主神级交易员鄧文
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$英伟达(NVDA)$  昨天发帖说波动小,但小概率的是波动大,如果波动真的大,那么会出现巨鲸陨落,参考特斯拉,同时,科技浪潮都在明珠挡总统任上,就看破不破位了,如果走小概率叠加破位路径,那可以断定是巨鲸陨落, 这波财报季,大科技股的财报和基本面的作用基本为零,市场预期作用也为零,倒是指引和前景占比大点,而占比最大的是:超脱系统外,这个在财报占比大,看前面的几大科技股财报走势,
$英伟达(NVDA)$  水水这波财报: 宏观影响因子比前面几次财报多了很多,卖事实+老鲍放鹰+市场交易预期特朗普2.0还没结束+大巨头没看到低迷反转的趋势,这是最大的逆风,好的是财政赤字在扩张趋势+走势还在趋势内+宽信用,很难定义两者是想向抵消还是背向撕扯,抵消意味着波动小、撕扯波动大,这波财报难度不是一般大,个人偏向于把财报落地和财长人选叠在一起,这是抽丝拨茧后唯一的头绪;如果真要打财报,个人占佬鲍一边,前者、波动小,后者我觉得概率小,毕竟明招已经出了,加大俄乌冲突和财政赤字在趋势上并扩张,懂王的第一步先把财长选定,别选错了,马思考已经给出了人选了,要是选择其他的,嘿嘿,懂王变嘴王,乐子就大了,
不知道,宏观影响因子比前面几次财报多了很多,卖事实+老鲍放鹰+市场交易预期特朗普2.0还没结束+大巨头没看到低迷反转的趋势,这是最大的逆风,好的是财政赤字在扩张趋势+走势还在趋势内+宽信用,很难定义两者是想向抵消还是背向撕扯,抵消意味着波动小、撕扯波动大,这波财报难度不是一般大,个人偏向于把财报落地和财长人选叠在一起,这是抽丝拨茧后唯一的头绪,
$英伟达(NVDA)$  市场目前在走一个锚定和一个预期的路 径 一个锚定是:在全球化下、还是以信 用为扩张的伯克南搞水法 一个预期是: 预期一府两院都统一在懂王下;2 院的归 属鞋子落地的时候、就是是否目前预期定 价错误的时候,现在没上车的可以等这个 拐点出现,长期趋势是那个锚定;目前这 种特朗普2.0交易、也就是现在的路径太脆 弱了,看罗素和标普,两者目前离的太远 了、超过了预期后美联储的宽松时期和 22-24年的加息时期,罗斯起码占60%、 巨头占5%,就剩中盘股占35%就推动罗斯 VS标普目前的走势,活见鬼,很反常,那 么就是耶伦在推动这种脆弱性了, 看目前美指和收益率的走势,特朗普2.0交易起码占50%,意味着当清算来领时,会造成流动性危机,VIX猛飙、金柚大跌,特斯拉大跌、美指和收益率里收益率跌、美指里避险应该不可能100%填平特朗普交易的涨,而苹果会起到压仓石, 近期关键就是两院, 1)两院被懂王一统,市场走买预期卖事实,波动而已,但会冲击长期锚定的那个喵 2)分裂国会,市场波动会大,长期还是伯克南搞水法, 3)无缘两院,那就是上面的清算时刻, 投机的就直接打3);稳的就直接分配权重,2)占80%,1和3个10%,如果市场真的走1),那么特斯拉现在的价格是严重低估的,参考上半年的英伟达,在1里580才是其溢价,$特斯拉(TSLA)$  $苹果(AAPL)$  $标普500(.SPX)$ 
$英伟达(NVDA)$  关于目前的路径走势、和下步的走势分析: 市场目前在走一个锚定和一个预期的路 径 一个锚定是:在全球化下、还是以信 用为扩张的伯克南搞水法 一个预期是: 预期一府两院都统一在懂王下;2 院的归 属鞋子落地的时候、就是是否目前预期定 价错误的时候,现在没上车的可以等这个 拐点出现,长期趋势是那个锚定;目前这 种特朗普2.0交易、也就是现在的路径太脆 弱了,看罗素和标普,两者目前离的太远 了、超过了预期后美联储的宽松时期和 22-24年的加息时期,罗斯起码占60%、 巨头占5%,就剩中盘股占35%就推动罗斯 VS标普目前的走势,活见鬼,很反常,那 么就是耶伦在推动这种脆弱性了,
$英伟达(NVDA)$  特朗普再次上台,意义非凡,全球看似是逆全球化,懂王一上台,全球化2.0版本,美国把自己摘了出来,表面是全球多极化,实际是美国一家独大化的全球化2.0版本,这种结果比拜登这鞋建制派的玩法更高明、更上一个维度, 欧洲和日本不是想搞二个山头嘛,把老大做冤大头, 另一方不是想搞第二个山头第三个山头的多极化嘛, 佬特直接把自己摘了出来,不跟你们在同一维度玩,谁不听我的我就弄谁,第二第三山头不听我的,我就联合欧洲日本,欧洲日本不听我的,我就联合二三, 虽然欧洲日本看似吃亏,关税和贸易战,但有放松监管,力推自由化的竞争,这个竞争在前面的全球化后,看似对各方公平,实际更利于欧洲和日本,自由竞争, 佬特的贸易战和关税的钱,把全球化1.0大家都来薅美帝羊毛的钱,这部分的钱应该足够天平企业减税,起码耶伦的增税和财政赤字扩张有大部分支撑了疫情后美国3%的增长率,佬特把这部分支援其他国家的钱支持企业减税-再放松监管、叠加全球化1.0后跨国企业的体量-再去跟全球化2.0的竞争,躺赢的同时、还让怎么说呢:各个生命体自我找到了出路,唯一被淘汰的就是:不拥抱竞争的生命体,物竞天择,大大的利空我们,
$标普500波动率指数(VIX)$  这波逆转,应该是美元指数先行,标普不能算观察标的的,就像上次也是美元指数先行,10Y不能算观测标的,两次都是美元指数是转折点的锚,转折后整个市场呈现的形态都不一样,这波转折后:是第三种形态,还是重现前面的第一种形态?有待观察,
$标普500波动率指数(VIX)$ 市场本来就由于美联储降息后、经济的走强呈现出一种与1-7月份的反脆弱性,随着标普500的高位很盘,碰上了大选的高潮阶段,市场又缺乏流动性,跟7月底8月初简直一模一样,市场又一次站在平衡性的路口,上次7月底8月初是平衡性扩张,这波降息后到现在是平衡性的另一种收减,好在美联储和欧盟已经完成了切换,
$英伟达(NVDA)$  真的是:时势造英雄
$英伟达(NVDA)$  对美帝选举的一些思考: 在世界30年的全球化下,谁最受益:第一梯队是我们和美国黑鬼,这个不用描述,第二梯队毛熊,现在回过头来看,克林顿当年大笑的视频、就一克林顿式小球,毛熊解体后、并没有被削落,当时只是虚落、但叶利钦一访美,美以为把毛熊削落了,人家一缓过这口气来,打车沉打格鲁吉亚打乌, 谁最受害:欧洲和日本,错失妇联网和移动妇联网时代,只能把文旅作为经济引型,笑死个银了, 其实,最大的受害是:美帝,差点被全球化吸成人干,妇联网泡沫,应该不叫泡沫,是没水了才显示出裸体来,90年底末期的妇联网可以说是:没有成熟的果子由于缺水而枯萎了,要是当年水足、现在的妇联网和移动互联网应该更上一个台阶,比如看移动基站,我们1200万多个,平均一个县4000个基站,太多了,一个县平均10个基站才配得上成熟的妇联网移动互联网的果实,这是其一,其二:美帝目前所建立的信用体系,当年的小布什上台,大搞房地产金融,没钱逼的,选伯克南上台,伯克南的搞水法才是有史以来最厉害的美联储主席,但代价是:债务和移民,沿着目前的伯克南搞水法,妥妥的西班牙帝国2.0版本,而移民,非洲大草原上面养不活4亿只狮子,同理,地球也养不活4亿只狮子,债务和移民是相府想成的,在现在逆全球化开始下,懂王和笑王,懂王要独中两个状元,我们一千多年的历史上可没有连中两个状元的,笑王是要把自己这颗炮弹定点打进奥巴马的同一个蛋坑里,美国有46任总统,要瞄准奥巴马那个坑再打进去,两人都是在做不可能完成的任务,不管谁胜出,都是🐂的一🍺,懂王的孤立主义有历史可摸,笑王的逆全球化下,重搞一套搞水系统和美帝作为全球引型,都不是善茬,美帝,真的要再次伟大了,掌舵人简直是人类1万多年来的第一人,做的是不可能完成的任务,👍
$英伟达(NVDA)$  逆全球化下,美帝现在正在重新崛起,搞人工智能、搞能源转型的小型核电,以国防工业升级换代和芯片产业链来制作业的升级换代,美元指数的上行趋势基本确立,美帝将会是欧美世界的核动力引型,参考二战后,
$标普500波动率指数(VIX)$  奈飞今晚大涨10%,真的超出了我的预期,市面上流动性本来不足、前面的轮动还没有结束,叠加市场的波动收减趋势;这个奈飞10%的大涨,是否意味着轮动开始反转?如反转、叠加流动性不足和大选马上开始,意味着VIX要做出反应了,
$英伟达(NVDA)$  现在,基本情况都摆在了世人面前: 美帝问欧美: 1)搞人工智能你们行吗? 2)搞消费服务为主的经济体你们行吗? 3)把二三十年前的武器平台更新换代你们行吗? 4)把国防工业升级换代你们行吗? 5)国防工业换代惠及制作业换代你们行嘛? 6)搞金融你们行吗? 历史在重演:5060年代,
$英伟达(NVDA)$  美元指数真强势,完美的体现了什么叫数据依赖,即使贝利表达谨慎的路径也被啪啪打脸,市场完美的切换到了就业VS通胀的摇摆路径,路径也就半个月时间,大选结果出美元前景还不如说是逆全球化的美元前景,美元指数真的长期看涨,包括日元,要是成美-日为逆全球的增长引型,那真要佩服日本的门阀,
$英伟达(NVDA)$  这波趋势180见,
$英伟达(NVDA)$  低开高走的一天,唯一的意外就是:中小板块的仓位会有多少进行对冲操作、也只是日内波动而已,趋势并没有改变,
$英伟达(NVDA)$  现在的英伟达小娘子怎么看怎么顺眼,随着经济数据的强劲走势,美元涨、收益率涨,从软着陆道不着陆迈进,人工智能板块要迎来一波大涨阶段了,不知道这一浪会不会飙到180、很期待,所有的利好都开始起来并指向英伟达,再次当头牌的概率很大,再说句,这种科技创新的时代股、不管后面能不能成功,起码别用第一:正现金流思维或者负现金流思维看待,第二,别用其发展前景看待,第三:要是想象力思维看待:一切皆有可能, 妇联网催死于被全球化吸干水分,移动妇联网脆第一逆全球化,人工智能在催死前都是想象力,

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