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美国投资者爆买中国看涨期权

中国基金报2022-11-22

数据显示，美国投资者正在大量买入中国ETF挂钩的看涨期权。先是北向资金杀回马枪，11月以来汹涌流入A股。现在，美国投资者又使用看涨期权看多。风向真的变了吗？我们一起来看看。美国看涨期权未平仓合约数创新高数据显示，挂钩美国上市中国ETF-FXI的看涨期权未平仓合约数创历史新高。机构认为这表明外资对中国转积极，使用“看涨期权”这一“风险可控”的衍生品来看多。来自美国股票、期权信息网站market ...

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Index）跟踪香港市场上市值最大的50只中国股票。来自ETF.com的消息显示，FXI前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、中国建设银行、工商银行、中国平安、中国银行、网易、百度。FXI是美国上市规模较大的中国ETF，最新规模46.5亿美元。来源：ETF.com无独有偶。截至11月18日（上周五），美国市场最大中国市场ETF，MCHI挂钩的看涨期权未平仓合约数也达到过去一年来的高位。数据显示，挂钩MCHI看涨期权未平仓合约数46467张，接近过去一年来最多张数（位于过去一年的92%分位，其中100%分位为最多张数分位），挂钩MCHI的看跌期权未平仓合约数26916张，合约数低于过去一年的均值。看涨期权未平仓合约数是看跌期权未平仓合约数的1.6倍。MCHI是美国市场规模最大的中国ETF，最新规模65.8亿美元。我们再看看海外网红中国ETF-跟踪中国互联网指数的KWEB。截至11月18日，KWEB最新未平仓看涨期权是未平仓看跌期权的合约数的三倍多。KWEB最新规模55亿美元。这些数据都指向了同一结论：海外对中国市场态度转积极。一家外资行机构销售人士解释：疫情政策改变，加上有关方面对房地产领域采取了支持性的政策。这是市场给出的反应。而Grow 集团创始人兼首席投资官William Ma表示，短期来看，全球投资者对中国的态度转积极。他们使用看涨期权这样一种风险可控的方式来看多。不过William Ma表示，不少外资机构现在还是担心疫情反复会影响中国经济复苏。对于他们来说，直接买入中国ETF担心波动比较大，但是又不想错过中国股票反弹，短期之内他们愿意押注技术性的反弹。看涨期权的下行风险是有限的，对机构的资本的消耗也是非常有限的。11月北向资金已吸引净流入400亿元进入11月以来，市场出现积极信号。海外方面，网红ETF-KWEB重现资金净流入，11月以来截至11月18日，KWEB吸引了超过3000万美元的资金净流入。虽然净流入的幅度不大，但是相较于前期大幅净流出的态势，表明海外资金重新涌入这只网红ETF。另一方面北向资金方面，11月1日至21日，北向资金净流入已经达到396.38亿元。来源：Wind截至11月21日，过去7天，北向资金汹涌流入。其中贵州茅台、美的集团、紫金矿业、中国平安、招商银行等五只股票吸引资金流入超过20亿元。这些股票中，贵州茅台、美的集团、中国平安、招商银行均为外资基金重仓股。华尔街纷纷对中国“转多”11月中国股市反弹后，全球机构纷纷对中国转多。例如，跟踪MSCI 中国指数的ETF-MCHI 11月1日至21日，基金净值上涨了23.83%。大摩近期上调对中国股市的目标价，预计MSCI中国指数到明年年底将上涨14%。本轮大摩无论对美股还是对中国都是最谨慎的机构之一。不过，近期大摩对中国股市的态度较之前显著更乐观。大摩首席亚洲和新兴市场股票策略师Jonathan Garner近期在接受媒体采访时表示，伴随利好消息出现，中国市场将有乐观表现，且乐观走势会持续数个季度。美银也转向对中国股票战术性看多。在11月中旬发布的报告中，高盛维持对MSCI中国指数的超配评级，预计MSCI中国指数和沪深300指数在未来12个月回报率高达16%，若计入汇率因素，其回报更是高达19%和21%。高盛还将中国香港股票从低配上调至平配。安联投资董事总经理、基金经理黄瑞麟此前接受采访时表示，疫情迟早会过去，中国经济迟早会回复。在众多外资机构尚且对中国相对悲观时，黄瑞麟就已经持相对乐观态度。瑞银：利好政策或推动市场进一步反弹这轮反弹始于政策变化。而有外资机构认为利好政策可能会继续推动市场反弹。11月16日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，中国股市有望进一步反弹。尽管，10月经济数据走软，但是后续反弹势能很强。具体来看，10月经济三驾马车中，消费、固定资产投资难言亮眼。但是近期的政策非常积极，瑞银认为这可能为后续经济复苏提供了势能。瑞银表示，首先，政府密集出台楼市利好政策，其次，中美元首会晤气氛正面，进一步提振投资者情绪。楼市方面，银保监会、住建部、人民银行周一（14日）联合发布通知，指导商业银行向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金，缓解开发商的资金压力。瑞银认为，最新举措比年初出台有关预售资金监管账户的指引更为具体，估计开发商取得额外的现金相当于短期债务的15%（按照我们的上行情景估算），部分开发商所得资金覆盖短债的比例可能更高。最后，瑞银还指出，中国近日进一步优化防疫政策，以及推出多轮支持房地产市场的政策，瑞银相信中国明年经济增长反弹约5%。随着未来几个月防疫限制有所调整，经济活动有望从10月开始逐渐回升。","kind":"highlight","is_publish_news":false,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":10,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":7,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}