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01 神之反转 最近全世界都被印度的“王炸”给吓着了，日增36万病例（数据还在持续刷新中），病毒还是双重甚至三重变异；医疗系统、殡葬系统直接崩溃。不少国家都已经禁止印度航班入境，英国、俄罗斯都取消了对印度的访问，加拿大、日本、韩国都已经证实出现了来自印度的变异病例，现在比较淡定的应该就剩美国了，毕竟他自己也没好到哪去。 今年1月份的时候，莫迪还在世界经济论坛中，发表了一次康看激昂的演说，他说： 有人预测，印度将是全球受冠状病毒影响最严重的国家。今天，我骄傲的告诉大家，印度是成功拯救其公民生命的国家之一！ 印度甚至从这天起，已经开始筹划展开自己的“疫苗外交”了。 1月末2月初的时候，印度将印度疫苗赠送给了周边六个国家共2000万剂，图为尼泊尔接收印度疫苗 印度能有这样的自信不是空穴来风，作为世界上最大的仿制药生产国，印度的疫苗生产能力超强，但研发能力为负数。 不过印度就没打算研发，因为他们与美国、英国、俄罗斯的关系都不错，这三个国家随便哪个研究出来，印度都认为他们会来印度生产，从而顺理成章的成为疫苗生产大国。 结果失算了。 这三个国家，由于政治、经济、国内状况、印度疫情等原因，没有一个愿意立马来印度生产。 过了大半年，印度好不容易求到授权，结果特朗普又把印度疫苗的上游原料给禁了，现在印度有产能，有工人，有授权，没有原料了。 巧妇难为无米之炊，何况印度也不巧，这下印度彻底傻眼了。 02 现状 印度的“疫苗大国梦”破碎，莫迪权衡再三之下，决定将少量的疫苗有限打给疫情严重的地区。于是，印度各邦加大了检测力度，印度疫情确诊人就突然激增了。 当年有人批评特朗普，为什么美国疫情这么严重？懂王答曰：“因为我们检测的多。”这样看来，一点毛病都没有。 所以，印度这个突然崩盘的疫情，也不突然。 这下更没人会去印度生产疫苗了，这带毒的疫苗，谁敢用啊？ 影响的不只是疫苗，外资也在撤离印度，一些在印度有业务的公司也受到了不少影响。 比如，昨天跌停的$闻泰科技(600745)$ ,还有跌跌不休的$小米集团-W(01810)$ 。 小米印度两名员工感染新冠去世 有专家分析，印度的疫情预计到5月中旬会达到峰值（日增50万），而后开始降低。 那么5月中旬后，印度的疫情就会回转吗？显然大家太小看印度了。 目前控制疫情只有两个方法： 一、像中国一样封城隔离，严格控制病毒蔓延；二、像大多数发达国家一样，快速给国民打疫苗，在病毒变异之前形成群体免疫。 原本印度想跟西方学群体免疫，结果生产疫苗的计划破灭了；因为去年大量购买军火、动用几十万大军跟中国对峙，把钱烧没了，又没钱买疫苗了。 所以，印度现在的状况就是，一个方法也做不到。 疫苗是每次只能打一点点，结果就让印度成了一个巨大的病毒培养皿，还没群体免疫，病毒又变异了，甚至让疫苗不断失效。 03 未来 最可怕的状况就是，印度会发展成一个“疫苗毁灭者”，啥疫苗到了他们那里都没用。如果真变成了这样，印度会被整个隔离起来，甚至会变成一座孤岛，直到他们慢慢自愈。 由于印度的体量，本身也是世界经济发展的重要一环，印度出了事儿，对整个世界经济的影响都是负面的。 原本，4月6日，国际货币基金组织对今明两年的经济前景非常乐观，预测2021年、2022年全球经济分别增长6%、4.4%。 受到全球经济复苏预期的影响，今年大宗商品价格也全面上涨： WTI原油价格从2020年11月最低点33美元，最高上涨到了67美元，超过2019年的最高点； 铜从2020年3月不到2美元，上涨到4.3美元，涨幅超过一倍； 铁矿石相比2020年也涨了一倍。 等到今年下半年，如果全球投资者发现，像印度这样的发展中国家，仍困在疫情中不能自拔，真实需求远不及预期，那么目前虚高的大宗商品一定会出现一轮较大的调整。 加上，美联储最迟到2022年底就会退出量化宽松，一旦开启加息周期，这些还在疫情里挣扎的国家，将面临股、债、汇三杀的局面，日子非常难过。 04 总结 任何时候都不要低估印度，印度多次用实力证明，如果他想给你一个“意外惊喜”，绝对会大超你的预期。 所以，我不得不在战略上做最坏的打算，即印度及类似的国家，仍会深陷疫情难很久。 那么： 世界经济复苏的预期要放低； 大宗商品这个价位不易再看多； 在印度的业务、资产占比比较大的公司，要谨慎对待。 另一方面，有效控制疫情的国家，将迅速形成一个新的循环。与深陷疫情泥潭的印度、南美等国，继续拉大差距。而作为最早控制疫情的中国，将再次领跑世界。 2018年特朗普对我们发起贸易战时，中国GDP只占美国的60%，到了2020年年底，中国GDP占美国GDP已经接近75%。按照日本智库预测，到2028年，中国GDP将超越美国！ 到那时，所有的国家应该都已经从泥潭中爬了出来，当他们抬头望去，会发现天空中那面飞得最高的旗帜，已经变成了耀眼的五星红旗。 想及时看我的交易策略，请订阅我的空间站：点击这里订阅