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趙錢孫李

资深金融分析师、港美股研究达人、职业投资人、财经评论员

IP属地:福建
    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·11-25

      智能手机市场复苏与AI浪潮推动下,消费电子产业迎来新的增长潜力

      随着AI技术的不断进步与智能手机市场的复苏,全球消费电子产业链正展现出全新的增长潜力。 近期,以苹果iPhone 16系列和华为Mate 70系列为代表的高端旗舰手机接连亮相,加之国产厂商如小米、vivo等密集推出新机型,使得市场竞争持续加剧,也为整个产业链带来了新的发展契机。 AI功能的赋能、新品的密集发布、以及换机需求的逐步释放,都为行业注入了活力。 据Canalys最新数据,2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%,延续了前三季度的复苏势头。 具体到中国市场,消息显示苹果iPhone 16 Pro系列在国内上市后表现亮眼,前八周销量同比增长4%,展现了消费者对高端智能手机的强劲需求。 然而,iPhone 16的整体销量却出现同比下滑,说明市场对基础款机型的接受度正在受到更高性价比或功能差异化的国产机型挑战。 与此同时,国产品牌表现不俗。华为Mate 70系列预约数迅速突破200万,说明消费者对华为品牌的忠诚度仍保持高位。 此外,小米15、一加13、荣耀Magic7等机型接连发布,表明国产厂商通过AI创新与功能升级,正努力争夺更多高端市场份额。 AI功能正在成为新一轮智能手机竞争的焦点。 据悉苹果计划将Siri升级为基于更先进大语言模型的语音助手,提升交互体验与任务处理能力;国产厂商也在AI Agent功能上持续探索。 AI的全面赋能,不仅让智能手机更具吸引力,也推动消费者换机需求的释放。 以iPhone 16 Pro系列为例,其AI功能与硬件创新相结合,为用户带来了更加智能化的体验,有望推动苹果进入出货量的上升周期。未来三年,AI功能或成为换机潮的重要驱动力,同时带动整个消费电子产业链的业绩回暖。 消费电子产业链的复苏正逐步显现。 以丘钛科技为例,10月摄像头模组销售数量同比增长12.2%,环比提升16.3%,其中手机摄像头模组增长尤为显著。 歌尔股份前三季度
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·11-20

      昨天的大盘迎来了强势反弹,尤其是那些曾经的领头羊股票如双成药业和海能达再次封住了涨停板

      这让不少投资者看到了希望,高位股似乎又回到了人们的视野中。然而,有研新材虽然尝试了多次反弹,最终还是没能成功,收盘时的龙虎榜让人大吃一惊! 仔细观察有研新材的龙虎榜,可以看到炒股养家、交易猿以及六一中路等知名游资的身影,加上一些量化资金的操作,使得这只股票即便是在跌停的情况下也显得格外引人注目。通常情况下,这样的龙虎榜出现在涨停板上并不罕见,但在跌停板上看到如此阵容,确实令人费解。这是否意味着游资对未来走势有着独到的见解? 值得注意的是,昨天的反弹并没有带来预期中的成交量放大,全天仅录得1.55万亿元的成交额,这一数值不仅低于之前的平均水平,甚至达到了自10月8日以来的最低值。这种现象不禁让人怀疑这次反弹是否会成为下跌过程中的短暂休整期。未来几天内,如果五日均线的压力能够得到有效抵抗,或许才能证明此次反弹的真实性和持久力。 面对当前市场的不确定性,投资者应该如何应对呢?一种策略是在反弹过程中逐步降低仓位,特别是对于那些已经积累了较大涨幅的个股而言,及时锁定收益不失为一个明智的选择。同时,也可以考虑将部分资金转移到更具弹性的标的上,比如中证2000ETF (SH563300),这样既能抓住中小盘股反弹的机会,又能避免因单一股票波动带来的风险。 对于今天的操作,建议重点关注成交量的变化情况。如果成交量未能有效放大,那么短期内采取保守态度可能是更为稳妥的做法。当然,长期来看,随着锂电行业的复苏以及创业板整体向好的趋势,市场仍有望迎来一波可观的上涨行情。各位小伙伴们,你们怎么看这次的反弹呢?欢迎留言分享你的看法! $中证500(399905)$ $上证指数(000001.SH)$
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·11-18

      英伟达三季报即将来袭,你看好吗?

      当地时间下周三(11月20日),英伟达即将披露三季度财报,这也将是其纳入道指之后的第一份财报。 根据分析师预期综合统计结果显示: 英伟达Q3有望实现营收330.8亿美元,同比增加83%; 经调整净利润184.6亿美元,同比增长84%; 每股收益0.72美元,同比增加94%。 在过去的七个季度,得益于AI芯片的强劲需求,英伟达的盈利表现均超出了市场预期。 本周以来,已有多家机构分析师上调英伟达目标价: 摩根士丹利分析师Joseph Moore将目标价从150上调至160美元;瑞穗分析师Vijay Rakesh将目标价从140上调至165美元;瑞银分析师Timothy Arcuri将目标价从150上调至185美元;Melius Research分析师Ben Reitzes将目标价从165上调至185美元;Piper Sandler分析师Harsh Kumar将目标价从140上调至175美元。 其中,摩根士丹利分析师Joseph Moore预计,英伟达三季度业绩有望继续强劲增长;但他也提醒,由于英伟达新品,尤其是Blackwell完全受制于供应,可能会影响三季度表现及前瞻指引。 其预计,明年一季度Blackwell销售额有望在50亿-60亿美元,这一预期略低于几周前的水平。但Moore也直言,“要准确把握情况的难度不小,因为月度环比提升幅度很大,仅提前一周或延后一周都会带来显著影响。” 从产品需求来说,Moore指出,虽然H100需求较弱,但H200需求却更为强劲。 针对英伟达明年一季度营收,目前业内预期共识约在365亿美元水平,他表示,虽然有供应限制在,但英伟达的指引可能将略高于这一数字。Moore将英伟达三季报称为“一个过渡季度,不会成为股价的重大催化剂”,但期待“Blackwell周期能在后续带来显著增长”。 在11月13日英伟达举办的日本AI峰会上,软银已透露,自己将成为
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·11-11

      12万亿预期落地,市场又将如何抉择?

      树上的花开花落,形成内心世界的花开花落,而内心世界的花开花落,就是源于对于对未来预期是什么样的,内心对预期的变化就会直接反映在股价上。 上周的市场其实就是在美好预期的过程中不断的上涨,市场普遍预期本次会议化债规模将会超预期,尤其是还有各种小作文助攻,导致市场情绪直接步入高潮。 但是周五是公布结果的时候,市场却选择了调整,主要还是因为市场认为结果是符合预期,或者是低于预期,而选择提前兑现这个利好。 事实公布的结果是12万亿,这个还是基本符合预期的,所以利好兑现也完全可以理解。现在提前兑现利好未必就是坏事,或许今天反应就不会那么激烈了。 尤其是一向领先A股表现的富时A50指数,在周五出现大跌后,周五晚上很明显跌幅就少了许多,这就说明极大部分预期兑现的风险已经释放了,所以对于今天A股而言,大概率也是如此。 对于市场接下来如何抉择,从最近的一些消息面还是可以看得比较清晰的。首先10月份CPI环比下降0.3%,同比上涨0.3%,PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 这些是反映企业和消费者的情况的重要宏观指标,很明显都不及预期的,所以经济目前还是处于一个弱复苏的状态,这样的状态是很难支撑市场短期走好的。 其次500多起异常交易也被严监管起来,其中最典型的就是“中岩化土”、“华映科技”目前已经被重点监管起来,这就意味着妖股的炒作要特别谨慎,今天开盘可能会迎来大面积的跌停潮。最后就是重组这一类方向,上交所也是提出对“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型严监管。 通过这些消息面不难看出,这些都偏利空的,本身这一轮行情就是增量资金主导的“妖股”行情,现在妖股被监管必然是会影响市场的短期情绪的,另外市场也没有新的带人气的主线,所以短期内调整也是大概率的。 接下来市场仍然还是会走abc浪的调整,周五大概率就是这一波调整的高点了,毕竟
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·11-08

      中芯国际三季报反映了什么?

      先贴一段对中芯国际三季报和四季度指引的看法,代工行业除了大周期,一年当中还有小周期,不考虑扩产因素营收排序如下Q3Q2Q4Q1,中芯Q3 21.7E,Q4基本持平略增已经是超预期。毛利超过指引上限,营收有平滑一部分。 总体来说可以打80-90分。 中芯国际二三季度的资本开支变化,和国内半导体设备厂商的二三季报对比,映证了前两年百亿美元资本开支主要用于囤积的进口设备,而非主要用于国内设备的购买,同时囤积的设备为后面产能开出和国内设备商业绩打下了基础,后面才是大力导入国产设备的时间点。 中芯国际三季度资本开支约为11.8亿美元,二季度则为22.5亿美元,而与中芯国际资本开支相反的是,国内半导体设备龙头北方华创,中微公司三季度的营收环比二季度反而出现了上涨。 这说明此前每季度二十亿美元的资本开支真正落在国内的可能只有个位数,国外设备厂商已经是寅吃卯粮了,后续随着国内设备商在先进的能力不断增强,中芯国际规模再扩大,工艺进步后的资本开支再上升,也会迎来新的戴维斯双击。 中芯国际的三季报和几大设备公司三季报证明市场一直担心的Ca­p­ex下降影响国内半导体设备厂商业绩并没有发生,反而国产化还加速了 威胁已经证伪 阴霾不再。 $中芯国际(00981)$ $上证指数(000001.SH)$
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·10-31
      都知道上市公司的归母净利润肯定是越高越好,这归母净利润,就是集团赚的钱里属于母公司,也就是控股母公司的那部分。上市公司的集团得编制合并财务报表,那合并利润表中的净利润是整个集团所有人一起实现的利润,这些利润是属于所有集团成员的。归母净利润越高,代表母公司在集团的地位就越高,控股能力也越强。 我看了一下泸州老窖,近 5 年,它的归母净利润从 34.86 亿一路涨到 132.46 亿,一下子增长了 280.03% ,年化复合变动率都有 30.61%。再看近 5 年的数据,公司的归母净利润一直是增长的趋势,平均同比变动是 30.62%。近 5 年人均归母净利润也从 130.77 万变成 359.22 万了,这算是相当厉害了! $泸州老窖(000568)$
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·10-21

      三季报来袭!全盘的暖风,何时能吹到每个角落?

      而A股的内在逻辑走强,业绩恐怕是很重要的一环。哪怕目前的A股,依然是资金炒作的外在逻辑主导,但主动权总归要回到个股、公司手里。尤其是主导指数的权重股,它们的行业、业绩,都将是其“争抢”资金的重要手段。 最近,三季报的公布成了市场的主题,虽说在全年来看,这个节点“不太重要”,但今年市场走下来,三季报怕是资金最充裕的一个窗口了。而在这个风口浪尖上,似乎也有不少公司试图“抓住”机遇,在下行的大环境下,做那个显眼包。 就说科大讯飞吧,业绩虽说不算太好看,但起码是收获了2024年度第一个季度盈利。虽说前三季度,该公司依然是一个盈转亏的状态,且按照这次的回暖速度,之前坑挖的太大,想年度盈利难度不小。但总归,情况有所好转,就是这类公司的好消息。 数据来源:wind 对于之前的亏损,科大讯飞应该是归因于“研发成本”的提升。而目前,其主打产品——讯飞星火依然没有挑起大梁来,这波季度盈利,主要是因为公司“退出一些小业务以减少亏损”,同时也度过了大模型的高投入前期。因此,模型能否成为“赚钱机器”,仍有待观察。   当然,别管怎么着,赚钱就比赔钱要强,像是上半年陷入“舆论危机”的片仔癀,也保持了正增长的态势。虽说其“星路历程”和之前腰斩的茅台有八九分相似,最近产品价格也出现了跳水。但人家知名度和销量都打上去了,至少几年内能吃老本,就看开拓能力如何了… 数据来源:wind 而要说上面两家公司合体的影响力,都不如宁德时代来的大。而“宁王”的三季报,也算是比较不错,超过了市场的预期。而且,从利润率、现金流、成本等方面,宁德时代都有着较大的提升,虽然没法扭转锂电池行业的现状,但拉开和别人的差距,还是很轻松的。 数据来源:wind 短期来看,整个经济基本盘的好转,暂时还没法对大部分优质公司形成全面的利好。但这些站在行业顶峰的企业,或许有希望成为“春江水暖鸭先知”的那个批次。就当下的环境来看,选对概
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      三季报来袭!全盘的暖风,何时能吹到每个角落?
    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·10-21
      开盘前,利好来了,存款和贷款利率都降了。存款利率降了,人们存钱的意愿降低,理财的意愿提升。贷款利率降了,有助于降低企业的成本压力,和贷款人的还款压力,这都是利好。 投资股票,也没有特别好的方法,根据自已的收入,选择股价合适的优秀公司,攒股份数量就可以。亏钱的时候多买一些,也别为利润坐了过山车而后悔,那是我们没能力挣到的钱,也别羡慕那些风口来了,涨得好的股票,那需要承担更大的风险,亏损起来也会很惨的! $上证指数(000001.SH)$ $英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ @爱发红包的虎妞
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·10-18
      牛市还是存在的,这点毫无疑问。因为,村里面对股市认识发生了本质改变,把股市放到了一个空前高的位置,以前股市是从来不和房地产放在一起的,以前央行也从来不说这钱只能买股票的。 ......当前股市内部,是护盘队控盘;股市外部,有300万亿后备社会资金力量,从各方面来说,都具备发动一轮大牛市的基础。 所以,过去这些年,大家在股市承受多少委屈,未来几年都会加倍还给你。但前提是,你得相信这一切! 会卖的是师傅,会买的是徒弟。 因为买入情绪有利,意味着只需要明天情绪持续有利,就会吸引大多数流动性报团,从而形成有利的卖出条件。 但是,市场上,大多数人都认为卖比买困难。所以卖点的把握不是很好,往往卖的非常差。而卖的差更加加剧了这种认知,使得久而久之,对卖点的急迫性越发强烈。这种情况,卖飞或者割肉后大涨,都对操作者内心是一万点暴击。 从而人的自信,能力,模式,策略都开始受到因卖飞或者割肉错误,引发的心理,落差掌控。本质上是一种来自贪婪心理的后悔。这种心态占据头脑,极为容易不理智,从而平庸的操作越来越多,买就随随便便,卖的更是心急如焚。 最终成为散户,最大的亏钱认知之一 $上证指数(000001.SH)$ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$
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    • 趙錢孫李趙錢孫李
      ·10-17
      周四到了,传统魔咒日来临,各位读者朋友大家早上好!过去三天的行情,A股涨一天跌两天,盈亏完全不成正比。期待今天能一鼓作气,发起反攻!   话不多说一起来看一下,今天早评有哪些值得关注的重要消息: 1.国安部:某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护,开展非法测绘! 如果大家发现可疑人员、设备、车辆在敏感地区开展非法测绘活动,可以及时打电话举报。事关国家安全,人人有责。不过我很好奇,这家境外企业会不会是特斯拉? 2.外资回流!5只A股ETF上榜全球ETF资金净流入前10榜单! 一份单周全球ETF资金流入前10榜单中,出现了5只A股ETF。数据显示,中国股市单周获得390亿美元流入,外资占90亿美元。大摩研报强调,短期内A股仍有至少10%的技术性反弹空间。嗯……骗我可以,请注意次数! 3.成都开发商澄清了! 成都拆迁并非网传的大拆大建,开发商称补贴也就一个人20万元以内。现在拆迁不提倡货币化补贴,都是给房票。好家伙,昨天小高看到网上传闻说拆迁补贴有900多万,把我羡慕得不行,看来传闻大概率是假的了。 回到行情。上证指数昨天收在3202点,晃晃荡荡还在3200点位置附近。如果想回补完下方缺口,则需要回踩到3087点!是继续补缺,还是忽视缺口上涨,就看A股自己的选择了!大家猜一猜,今天是红周四还是黑周四? $上证指数(000001.SH)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎活动 @爱
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