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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 在11月4日盘后公布的财报中，再一次宣布上调年度预期，股价在创历史新高之后，在涨超12%。公司自年初以来股价涨幅已超过140%。在市场普遍回暖的背景下，Palantir的表现尤为抢眼，主要得益于其在人工智能（AI）领域的持续创新以及政府支出的强劲支持。财务表现Q3营收7.26亿美元，同比增长30%，超过市场预期的7.04亿美元，增速继续环比上季度拉升。其中政府收入同比增长32.5%，继续回暖；商业收入同比增速26%，主要受国际市场拖累。尽管Palantir在全球范围内扩展，但美国市场依然是其收入的“根据地”，三季度美国地区收入占总营收的69%，美国政府（国防部）亦占其总政府收入的75%。Q3业绩有一个关键亮点，即其美国商业收入增长了 54%，标志着向更多私营部门参与的转变，这种扩张表明Palantir的人工智能产品正在引起美国企业的共鸣，使其收入基础多样化，超越了政府合同。此外，成本方面经历了一个优化周期，当前正在重新扩张。Q3毛利率有所下滑，主要是AI变革带来的新投入，但整体资本开支并未显著上升。管理费用的增长相对缓慢，主要受益于人员成本的优化。为了支持业务增长，销售和研发费用的增长速度加快，未来的利润率提升可能更多依赖于“开源”而非“节流”。驱动力Palantir的增长受到多重因素推动：政府支出：公司在第三季度从美国政府（主要是国防部）获得的收入同比增长了40%，占总销售额的44%。这表明，政府客户仍是Palantir收入的重要来源。商业客户的增长：虽然Palantir的收入仍然主要依赖政府，但其商业销售业务预计将在明年超过政府业务。这一转变得益于企业对生成式AI技术日益增长的兴趣，越来越多的企业寻求Palantir的AI

自1984年以来，美股只有一年在美国大选后12个月走低。

随着美国大选的临近，投资者开始密切关注两位候选人的政策主张，以及这些政策可能对金融市场产生的影响。上一篇文章我们介绍了【干货】提前布局美国大选，哪些股票受益于特朗普政策？今天这篇文章，想跟大家重点探讨如果贺锦丽（Kamala Harris）当选总统，哪些行业和股票可能会受益于她的政策。哈里斯的政策理念与相关概念股税收政策哈里斯主张对富人和大企业加税，以支持中产阶级和低收入家庭。她计划将企业税率从当前的21%提升至28%，同时提高资本利得税，对年收入超过100万美元的长期资本利得税率将由20%提升至28%。哈里斯的另一项提议是将公司股票回购的税率提高四倍，哈里斯希望促进消费和经济增长，从而间接推动相关行业的发展。清洁能源在气候变化日益严重的背景下，哈里斯将清洁能源发展置于优先位置。她的政策将强调对可再生能源的投资，包括风能、太阳能和其他清洁能源的研究和开发。哈里斯计划通过政府补贴和税收优惠，鼓励企业加大对清洁能源的投入，从而推动美国在这一领域的领导地位。 $Enphase Energy(ENPH)$ $新纪元能源(NEE)$ $第一太阳能(FSLR)$ 因其在美国制造和清洁能源领域的核心地位，预计将受益于政府的税收优惠和补贴政策。除此之外，相关的ETF如 $太阳能ETF-Guggenheim(TAN)$ 同样值得关注。住房建设哈里斯

美国大选不仅是政治的角斗场，更是金融市场的风向标。每一次大选，不仅决定着未来四年美国的执政方向，也深刻影响着全球经济的走向和股市的表现。回顾历史，美国大选对股市的影响可谓深远。例如，2008年金融危机后，奥巴马的当选带来了一系列经济刺激计划，股市随之反弹。2016年，特朗普的意外获胜，市场最初反应是恐慌性抛售，但随后在减税和放松监管的预期下，美股迎来了一波显著的上涨。因此，对于投资者而言，关注美国大选，理解不同候选人的政策主张及其对市场的潜在影响，是把握投资机会、规避风险的关键。近期随着特朗普获选概率的提升，相关的概念股出现了大涨，这篇文章将带大家一同梳理特朗普相关的概念股。一、特朗普概念股与特朗普具备明确商业关联或者和政治活动较为密切的个股较少，主要有 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 、 $Phunware, Inc.(PHUN)$ 、 $Rumble Inc.(RUM)$$特朗普媒体科技集团(DJT)$ 是特朗普控股的社交媒体公司，拥有著名的“真相社交”平台。在特朗普遭遇枪击事件后，该平台的用户活跃度和关注度显著提升，使得DJT成为最纯正的特朗普概念股之一。$Phunware, Inc.(PHUN)$ 为特朗普2020年总统竞选活动提供了移动应用开发和数据分析服务，开发了“Trump 2020” app。该公司的业务与特朗普的政治活动紧密相关，因此也被市场视为特朗普概念股。

随着美国大选的临近，投资者开始密切关注两位候选人的政策主张，以及这些政策可能对金融市场产生的影响。上一篇文章我们介绍了【干货】提前布局美国大选，哪些股票受益于特朗普政策？今天这篇文章，想跟大家重点探讨如果贺锦丽（Kamala Harris）当选总统，哪些行业和股票可能会受益于她的政策。哈里斯的政策理念与相关概念股税收政策哈里斯主张对富人和大企业加税，以支持中产阶级和低收入家庭。她计划将企业税率从当前的21%提升至28%，同时提高资本利得税，对年收入超过100万美元的长期资本利得税率将由20%提升至28%。哈里斯的另一项提议是将公司股票回购的税率提高四倍，哈里斯希望促进消费和经济增长，从而间接推动相关行业的发展。清洁能源在气候变化日益严重的背景下，哈里斯将清洁能源发展置于优先位置。她的政策将强调对可再生能源的投资，包括风能、太阳能和其他清洁能源的研究和开发。哈里斯计划通过政府补贴和税收优惠，鼓励企业加大对清洁能源的投入，从而推动美国在这一领域的领导地位。 $Enphase Energy(ENPH)$ $新纪元能源(NEE)$ $第一太阳能(FSLR)$ 因其在美国制造和清洁能源领域的核心地位，预计将受益于政府的税收优惠和补贴政策。除此之外，相关的ETF如 $太阳能ETF-Guggenheim(TAN)$ 同样值得关注。住房建设哈里斯

本周的特斯拉财报备受市场期待，在Robotaxi发布会令人失望后，市场焦点回到了基本面——销量、利润率和每股收益。目前，期权市场显示特斯拉股价将在财报公布后上涨或下跌约6%。交付量方面，特斯拉此前公布的三季度交付量46.3万辆，虽扭转前两季颓势，实现同比增长，但未达市场预期，今年前三季销量同比下滑2.3%。特斯拉第二季度调整后的汽车毛利率为14.6%，同比下降约3.5个百分点。