5月9日,芯片股早盘普涨,华虹半导体、中芯国际涨超4%,中电华大科技涨2.92%,上海复旦涨2.52%。
华泰证券指出,中芯国际/华虹半导体将于5月9日召开1Q24业绩会,此前,中芯国际指引公司1Q24收入环比将增长0%-2%,毛利率为9-11%(中位数环比下降6.4个百分点);华虹指引1Q24收入中位数将环比增长4.5%,毛利率为3-6%(中位数环比提升0.5个百分点)。本次业绩会,建议关注公司下游需求景气度判断;代工价格趋势表述;资本开支展望。
天风证券则指出,A股一季报陆续发布,部分半导体公司边际改善。我们预计行业库存将在1H24回到正常水位,需求端看AI对硬件的拉动,半导体行业有望进入新的成长周期,考虑到一季度的淡季效应和下半年AI产品的陆续发布,看好全年四个季度板块持续环比复苏。