Shine_步步为营
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交易复盘-1219

今天美股市场大跌,完全在预料之中:SPY横盘了10个交易日,RSP连续13个交易日收阴,市场宽度持续下降,这些信号表明市场在积累风险。可以看我之前的笔记。 我在两天前就已经开始对冲了,买了QQQ的put。其实我也不确定鲍威尔一定放鹰。我的逻辑是:当时看QQQ的IV 并不高。买的也是long put,时间耗时也并不多。如果鲍威尔 放鸽 其实这个put 也亏不多少。因为整个大盘已经涨的很多了。如果放鹰 就是一个保护。 市场技术面分析 $标普500ETF(SPY)$ 截至今天收盘,SPY跌破了60均线组(股指期货收盘在60均线上方),当前价位下方有两个筹码峰: 筹码峰A:这是接下来首先需要测试的支撑,对应SPY约580元。如果这里撑住并迅速反弹回到红色60均线组上方,行情仍然较强由于未来两周20天均线继续上行快速反弹能避免20均线加速下行与60均线组交叉。 筹码峰B:如果A峰撑不住,这波行情的极限可能是B筹码峰,该位置与120天均线组共振,对应SPY约570元。然而,如果跌到B峰再止跌,多头需要更大力度的反弹,才能避免20均线和60均线组形成空头交叉(类似8月的行情)。我认为短期内出现两次大幅反弹的可能性不高。换句话说,如果SPY不能在580元附近止跌反弹,趋势大概率走坏,可能不会进入熊市,但会横盘几个月甚至更长时间。 我个人认为SPY最多就是补齐缺口就会往上走,对应的是575。 TSLA与NVDA的表现 暂时我认为不需要过度悲观,因为市场的“旗帜”还没倒,行情就不会结束。 TSLA分析 $特斯拉(TSLA)$ 从TSLA的图形看,我之前多次提到,短期涨得太猛,偏离均线过远,需要回归。当前TSLA 下方有几个支撑点:440、
交易复盘-1219
$标普500波动率指数(VIX)$   $标普500(.SPX)$   大盘下跌是在预期之内,关注我的小伙伴都知道我做了qqq的buy put,对冲了一部分下跌。 那么什么时候可以抄底呢?vix下来了,大盘有启稳迹象了。
我开仓了1手$TSLA 20241227 500.0 CALL$ ,卖个call,对冲一下
我平仓了2.0组$特斯拉 VERTICAL 250321 CALL 400.0/CALL 450.0$ ,手里还有一个370-500的垂直价差。先获利了解一个。
我开仓了$UBER 20250321 90.0 CALL$ ,纯娱乐单
我平仓了$IBIT 20241220 58.0 CALL$ ,将ibit正股和对应的sc平仓了,比特币从来不是独立走势,且利息对其影响很大,先获利了解。 大盘下跌时候,先保护好自己。
$QQQ 20250117 520.0 PUT$  对冲的还是不够。今日账面浮亏3%。
我开仓了1手$MSTR 20241220 450.0 CALL$ ,两天的期权,叠加降息放缓。
我开仓了1手$QQQ 20250117 520.0 PUT$ ,加仓看空期权
我平仓了1手$TSLA 20250103 400.0 PUT$ ,本想卖个tsla的put,其实400是个比较安全的价位,但我相信这两天可以卖到更好的价钱。
我开仓了1手$QQQ 20250117 520.0 PUT$ ,我开仓了1手$QQQ 20250117 520.0 PUT$ , 空一下QQQ,主要是为了对冲下明天的降息会议,现在市场是高位震荡,如果老鲍放鹰,可能会产生10%左右的回调。

交易复盘-1217

今天美股大涨,涨幅主要集中在超大科技股(MAGS)和超小成长股群体(IWC),标普500等权指数的20天市场宽度继续下降至25%(高于20天均价的股票数量仅有25%),赚钱效应迅速消散。虽然大盘指数看上去依然健康,但隐藏的风险随时可能爆发。目前的市场是少数股票行情,局部过热,主要活跃品种均已出现较大乖离(价格偏离短期均线较远),一旦出现回调会非常惨烈,因此不可追涨。 美联储议息会议是一个重要的时间窗口,我希望看到两件事: 联储按部就班降息25个基点,鲍威尔措辞温和,偏鸽派; 市场能够从两极分化的行情转为普遍上涨,提高市场宽度。 从图形上看,标普等权指数 RSP 自11月29日高点以来毫无抵抗地跌至60日均线组附近。在这个位置必须快速反弹,否则随着20日均线即将上行,20日均线组拐头向下的压力增大。如果进一步形成20日均线组与60日均线向下交叉,形成死叉,则短期趋势将走坏。关键要看12月18日的市场反应,没有人知道结果如何,做好准备即可。 首先,在 RSP 连续11天下跌、SPY横盘9天的情况下,纳指QQQ今天出现加速上涨且成交量放大。这样的行情看上去非常不和谐。如果: QQQ的方向是对的,RSP应该会有大幅反弹,这是最好情况; RSP的方向是对的,那么QQQ可能是最后的狂欢, 12月18日将见分晓。 ———— 昨日交易记录: 看到盘中pltr暴跌,sell了pltr的put。pltr的走势非常好,走一段时间就会回踩20日均线。所以即使接股也是可以的。但是后面又涨回去了。当前盈利的,估计是无法接股了。 TSLA持续暴涨,但是DXYZ盘中却跌了,他们的涨跌有高度的一致性,所以又买了点DXYZ。当前也是盈利的。 今日交易计划: 买入QQQ的 PUT。
交易复盘-1217
我开仓了$PLTR 20241220 69.0 PUT$ ,盘中看到pltr暴跌,做了一个sp
所有的技术指标都是“辅助性”的工具,因为我绝对不会仅根据它们从事任何交易。相对来说,它们是告诉我“不可以做什么”​,而不是“可以做什么”​。
我平仓了2手$TSLA 20241213 370.0 PUT$ ,自动到期,每周sp
我平仓了2手$TSLA 20241213 360.0 PUT$ ,自动到期,每周都会sp

交易复盘与市场分析1214

美股继续大强小弱,市场宽度进一步收窄 虽然标普指数 SPY 和纳指 QQQ 看上去依然很强,但实际上只有少数股票在上涨。另一方面,债券 TLT 再次回到空头趋势,市场正在消化美联储暂停加息的预期。 过去两周,标普指数 SPY 上涨了 1.29%,但是在标普500指数小幅上涨的过程中,成分股中收盘价高于20日均线的数量急剧减少。截至 12 月 13 日收盘,仅有 29% 的成分股收盘价高于20日移动均线。 纳斯达克100指数 QQQ 期间上涨近 5% 创新高,却只有 44%高于20日均线。相比之下:IWM 期间下跌 4%,也只有33%的在20均线之上。 显然,目前美股市场的上涨是由少数股票推动,而大多数股票仍在下跌。换句话说,指数的表面强势掩盖了市场流动性风险。从历史经验看,这种现象通常意味着风险逼近——如果少数股票的行情结束,而流动性无法传导到中小盘股票,则指数可能快速下跌,并引发市场恐慌情绪。 美联储议息会议和市场预期 12月18日(下周三)的美联储议息会议,可能是引发市场大幅波动的关键节点。我的预期是,美联储按部就班降息 25 个基点,顺利过渡到下一届政府。TLT 的走势已经明显偏空。如果没有强大的外力作用,债券市场回到多头趋势可能需要较长时间。 如何应对风险 面对风险,大多数人会选择减持或清仓。 我的策略是: 1. 不空仓、不减仓。准备资金。控制仓位,接受盈亏。 2. 期权对冲 面对潜在的下跌风险,我会考虑买入看跌期权对冲风险。 优质股亏钱现象 很多人亏钱亏的多的都是追涨优质股,等了很久的优质股回调终于到来了,一股脑追进去,甚至不惜加杠杆,稍微再一回调就亏的非常多。 那么是不是意味着不能追呢?其实也不是,需要看整个大盘情况。我之前的笔记中说,交易系统是自底向上的金字塔:宏观经济分析、个股基本面分析、个股技术指标分析。 优质股的基本面一般都是没问题的。可是如果大盘已经出
交易复盘与市场分析1214

nvda技术分析

$英伟达(NVDA)$   下降趋势形成: 股价已从近期高点(152.89)大幅回落,并跌破了20日均线和60日均线,说明短期趋势偏弱,存在继续调整的风险。 2. 均线空头排列: 20日均线向下运行,且距离120日均线逐渐缩小。如果未来形成死叉(短期均线下穿长期均线),可能进一步加大调整压力。 3. 未突破关键压力位: 当前股价仍处于高位调整的区间内,图中灰色区域可能是一个重要的压力区间,只有突破后才能确认趋势转强。 未来可能的趋势 根据当前图表,未来可能的趋势有以下两种情形: 1. 乐观情形: • 若股价能够在60日均线附近企稳,并有效突破20日均线和灰色压力区,则可能重新向上挑战前高152.89。 • 成交量需要继续放大,显示多方资金入场的信号。 2. 悲观情形: • 若股价跌破60日均线(135附近),且跌破前低(115.14),则可能进入中期下跌趋势,目标位可能看向120日均线(红线)或更低。 建议 1. 如果短期交易,可以观察股价是否能够企稳于60日均线并突破20日均线后再考虑入场。 2. 如果是中长期投资,建议等待股价突破灰色压力区(约140~145之间)后再确认趋势转强。
nvda技术分析
我平仓了$NVDA 20250321 125.0 CALL$ ,博通起飞,期望能带起来nvda,然而却没有。及时退出。因为当前nvda当前不是好的建仓点

交易复盘1213

今天美股市场小幅下跌,大盘股回调,小盘股表现更弱。整体市场较为平静,目前尚未出现可能改变趋势的关键动作。投资者似乎在等待12月18日的FOMC议息会议为市场指明方向。以下是今天的复盘笔记,包括跟踪标的的关键位置和交易策略。 1. 罗素2000指数(IWM) • IWM的走势短期表现偏弱,但尚未出现破坏多头趋势的关键动作。 • 当前股价接近20日均线,随时可能突破并重回多头趋势。 2. 特斯拉(TSLA) • TSLA昨日强势创下历史新高,今天小幅回撤。如果在创历史新高前未能回踩20日均线组,那么创新高后的回撤可能导致假突破。 • 根据经验,假突破往往引发技术性抛盘,进而加速下跌。TSLA 2021年的历史高点之后的极速下跌就是这样的行情。 • 一个健康的上升趋势,强势行情应围绕20日均线组上行;稍弱一些的行情可以围绕60日均线组上行。但如果股价持续远离均线进行强攻,多数情况下这种行情较为短命。TSLA在2021年见顶前正是这种大幅偏离均线的强攻行情。 • 这种行情随时可能回撤,千万不要追高,已经有仓位的小伙伴,最好对冲;但它要结束也非一日之功,不要轻易做空。最好,等待回撤到20日均线组后再视情况操作。 3. Palantir(PLTR) • PLTR近期表现非常强势。单与TSLA不同的是,PLTR在创历史新高前多次回踩20日均线,表明不坚定的筹码已在新高前退场。这使得突破后缺乏短期抛盘,股价得以迅速上涨。 • 当前PLTR形成了一个极端形态的顶部结构。这并不意味着PLTR会立刻走熊,但化解这一顶部形态需要时间,并可能伴随一次回撤到20日均线的动作。该回撤的强弱可以用来评估后市走势。 4. 有效突破的标准 问:怎样才算是有效突破? 答:价格突破后,短期均线(20日均线组)也要跟随突破,这才算有效突破。 5. 均线交叉分析 • 如果20日均线组不可避免地与60日均线组形成空头交
交易复盘1213

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