[思考] 

【虎友访谈】不二说价值:炒股就像过日子,要学会接受慢慢变富!

@小虎访谈
左手研究理论,右手一顿乱操作,大学时期建立的投资基础让他坚定了信念。他就是@不二说价值 ,他认为文章分析的再好,在别人看起来也是纸上谈兵,所以决定今后在社区中定期公开账户的主要持仓和交易情况,力求“真实”二字。期望通过账户慢慢累积盈利,向虎友们传达长期价值投资是的确能让财富获得稳健增值。 他的计划能顺利实现吗?欢迎和虎妞一起去看看他的投资观吧→→→ #虎友访谈# @不二说价值 我是个金融行业一二级市场两栖动物,工商管理硕士。因为疫情,现在平时在国内沿海地区划水。我从小学开始受长辈印象就接触股票投资了,到现在也有20年了,算是个年轻的老股民。因为从小玩钱,导致成年后对各类玩钱的游戏都很精通。在体育、文艺方面爱好很多,比较特别的是因为在英国赛马机构从业过,算是国内屈指可数的精通纯血赛马的人。 T:聊聊您的从业及投资背景吧,投资受职业的影响有多大? 我在券商、风投和产业投资机构都工作过,主要的投研方向是大消费和文教体娱。 其实二级市场的投资的基本功更多是在大学里奠定的,那个时候左手研究各种理论,右手又忍不住瞎交易,算是在各种坑里都滚过一遍才慢慢站稳的。做产业投资的经历也很重要,让我学会了怎么去深挖行业的底层逻辑。 T:平时喜欢交易什么类型的金融产品呢? A股、美股都有参与,之前也做过虚拟币 对期货完全放弃,因为发现性格不适合做高频交易 T:谈谈您的“能力圈”,相对比较了解的行业/领域是? 主要就是大消费和和互联网领域,前面十几年主要的机会都出在这些行业,研究的也较多。 我对于高精尖的人工智能、医药研发曾经也想学习,但实在学不懂,那就放弃了,别不懂装懂。 另外,虽然说我A股里赚钱最多是医药股,但这更多也是基于老龄化这个不可逆的简单逻辑做的判断,并不是真的懂医药。 T:您有关注两家生鲜巨头(每日优鲜和叮咚买菜)的美股ipo吗,简单分析一下~ 哈哈,我今天还在问几个朋友他们的使用体验,毕竟我一个男生用的不多。 从商业模式的角度看,叮咚买菜的定位更下沉,用户群体更精准一些。每日优鲜往下要和叮咚买菜这样的产品竞争,在相似维度上还要和美团、京东、盒马这些公司竞争,当然,这是我从产业的角度分析的行业占位。 现在两家公司都不错,上市当天谁涨的更多属于算命范畴,这题我做不来,长期来看两家公司能否发展,还得看企业的内功。 $每日优鲜(MF)$ $叮咚(DDL)$ T:看您也有关注中概教育股,目前的是否可以投资了? 在暴跌的半个月我也写了几遍文章分析教育行业,这个行业目前的政策风险是显而易见的,但我之所以关注的原因是教育版块很多优质公司腰斩以后,对比现在很多估值相当高的美股其他行业,估值太有吸引力。$好未来(TAL)$ $高途(GOTU)$ 投资从来没有0风险的好事,任何决策都有可能失败,我能做的就是尽量挖掘风险低,回报可能很高的好公司,教育行业目前还是有这种公司的。 T:对本月ipo的掌门教育有了解吗? 掌门教育是走高端路线的在线教育公司,和VIPKID有点类似,我做产业投资时多少有一点了解。虽然这两家企业一直做得不错,但是在线一对一培训的商业模式上有天然的缺陷,就是难以获得规模效应。$掌门教育(ZME)$ 这也很好理解,就是因为是一对一,所以学生增加了老师也要增加。加上在线教育高昂的获客成本,让这类公司很难Break even。我也期待看到未来掌门教育能怎么进化 T:听说您和贝壳创始人左总有一面之缘?可以谈谈经历吗? 一面之缘是多年前一个讨论互联网地产的闭门交流会,我当时就是投资机构的普通与会人员,左总那是主咖。 他风格是话不多但是句句都能让人思考的那种,没想到他过世这么早,贝壳这个作品刚刚成型他就离开了... T:简单聊聊您眼中的“贝壳”吧 虽然我知道有很多人觉得链家和贝壳做的生意没有社会价值,是抬高房价的“帮凶”。但我还是想说左总能白手起家,从无数小中介、黑中介中脱颖而出,打破行业潜规则,建立起一个诚信的地产中介公司,对社会是有贡献的。如果没有链家贝壳,一定会有更多人在地产交易中被坑。我自己也曾经是“自如”的用户,虽然贵了点,但是住的不让人操心。$贝壳(BEKE)$ T:您文章中提到一个美股“散户化”趋势,怎么讲?应该如何应对呢? 这是年初游戏驿站、AMC这些WSB概念股刚出来时候,国外媒体做的数据统计。20年因为各国央行大放水,美股散户投资者的交易额就达到几十年来最高的20%,今年毫无疑问更高,超过30%我的不意外。 我觉得“散户化”一般和市场波动率提高能画上等号,往年一般一个妖股因为某些原因突然暴涨十几倍后,大部分时候,不超过一个月这个股票就慢慢跌回去了,但今年不少妖股涨了十倍后还能再涨五倍,这个过程能够持续大半年,所以今年给善于短线交易的散户暴富的机会是多很多的。 我自己刚刚也说了,不善于高频交易,虽然看着也眼馋,但是江湖越老,胆子越小,我还是赚自己能看得到的钱吧。对于新入市不久的玩家,我知道大部分人是抵挡不住诱惑的,尝试尝试也未尝不可,如果赚钱了说明他有天赋,如果亏钱了,也算花钱买教训。 T:是否方便谈谈当前的持仓有什么?以及建仓原因和心里目标价位 我目前持仓中正股并不是很多,有微软、台积电、一个黄金股,还有最近在建仓医美国际,建仓原因要写的话就控制不了篇幅了。$医美国际(AIH)$ $台积电(TSM)$ 我买股票不设目标价,我对买入价要求比较严格,卖出价相对随意。 另外因为我最近计划公开一个交易账户给虎友们围观,新入金的钱做了不少的short put包括好未来、道达尔、Unity的,还挂着没成交的老虎证券的shortput,这种方式建仓更为安全 T:近期有什么投资规划吗?公开交易账户是指? 公开账户就是我开了个全新的老虎账户,然后定期在社区里公开我账户的净值、主要持仓和主要交易情况。我觉得文章分析的再好,在别人看起来也是纸上谈兵,公开账户就力求“真实”二字,通过账户慢慢累积盈利(希望别是亏损),向虎友们传达长期价值投资是的确能让财富获得稳健增值的。 您刚刚也提了美股散户化,目前赚快钱的机会很多,坚守长期投资的人越来越少了,都希望一夜暴富。我在长期投资这条路上也走了十几年,肯定希望自己的同路人能越来越多,而不是越来越少,所以希望能通过这个形式多找到些财富自由路上的同路人。近期的投资计划就是一步步完成这个新账户的建仓。 T:对当前得美港股市场怎么看?谈谈大行情~ 大行情可是归顶级算命师管的,我说了也不算..说笑啦,说大行情就得谈一些宏观指标,我建议大家长期盯着美国十年期国债利率的变化,还有PPI、美联储TGA账户的数据。 我们现在所处的时代是历史上名义利率最低的时代之一,利率是资产价格的重力,利率低的时候资产价格就上涨,利率高的话再好的股票也得回调。所以我们在享受低利率带来牛市时,要紧盯可能影响利率和流动性变化的指标。指标没有变坏的时候继续安心投资,但变坏时也要能脱身。 近期的教育股,和前两个月ARK的暴跌,已经警告我们其实有些公司一旦预期变悲观后,是能跌的我们怀疑人生的。 T:感谢您的分享!最后有啥要提醒咱虎友得没? 随便说两点哈: 首先还是想借小虎访谈的平台再传播下长期投资的理念:咱们虽然是小散,但炒股也得有过日子的心,在股票市场里只要活着,就一定会慢慢变富,想要轰轰烈烈的话,可能一夜暴富,但更可能上天台。这也可能是散户里女生业绩普遍更好的原因之一,女生除了更有过日子的心,还更有第六感。 另外我觉得老虎社区现在这个活跃度和认同感真是来之不易的,在这里我特别愿意分享、吐槽。希望社区能坚持现在的调性,进一步增加互动性。我自己都想着合适的时候能召集自己空间站的小伙伴线下来个聚餐。 $老虎证券(TIGR)$ 欢迎大家关注本期嘉宾@不二说价值 ,想和他交流可以在本帖留言哦~ 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称@爱发红包的虎妞
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