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市场“一致预期”?太平洋证券:2023年最具确定性的三大交易

华尔街见闻2023-01-22

老虎国际祝您新春快乐,兔年股市长红。过去的一年,感谢大家的陪伴;新的一年,祝大家在新的一年虎啸万里,大展宏“兔”!摘要:做多A/H股,做多美债,做多黄金。疫情后海外各国40年来未有的高通胀宣告了“低通胀、低利率”的“大缓和时代”已经结束。全球进入“高通胀、高利率”的高波动时代。宏观层面的因素对于市场行情起到决定性作用。2022年是典型的宏观驱动的年份,我们认为2023年亦是如此。在中国复苏、海外...

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评论6

  • 冷飞云
    ·2023-01-22
    黄金和美债也是负相关,现价上涨的空间也有限,1950-2000附近位置要先跌一波,后继才能继续看涨。
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  • chromelam
    ·2023-01-22
    真信了就完了。a股向上空间已经不多了,美股已经接近熊市尾声。[开心] 
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  • 新美科技
    ·2023-01-22
    大家新年好
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  • jackiee
    ·2023-01-22
    最确定的应该就是做多A股了吧
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    • xsl
      说的人多了反而觉得不可信了
      2023-01-22
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  • 天罡金斗
    ·2023-01-22
    新年快乐!恭喜发财!
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  • 跳鼠
    ·2023-01-22
    a股最多没问题。a股是政策市,不然上证现在只有2800-2900。为了配合放开,肯定得拉一波,各种小利好已经放了,到时候可能会直接注入流动性,外加国家队入场,所以肯定会涨。美国方面要谨慎点。尤其是市场其实明显过于乐观。第三次加息75基点的时候就很神奇,美股顶着加息往上,大哥,这是75基点啊,很离谱了。市场恐慌情绪根本没得到释放。第一次75是过于恐慌,第二次就已经有点乐观了,先跌后涨,第三次往后真有点同情鲍威尔了。美联储不希望美股涨,涨了后不利于压通胀。最理想情况下是阴跌,但是美股很倔强,一旦没有讲话cpi等压制,就往上涨。综合公司和业绩看,其实美股不应该在这个点位的,是市场乐观情绪作祟。所以要警惕。现在普遍的共识是今年利空出尽,甚至美联储讲过不会很快降息的情况下都赌今年降息,这是很危险的。要想一想08金融危机。08金融危机前一两年,是利率高点,之后,即使是降息了,也难免流动性出问题,然后金融危机。政策,永远是执行后出效果的,更何况市场其实并没有充分定价加息。如果充分定价的话,应该是加一次,底低一次,现在底不都差不多嘛。这种情况下,可能2023年会有黑天鹅出现。当然,在美联储大规模干预下,08金融危机那种深坑是不会有的,甚至全球金融市场比较正常的情况下,2020年的312这种情况也不太会有,不过爆个雷,像去年6月那种下跌可能还是有的,甚至会更大一点,要敬畏市场。
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    • 我也不着急
      75个基点加息都还能上涨,是预期过低了吗?
      2023-01-22
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    • 老地方等你
      就看大A是否收到美股的影响那么大了
      2023-01-22
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    • 姊妹七个
      这个时间点流动性还是蛮重要的。
      2023-01-22
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