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风险预警！10月美股市场不可忽视的四大风险

金十数据2020-09-29

9月末的动荡或是10月的常态，四大风险冲击下，10月的市场恐异常动荡。 9月份已经临近尾声，近期市场波动明显加剧，而投资者即将迎来更为动荡的10月。除了美国大选之外，还有另外三大风险也将在10月份集中爆发，这些风险将对市场造成怎样的冲击？投资者该如何应对？ 10月不可忽视的四大风险风险一：小心美国大选再次上演“十月惊奇”重要程度：✮✮✮✮✮ 10月份最重磅的风险事件无疑就是美国大选的相关动态...

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ashxx
·2020-09-30
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有人猜测特朗普可能会选择同伊朗开战来影响选情。之前美国分别撮合以色列与阿联酋、巴林建立外交关系，也被认为有孤立伊朗的意图。而且近期美国又开始对伊朗实施了新的制裁。\n\n不过，也有分析指出，鉴于今年邮寄选票比较多，“十月惊奇”的影响力可能会有所打折扣。\n美国克里斯托弗纽波特大学政治学系学者孙太一就表示，因为邮寄选票多了，很多选民在10月底就把票投了，因此就算到最后一刻再搞出个大新闻，其影响力要比往常小得多。\n不管怎样，投资者都应该做好准备，如果美国真的在大选前搞出一个甚至多个“十月惊奇”出来，那么市场免不了经历一番动荡。\n\n风险二：疫苗进展——千亿美元市场的竞赛重要程度：✮✮✮✮\n\n除了大选外，疫情的相关动态也是10月份的一个重大风险。自5月份以来，人们对疫情的关注度就开始下降，但是，它却一直没有翻篇。一位医学专家将疫情比作美国西部的森林大火，即使旧的地方已经扑灭了火势，但一些新的地方又起火了，而且没人知道下个爆发的地方会是哪里。\n投资者对新增确诊人数或者死亡人数这些数据本身已经并不敏感，对市场影响更大的是跟疫苗研发相关的消息。\n疫苗的竞争可能会在10月份成为焦点。10月的某个时候，投资者可能会看到正在进行的第三阶段重大试验的初步数据，或者至少会得到一份进展报告。届时辉瑞和BioNTech将获得3万人的试验数据；Moderna的数据也可能很快出炉。辉瑞的高管们已将临床试验扩大至4.4万名参与者，他们称到10月底就能知道他们的疫苗是否有效。\n\n特朗普近期也频繁表示，他希望疫苗能在大选前投入使用。如果任何一项试验出现问题，都可能引发市场动荡。\n目前，疫苗领域的投资者资金规模超过1000亿美元，投资者的决策很容易受到疫苗研制结果的影响。SVB Leerink的杰弗里·博格斯（Geoffrey Porges）博士表示，这一数字大致反映了股市对正在研制的疫苗市场的估值。\n投资者应该小心防范疫苗相关消息引起的市场波动。因为只要跟疫苗沾边的消息，都会引起股市的剧烈波动。例如，生物技术公司Moderna在5月中旬称对其研制的疫苗进行了小规模的初步试验，该公司的市值在一天之内飙升了49亿美元，但紧接着又在一天内下跌了20亿美元。\n当疫苗公司公布后期试验数据后，投资者应密切留意研制疫苗的公司的股票波动。是利好还是利空取决于试验数据的表现。不过，投资者不应期待疫苗会是完美无缺的，应该降低一些期望值。\n\n风险三：不容乐观的美股财报季重要程度：✮✮✮✮\n\n10月中旬即将开始的美股财报季也将是一个重大风险事件。美股新一轮财报季将在10月第二周拉开帷幕，届时料在市场上掀起更多波澜。\n在上一个财报季中，美股公司的表现普遍好于分析师的预期，标普500指数成份股公司中有超过80%的公司好于相对较低的预期。不过，研究公司FactSet的数据显示，标普500指数成份股收益下跌了近32%，从这数据来看，美股的表现并不理想。\n第三季度的情况也好不到哪里去，FactSet预计第三季度的平均收益将下降21.8%。这将是过去七个季度中美国大公司每股收益下滑的第六个季度。\n对投资者来说可能更糟的是，FactSet预计金融业的业绩表现将排在第四，有两个原因。首先，因为当金融股陷入困境时，传统的刺激措施很难使金融股维持更大幅度的反弹。其次，因为大型银行将在10月中旬率先发布业绩，可能为其他所有银行定下基调。\n当财报季开始时，所有人的目光可能都会先集中在摩根大通、高盛和美国银行等投行身上，投资者可能会留意这些投行的首席执行官对经济的看法。\n航空业也是备受关注的一个行业，随着第一轮刺激资金耗尽，投资者应考虑关注这些航空公司的现金状况。如果美国政府迟迟未能提供新的援助，那么陷入困境的航空股可能会遭受另一次打击。\n\n风险四：飓风最多的10月重要程度：✮✮✮\n\n2020年的飓风季可能会被载入美国历史，因为今年的风暴多到美国的气象学者已经找不到名字来命名，最终不得不使用希腊字母。\n截至9月23日，飓风季节还剩两个多月，大西洋已经出现了23个已命名的风暴——大约是整个飓风季节长期平均水平的两倍。美国气象局预计，下一个飓风活跃时期将从10月7日至10日开始。有迹象显示，10月份美国的飓风活动可能会继续增强。\n10月份恰恰又是美国历史上飓风最强劲的月份，往年许多破坏力惊人的飓风都是发生在10月份。\n例如2018年的“迈克尔飓风”，2005年10月的威尔玛飓风目前仍是有记录以来大西洋上最强的飓风。还有1998年的Mitch、1995年的Opal和1954年的Hazel等等。对于像佛罗里达这样的州来说，十月是飓风季中最危险的月份。自1950年以来，有112场飓风袭击了这个州，其中38场发生在10月份。\n飓风对市场的影响更多是体现在油市方面，例如，之前受飓风“萨利”影响，美国墨西哥湾区大约49.71万桶/日或26.87%的原油产能被关闭。上周，由于热带风暴\"贝塔”影响，墨西哥湾“火星\"平台的钻井作业已经暂停，所有工作人员从墨西哥湾西部的佩迪多撤离。\n当飓风来袭时，其对原油市场的影响主要可以从三个方面去把握：\n\n1、海上石油产量；2、炼油厂断电和损坏；3、原油进出口是否停滞。\n\n当然，飓风对油价的影响要看它的破坏程度。例如，当年的卡特里娜飓风令美国墨西哥湾地区92%的原油生产和83%的天然气生产暂停。如果10月份飓风令美国原油设施遭受严重破坏，油价可能会获得提振。\n市场最动荡的10月\n在上述风险事件中，投资者们最关注的无疑就是美国大选了。投资者对有争议的美国总统大选的风险越来越紧张，随着对冲市场动荡的成本上升，投资者加大了为可能出现的市场波动期做准备的力度。\n值得注意的是，10月份原本就是美股一年当中最动荡的月份，下图显示了1896年以来道琼斯工业股票平均价格指数每月日变化的标准差。10月份为1.43%，远高于平均水平1.09%。\n\n而且这个数据已经剔除了一些异常的年份，比如美股历史上两次最严重的崩盘——1929年和1987年，这两次美股崩盘都发生在10月份，但这两年的数据并没有包含在内。\n长期以来，与VIX波动指数挂钩的期货反映出，投资者担心大选结果可能会引发争议，导致市场出现异常波动。分析人士表示，鉴于此前的大选投票很少引起市场动荡，因此投资者对此比较重视。\n对冲基金Weiss Multi-Strategy Advisers的首席投资官乔迪·维瑟（Jordi Visser）表示，对冲美国大选结果的成本越来越高，由于防范市场动荡的对冲成本高昂，这可能反而促使一些投资者大幅减持风险资产。\n10月和11月到期的VIX期货合约水平已从仅10天前的约30点，攀升至周一收盘的31点和33点，相对于目前波动率指数的VIX现货（26点），已经有了很大的溢价。投资者可以利用这些合约对冲市场动荡或从中获利。\n\n同样，12月VIX期货合约价格已从10天前的30点攀升至周一晚间的31点。六个月前，该合约价格约为26点。明年1月份的VIX期货合约还反映出，选举后的政治动荡可能会持续到2021年。\n高盛（Goldman Sachs）衍生品分析师Rocky Fishman指出，VIX期货交易量低迷，表明银行不愿出售可用于对冲股市动荡的金融产品，而这可能加剧了上述提到的对冲成本上升的情况。\n投资者还开始押注，美国大选引发的市场动荡可能会蔓延至其它地区。欧洲和日本的类似隐含波动率指数——Vstoxx和日经平均波动率指数，两者10月和11月期货合约在过去一个月里也出现了显著攀升。\n\n摩根士丹利美股策略师主管Michael Wilson近期也发出警告，未来5周的市场波动性将变得更高，交易环境将更加艰难。\n而花旗、瑞银等投行则在上述风险来临前部署黄金。瑞银近日警告客户，由于美国大选结果不定，且最终日期不断临近，现在是配置黄金的最佳时机。花旗上周也做出预测，黄金可能在年底前创下纪录新高，部分原因就是美国总统大选带来的风险。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":977942690,"gmtCreate":1601421678810,"gmtModify":1703824259210,"author":{"id":"3496615848908067","authorId":"3496615848908067","name":"ashxx","avatar":"https://static.tigerbbs.com/20664921581e98fe3606e4bb5c14ad33","vip":1,"crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3496615848908067","idStr":"3496615848908067"},"htmlText":"买入put","listText":"买入put","text":"买入put","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/977942690","repostId":1115203454,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":26,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":2,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}