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沉穩

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    • 沉穩沉穩
      ·01-14
      一路都无买金银铜….感觉大肉跑了[流泪]
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    • 沉穩沉穩
      ·01-13
      在 Seeking Alpha 发布的「2026 年十大精选股票」中，美光科技 (MU) 被视为半导体板块中最具性价比的遗珠。 这份买入理由的核心在于其 HBM（高频宽记忆体）的领导地位与极具吸引力的估值折扣。进入 2026 年，AI 伺服器对记忆体的需求已从「量变」转为「质变」，美光凭借领先的制程技术，已成为 Nvidia 及 AMD 新一代 AI 晶片不可或缺的存储伙伴。相较于其他 AI 概念股动辄数百倍的本益比，美光目前的股价尚未完全反映其在 AI 算力供应链中的结构性优势。 随著数据中心硬件升级周期进入高峰，美光的获利能力正处于爆发前夜。对于追求 AI 红利、却又担心龙头股估值过高的投资者来说，拥有「技术领先」与「价格优势」双重护城河的美光，无疑是 2026 年最具配置价值的半导体标的。
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    • 沉穩沉穩
      ·01-13
      这波银行股在 2026 年初冲上历史新高，核心动力源于「金发女孩经济」的完美剧本：通膨受控、经济展现惊人韧性，加上利率不确定性缓解，使得银行业从原本的防御性标的，转身成为景气复苏的领头羊。 随著财报季拉开帷幕，市场正处于「高预期、高估值」的敏感期。我认为，决定这波反弹能否延续的关键，已从单纯的获利数字转向对未来一年的盈利路径指引。在众多指标中，以下三点最为关键： 首先是净息差（NIM）的稳定性。在利率见顶的预期下，市场紧盯存款成本是否侵蚀利润。若银行能证明在降息预期下仍能维持利息收入增长，将是股价最强的支撑。其次是贷款增长意愿，这是实体经济动能的试金石。若企业贷款需求在 2026 年显著回升，意味著银行增长将从「利差驱动」转型为「总量驱动」。 最后，信贷趋势与拨备情况则是风险底线。在估值捉襟见肘的当下，任何关于商业地产（CRE）或信用卡违约率超预期的讯号，都可能引发剧烈获利回吐。
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    • 沉穩沉穩
      ·01-13
      大家应该密切观察！暴风雨前席永远都是平静的。
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    • 沉穩沉穩
      ·01-13
      涨5%以内。因为以TSM现在的市值已是一间很大的公司，不可能爆升10-20%，他又不是7大巨头
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    • 沉穩沉穩
      ·01-12
      首选$摩根大通(JPM)$世界第一大投行有指标性作用
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    • 沉穩沉穩
      ·01-05
      文章不错！有提及那支股是18C[得意]
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    • 沉穩沉穩
      ·01-04
      最近港股打新的圈子都在传 MINIMAX-WP（00100）$MINIMAX-WP(00100)$  的消息。我这人看股不看情怀，只看钱在哪里。 最让我震撼的一个数据是：中东主权基金这次直接拿下了发行量的 12%。大家心里都清楚，这群「中东土豪」在全球投资界是出了名的精明，尤其是这两年，他们看中的科技公司，几乎个个都是赛道冠军。所谓「无宝不落」，如果 MINIMAX 的模型技术不够扎实，或者是变现逻辑不通，这几百亿规模的基金不可能在 2026 年初就砸下重金。既然土豪已经帮我们做好了尽职调查（Due Diligence），我们普通投资者顺著大势，跟著吃口热肉，绝对是当下最明智的选择。
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    • 沉穩沉穩
      ·01-04
      我刚从 Tesla 期权落袋的购买力，正好均匀布局香港IPO市场！如果说 2024 年是 AI 的元年，那么 2026 年就是 AI 应用大爆发的决战年。智谱（02513）作为国内少数能直接对标 ChatGPT（OpenAI）的独角兽，终于选择在此时登陆港股。 智谱的优势在于其「清华系」的技术底蕴以及对中文语境深度的理解力。它的基座模型 GLM 在多项测评中已经达到了 GPT-4 甚至更高水平。对于投资者来说，投智谱就是在投「中国版的 OpenAI」。目前市场上纯粹的 AI 底层大模型标的非常稀缺，智谱的上市将成为港股 AI 概念股的新标杆。这种稀缺性会带来极高的市场溢价，这是我将其列为 2026 开年「重仓申购」首选的原因。
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    • 沉穩沉穩
      ·01-04
      我刚从 Tesla 期权落袋的购买力，正好均匀布局香港IPO市场！在 2026 年的生物医药板块，市场已经不再盲目追求「故事」，而是看「血统」与「流动性」。精锋医疗（02675）$精锋医疗-B(02675)$  这次的 IPO 架构非常精准，显然是有高手布局。 首先，保荐人名单里赫然出现了摩根士丹利（Morgan Stanley），这本身就是一种强力的信用背书，意味著该公司的内控与管线数据已经通过了最严苛的审核。最吸引我眼球的是基石投资者名单——中东主权基金（PIF 关联基金）竟然占据了发行量的近 10%。在目前的宏观环境下，中东资本的嗅觉极其敏锐，他们对于高端制造和医疗手术机器人的布局从不手软。这种「豪华基石 + 顶级保荐」的配置，在目前的港股市场极为罕见，是近期少有的高确定性打新标的。
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