Wilon
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慢慢变富
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2021-04-09
[财迷] 666
@小虎AV: 【ARK木头姐和布雷特·温顿讨论“2021大构想”】 技术进步的速度是惊人的,而且预计还将继续如此。ARK认为,其中一个主要原因是五大技术平台及其底层技术正在融合。另一个原因是成本正在下降,这释放了创造力,推动了可扩展性。本集聚焦于这些技术以及它们所催化的变化。 凯西•伍德(Cathie Wood)和布雷特•温顿(Brett Winton)分析了我们最新的“大想法”(Big Ideas)报告,并讨论了哪些公司可能会在未来几年蓬勃发展(以及原因)。他们强调了ARK公司认为未来将会失去和创造就业机会的一些领域。我们都应该为这种技术上的改变做好准备——brett和Cathie的目标是提供一些指导,所以请关注! 这一集的重点: -新技术开发的速度。 凯西解释了科技和电信领域经历的泡沫和泡沫破裂。 -深度学习在过去几年中取得了怎样的进步。 ——DeepMind的新公司Alphafold在基因组学领域取得了什么成就? -各技术成本下降的影响。 -为什么公司可能会花高价训练人工智能模型? -自动驾驶出租车的空间和对其发展方向的预期。 -为什么未来5年整个经济体的自动化发展速度可能会快于过去25年的制造业? -对未来就业市场的预测。 -为什么轨道航天正在飞速发展,这些发展会给我们带来什么? -那些将3D打印从“绝望之谷”中解救出来的地区。 -未来几年dna测序和液体活检会是什么样子。 -价格阈值及其释放潜力和驱动可扩展性的能力。 -简要提及比特币的增长。 Tweetables: “当成本迅速下降时,它释放出许多创造力和解决问题的能力,这在其他任何时候都不可能发生。”——@CathieDWood “创新所做的一件事是,它把非市场活动转变为市场服务。”——@wintonARK $3D系统(DDD)$ $百度(BIDU)$ $特斯拉(TSLA)$ $Illumina(ILMN)$ $比特币基金(
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2020-12-30
百度起飞
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2020-12-22
目前,消费、医药、科技等好赛道都已经积累了较高的涨幅,估值水平也处于偏高的位置,我们可能要降低明年的收益预期,增强防守了。但是,大家吃了两年的“大肉”,肯定会觉得货基、债基收益低,不想赎回转入到货基、债基了。那有没有什么折中的办法呢?能够在降低风险的同时,收益又不会降很多。其实这可以通过资产配置来实现,全球资产配置之父加里·布林森就曾经说过:做投资决策,最重要的是要着眼于市场,确定好投资类别。从长远看,大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置。我之前做过一次测算,假设我们从2005年开始投资股票组合(沪深300),截止2020年12月14日总回报是393.48%;假如我们从2005年开始投资债券组合(中证全债),那么总回报是105.38%。可以看到高风险股票的收益要远比低风险的债券高,这似乎符合“风险越大收益越大”的认知。
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2020-12-17
[呆住] 
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2020-12-04
林园认为,“钱就是在泡沫的时候来的,牛市里边来的,或者牛股里边来的。不死不活去等,不是老林的方法。我们在短时间内暴富一下,一定是在一个非常明确的上升趋势中。”不要再去碰没有价值的公司市场现在越来越明朗了,在治理政策方面越来越清晰了,新股发行最终可能是真是要像管理层说的话,虽然说现在还是试点,但是我们要与国际接轨,还是要走注册制这条路。过去数十年,中国股市实际上是赚钱的是哪一部分? 真正赚钱的是上市的那些企业家。由于审批制名额的稀缺等各个方面的因素,发行高溢价,企业家是最大的受益者。接下来这种情况,我们判断会改变,一个是注册制,你要发就发,反正市场定价,逐步会往市场定价这条路上走,这是大的趋势。
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2020-12-02
美团以团购起家,但最终能成为当前的美团,靠的是外卖。外卖,是一门非常辛苦的生意,利润率很薄,个人观点,未来,美团外卖业务本身,也很难赚太多钱。外卖是一个终生、高频需求,外卖对于美团最大的意义是,吸引新用户,并维持老用户的使用黏性,然后通过酒店、旅游等毛利率更高的业务,进行变现。今年和去年三季度美团各业务的盈利数据,餐饮外卖的利润,只是到店、酒店、旅游业务利润的零头。美团成本的大头,是骑手的人力成本,美团每个季度销售成本的增加,主要也来源于骑手成本的提高。
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2020-11-30
在美元指数的下跌周期内,全球资金从美国流出,而流入新兴市场国家的资本市场,港股就是一个外资潜在的去处,外资可以通过港股投资主要业务在国内的公司。美元指数下行周期:2002.2-2004.12,2005.12-2008.3,2009.3-2009.11,2010.6-2011.4,2017.1-2018.1,2020.5-至今。除了2002-2003年,在2003年之后美元指数下行通道,恒生指数都是上行通道。从10年期国债收益率上看,中美10年期国债利差还在持续扩大,这样资金就有动力从美国流出投向中国,同时能享受国内的高无风险收益率和人民币升值。
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2020-11-30
接班人周立宸出生于1988年,2010年毕业于清华大学金融专业。毕业后,周立宸并没有马上回到海澜之家,而是进入了上海的一家VC机构工作了两年。这家VC机构就是上海挚信资本,一家专注于投资中国市场的境外投资基金管理机构。该VC机构投资了不少文娱项目,例如一条短视频,Ping West(品玩)等。值得注意的是,2012年,周立宸回到海澜之家,开始接触公司业务。2017年底被选举位海澜之家的副董事长。随后,2018年初(即2月5日)宣布,引进腾讯成为其第三大股东,并与腾讯、挚信资本一起成立产业投资基金,目标100亿元。这个消息大大刺激了海澜之家的股价,3个月,股价一度上涨近50%。
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2020-11-24
近期,全球知名的摩根资产管理公司(J.P.Morgan Asset Management)发布了2021年长期资本市场假设,由于今年前所未有的新形势,此次报告被命名为《新十年·新投资组合》。据了解,摩根资产管理为全球各主要市场的机构、零售投资者及高净值人士,提供股票、固定收益、房地产、对冲基金、私募股权及流动性的全球投资管理。截至今年9月30日,其管理的资产规模达到2.3万亿美元(约等于15.15万亿人民币)。摩根资产管理预测,未来10至15年,以美股为代表的发达市场的资产回报或难有起色,相对而言新兴市场股票,尤其是中国A股更具吸引力。财政和货币政策协同将成为新经济周期的决定性政策工具,投资者可考虑配置亚洲和新兴市场债券等收益率较高的信用债、创收型另类资产,以及回报率较高的新兴股市股票。
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2020-11-22
新能源汽车板块今年很火,截止到11月20日,比亚迪今年以来涨了269.8%之多,股价在两个月中翻了翻。美股中,特斯拉今年以来涨了489.41%,蔚来更是达到了惊人的1125.12%。在11月13日一天里,美股成交额前十中,中概股占一半,三家新能车企业全部在榜。蔚来汽车的成交额甚至超过亚马逊、苹果和微软等成交额之和,达到了274亿美元,而A股新能车龙头比亚迪日成交额最高也达到152亿人民币。无论是从涨幅还是成交量,我印象中,历史上应该都是从来没有见过的。 火热市场的背后,政策面刺激起到了助推的作用。减少碳排放,不仅仅在中国,在全球都已经成为共识。
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2020-11-21
11月20日,达达集团发布了2020年第三季度业绩。报告显示,达达集团三季度营收为13.02亿元人民币,同比增长85.5%。2020年第三季度,达达快送平台营收同比增长81.3%至7.19亿元人民币;京东到家平台营收同比增长91.0%至5.83亿元人民币。市值较小的中概股开心汽车昨夜一度大涨147%,收盘涨超100%,股价一夜翻倍。11月20日,达达集团发布了2020年第三季度业绩。报告显示,达达集团三季度营收为13.02亿元人民币,同比增长85.5%。2020年第三季度,达达快送平台营收同比增长81.3%至7.19亿元人民币;京东到家平台营收同比增长91.0%至5.83亿元人民币。市值较小的中概股开心汽车昨夜一度大涨147%,收盘涨超100%,股价一夜翻倍。
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2020-11-19
[得意] 
昨夜今晨:马斯克确诊新冠!欢聚集团遭做空暴跌
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2020-11-19
疫苗研发又有新进展。昨天辉瑞表示,三期试验的新冠疫苗已显示出95%的有效性,满足了申请紧急使用授权要求,或将在年底面世美国。有趣的是,Moderna前天刚宣布94.5%的有效性,辉瑞回手就是95%不甘示弱,俩人都着急抢先占领市场,神仙开始打架。感觉最后能大规模用谁的主要还是取决于运输和储藏,moderna说自家疫苗可在2-8度的环境下稳定30天,优于辉瑞的-70度,这也是昨天A股冷链股血崩的根本原因。疫苗面世对经济是好事,但股市则不然,尤其是高位白马。自从辉瑞9号的消息出来后,杀马特行情就回来了,而随着有效率的提升,市场对疫苗确信度也在提高,顺周期行情的逻辑就愈发纵深,催化高位白马迅速结账,昨天就连有股市男神之称的CRO和眼科都挨了重锤,可见一斑。
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2020-11-18
高瓴资本日前发布了Q3的美股持仓,截至Q3持仓市值900亿元,环比增100亿。整体持仓仍以医疗、硬科技等高景气方向为主,延续了一贯的风格。前五大重仓股分别是:ZOOM、百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺,其中加仓京东幅度最大,而对ZOOM进行了高位减持。高瓴Q3共持有89家美股企业,超过半数都是大健康领域的,如果考虑到国内,高瓴在大健康的布局差不多超过了200家,包括生物医药、医疗器械、医疗零售和服务等,看好之心溢于言表。另外,高瓴还加仓了万国数据,Q3已经升至第12大重仓股,并跟随巴菲特的脚步新进了云计算公司Snowflake,对新基建的布局也在逐步推进。
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2020-11-16
港交所行政总裁李小加称,改革涉及市场上有很多的参与者,需要考虑各方面利益,监管者亦需要时间研究改革後如何控制风险,而以往相关技术不是太成熟,但现时已有足够技术支撑,故现时才提出此建议。在现行制度下,中介机构需要将认购价值全数金额存入结算参与者户口,不过新建议之下,中介机构只需要准备认购价值10%现金,余额可以透过现金或承诺信贷额度进行认购,在进行抽签之後,发行人的银行才根据中介机构获配发股份价值收取款项。李小加表示,因为IPO流程缩短,小投资者(若借孖展)日後需要付出的利息亦会减少,小投资者应只需付10%「订金」,「相信银行、券商、大户不会非要赚老百姓、大妈大爷的这一点点小钱」。
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2020-11-15
国内经济秩序基本恢复的同时,由于海外生产暂停,很多海外订单转移到国内。这也是近期化工,有色等顺周期股上涨的一个重要逻辑。今天,东盟10国+中国、日本、韩国、新西兰、澳洲15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),达成了全球规模最大的自由贸易协定。这对我国的经济转型升级,和打造双循环来说意义重大,将进一步推动中国经济高质量发展。明年,中国GDP增速有望超过8%,继续保持高增长。上市公司的业绩也在3,4季度不断修复。
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2020-11-14
虽然现在封基不是主流的基金了,但封基相对开基来说还是有很多优势的:1、因为封闭,在封闭期基民不能申购赎回,份额固定,所以基金经理不会被基民绑架,不会在高点被动加仓,在低点被动割肉。一般来说,同样的基金经理,类似的开基封基,平均来说封基的业绩会超过开基。2、封基在一定时候还有折价,便宜是硬道理,但目前优质基金的折价率很低甚至个别的有溢价了。3、交易成本低,一般基金的交易成本在0.01%左右,而开基即使打了一折,还是有0.1%的申购费和0.5%的赎回费,如果不到7天赎回费高达1.5%。4、到账时间短,一般开基赎回后要3-5天,QDII甚至一周后现金才能到账,而封基类似股票,今天卖出明天就可以提取现金了。但过去封基到期后转成开基,这个封基就消失了。现在为了解决这个问题,出现了一批定开基金,封闭1.5年到5年不等,到期后开放若干天申购赎回,然后再次封闭,这样的封基成为“永久”的封基了。
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2020-11-13
【昨日美股】市场正密切关注新冠疫情、疫苗,以及大选的最新进展。恐慌指数VIX涨7.93%,报25.31点。截至11.13收盘,道指跌317.46点,报29080.17点,跌幅为1.08%;纳指跌76.84点,报11709.59点,跌幅为0.65%;标普500指数跌35.65点,报3537.01点,跌幅为1%。中概电动汽车股和电商股纷纷大涨,小鹏汽车涨33.32%,市值突破300亿美元关口,三季度营收同比增342.5%,同时毛利转正,蔚来涨12.40%,理想汽车涨27.27%,拼多多涨20.41%创新高,三季度营收同比增89%,首次实现盈利,京东涨4.27%,阿里跌0.50%,迅雷涨1.47%,三季度净亏损146.2万美元,同比缩窄94%
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2020-11-13
最近整个电动车板块都在疯狂上涨,特斯拉创下了5年上涨1000%的神话,大部分涨幅是在今年实现的。经纬投资的理想和小鹏,上市至今分别上涨了86%和100%;A股上的新能源龙头比亚迪,也比年初上涨了280%。 为什么电动车突然大涨?要知道,特斯拉直到今天,累计交付量才过百万,相比于传统车企巨头丰田上千万辆的交付,只是个零头,但市值却已经是丰田的2倍。 从更全局的角度来看,上市的纯电动汽车制造商总市值已接近5000亿美元,再加上电池生产商,电动车及其产业链公司至少价值7000亿美元(不包括锂矿等原材料供应商),这几乎是传统汽车制造商的五分之三。但目前电动车每年产能还仅有几十万辆,而传统汽车制造商每年生产超过8000万辆燃油车。
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2020-11-10
今日易方达萧楠的新发基金——易方达高质量严选基金,毫无悬念地“爆”了。基金君从渠道获得消息,今日开始发行的易方达高质量严选三年持有基金获得市场追捧,上午11点左右募集金额就突破了150亿募集上限,到了下午3点收盘,募集金额约达410亿。截至下午4点30分,该基金募集规模已经达到450亿到500亿之间,妥妥地“一日售罄”并将启动比例配售。最终销售规模有望超过500亿。值得一提的是, 萧楠此次发行新基金是易方达高质量严选三年持有基金,这类三年持有期基金因为带有锁定期,基金的销售难度要明显高于普通开放式基金,一般只有拥有较强市场感召力的基金经理才“敢于”发行此类基金。

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