4月份来说,整月的盈利是账户总额的30%,算是略高于平均水平。 盈利最多的话,4月13日在TSLA突破714的时候交易了当周到期的730Call,这笔交易盈利达到500%。但我并不追求通过一笔交易获得巨额利润,而更在乎长期稳定盈利,所以都会采用逐步锁利的卖出策略。$特斯拉(TSLA)$ 亏损的经历肯定也有不少,尤其是早些年刚开始做的时候。最大的教训就是不能低位补仓,大额亏损基本都来自与这种操作,所以现在我严格杜绝低位补仓。 T:您对当前的美股市场走向怎么看?谈谈大行情~ 我们认为美股依然处于长期牛市之中。 再加上应对疫情而推行的长期宽松货币政策,释放了大量流动性,进一步推高了资产价格,对美股市场保持长期看多。 T:未来比较看好哪些个股/领域呢? 我一直都是重点关注科技板块,也最看好科技股,毕竟美国最领先世界的还是科技。 具体到个股上,我比较看好NVDA和TSLA。NVDA具有最顶尖GPU技术,又是AI芯片领域的领头羊。随着人工智能和虚拟现实技术的推广应用,盈利能力将迎来爆发式增长。而TSLA作为电动车和自动驾驶方面的龙头企业,未来的潜在市场也是相当巨大。$英伟达(NVDA)$ T:特斯拉近期的负面消息很多,您觉得对企业发展的影响大吗? 没有影响。 任何国外企业进入国内都有水土不服的情况,但对特斯拉本身的核心竞争力和基本面没有影响。 T:您认为期权投资适合散户吗? 期权交易对资金规模要求不高,只要大于25000美元,能够自由进行日内交易即可。 但日内期权交易的入门门槛较高,就和刚提到的,需要在每天的复盘和总结中不断学习、磨练技术。对于只想利用期权的杠杆效应一夜暴富的人并不适合,因为用这种赌博心理交易期权,很容易就会血本无归。 我也遇到过有些朋友短期内账户翻了好几倍,但很快又连本带利赔进去。 T:除了期权,是否还投资了其他金融品种呢? 就像之前提到的,除了期权,我们偶尔也会做些股票的波段交易。 T:投资过程中有什么印象深刻的故事吗? 今年的GME行情就比较印象深刻,在散户轧空的过程中,GME股价疯狂上涨,我们做了一笔备兑交易,我们都知道,备兑交易盈利是有上限的,但在上涨过程中,却出现了实际收益远远超出理论值的情况,我们连续算了很多遍,都不知道问题出在哪。直到平仓,才意识到,原来实际收益真的超过了理论值很多。$游戏驿站(GME)$ 这件事让我们认识到,在交易的世界,真的什么都可能发生。 T:最后想对咱虎友说? 很多虎友总问我为什么没买这个股票,为什么不做那个策略。其实市场上赚钱的机会很多,方式也很多,但如果总是追着热门股票跑,看到似乎不错的新策略都浅尝辄止,最终可能很难赚钱。 如果能用心钻研一种适合自己的交易策略,精通掌握,交易绝对是可以稳定盈利,成为一种长期收入来源的。 欢迎大家关注本期嘉宾@期权老船长 ,想和他交流可以在本帖留言哦~ 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称@爱发红包的虎妞
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