水云间
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简介
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2018-05-26

对聚美优品投资逻辑的思考

$聚美优品(JMEI)$$聚美优品(JMEI)$ 聚美优品的情况我谈一下,第一,投资烟蒂股的祖师爷是施洛斯,他是怎么做烟蒂股的,买一堆烟蒂股,用概率取胜,不能重仓,并且有严格的买入卖出标准。没有发这次财报之前,按照烟蒂股的严格买入标准,聚美优品的买入合适点是2美金,发了财报之后,公司基本面改变,估值中枢下移到1.5美金左右,并且聚美优品基本面恶化一个财务指标是经营性现金流开始流出4亿美金,这个基本动摇了烟蒂股的投资逻辑。
对聚美优品投资逻辑的思考
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2017-12-17

新能源时代最值得配置的etf

$Global X Lithium ETF(LIT)$ 电动车发展路径不确定,但是锂金属的长期需求会越来越大,,这个etf里面有主要是全球四大锂矿,加全球主要的新能源电池最主要供应商松下和LG化学,还有特斯拉,和比亚迪,管理费用不高,每年百分之0.76左右,今年应该是新能源开始的元年,短期也看不到锂金属被取代的可能。
新能源时代最值得配置的etf
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2018-07-15

要月亮不要星星全球垄断三年一倍asml

$阿斯麦(ASML)$ 先说一下结论:准备小幅度买入ASML,安全边际价格在170美金,和152美金,只买三层。投资收益预期:持有三年正常情况下可以收益百分之50到百分之80、 具体分析过程: 1.ASML强大的护城河:ASML在行业中基本处于绝对垄断的地位。这具体可以分成四点来说。一个是ASML已经掌握EUV光刻机的核心技术(注意:已经量产,投资者不需要承担EUV研发失败的风险,咱们享受未来不断复制出货的这部分增长带来的利润),这已经把其他对手更是远远地甩在了后面,未来有且只有ASML能够为厂商们供应EUV光刻机。二个是EUV光刻机的研发费用非常的高,这足以让其他厂商望而却步,研发成功EUV光刻机,需要至少投入200亿美金。三个是台积电、三星和英特尔等芯片制造巨头都和ASML有着十分紧密的合伙关系。四个是ASML和卡尔蔡是亲密的战略同盟,卡尔蔡司在自己所属的领域,是“寻遍天下无敌手”,即便是有另外的厂商要研发EUV光刻机,也几乎没可能绕开卡尔蔡司的光学系统技术,ASML现在拥有蔡司 24.9%的股权。换种说法是,只要ASML始终保持着健康且稳健的运营,不犯下致命的错误,将来恐怕是再无其他厂商能打败ASML。 2. 优秀的商业模式:垄断销售新产品(拥有定价权) 后续维护高额稳定的服务收入 3. 稳健的财务数据: 1. 资产负债率 百分之38 2. 近三年 复合营收增长率百分之20多 3.17年净资产收益率达到百分之20.67. 4. 毛利率近三年稳定在百分之45以上,净利润率达到百分之25以上,每年稳健提升。 4. 2017年营收分布:主营总收入90.53亿欧元(其中设备收入63.74亿欧元,设备售后服务收入26亿欧元),设备销售包括 11台EUV系统,每台1.1亿欧 共11亿欧元,非EUV设备共282台,共52亿欧元。 未来大批量的生产设备都会被EUV替代。同时服务收入也
要月亮不要星星全球垄断三年一倍asml
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2017-10-30

百度不算ai的合理1000亿美金

$百度(BIDU)$ 百度主营业务搜索和信息流一年40亿美金收入,按20pe算是800亿市值,爱奇艺100亿美金市值,携程+去哪儿是60亿美金市值,糯米是40亿美金市值,
百度不算ai的合理1000亿美金
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2018-03-22

fedu的入学人数同比增长只有百分之5

$四季教育(FEDU)$ 教育股的特点是学生人数乘以学费就是收入,现在的营收增长支撑不了现在的估值
fedu的入学人数同比增长只有百分之5
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2018-04-02

博实乐估值高增长慢市场期望过高

$博实乐教育(BEDU)$博实乐这个学校并没有异地开发复制的能力,除了广东一家国际学校之外,其他几所国际学校毛利率很低 原因就是招不来学生,原因不仅仅是学校成熟问题,有一所已经开始招生6年了,入学率不到百分之40,博实乐的管理效率低,管理费用相比枫叶教育也比较高,建议10美金以下再考虑。
博实乐估值高增长慢市场期望过高
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2017-07-28
$AVEO制药公司(AVEO)$ 31号这个股fda要出一个评审,注意风险
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2017-07-26
$安捷伦科技(A)$ 安捷伦这个公司是非常好的,测试测量细分领域全球龙头,剥离电子测量以后能保持多年缓慢增长。
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2017-11-09

这一次争取回到15美金

$博实乐教育(BEDU)$ 财报很差
这一次争取回到15美金
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2018-03-20

博实乐四大利空

$博实乐教育(BEDU)$$好未来(TAL)$ $新东方(EDU)$ 博实乐4大利空,1.前期估值透支厉害,营收增速和估值不匹配 2. 上市半年新股解禁期,不少员工都在卖股 3.最近增发股份,稀释股东权益。 4.国家禁止补课受龙头股学而思tal抛压大。内部消息,tal这个季度释放利润可能是增发股份。
博实乐四大利空
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2017-08-23
$陌陌(MOMO)$ 陌陌大跌是机会,2017年财年按现在这个市值会21pe,2018年15pe,目标价52美金。
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2017-10-09
$红黄蓝(RYB)$ 熊市的时候这个公司不会超过10元。
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2018-06-09

低调低调

$TapImmune Inc(TPIV)$低调低调
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2017-10-23

捡烟蒂

$乐居(LEJU)$ 乐居希望跌到1亿美金我进来捡,
捡烟蒂
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2018-05-18

烂财报博实乐必破12美金

$博实乐教育(BEDU)$博实乐的入学人数在每年9月份就确定了,今年的入学人数很少,财报很差,短期上涨没有量,持有这个股票的投资者抓紧卖出。
烂财报博实乐必破12美金
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2017-12-22

百度可能戴维斯双击,阿里可能戴维斯双双杀

$百度(BIDU)$ 百度可能戴维斯双击,阿里可能戴维斯双双杀
百度可能戴维斯双击,阿里可能戴维斯双双杀
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2022-03-14
标题党,高瓴一点都不慌,巴菲特的很多持仓也经历过很多下行周期,不断新高,别拿一时的下跌乱喷
抱歉,原内容已删除
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2018-07-25

营收增长超预期,eps miss

$博实乐教育(BEDU)$ eps miss 2018 Third Fiscal Quarter Financial Highlights
营收增长超预期,eps miss
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2018-03-31

博实乐毛利率很低建议观望

$博实乐教育(BEDU)$博实乐毛利率很低建议观望,底部在12美金左右。
博实乐毛利率很低建议观望
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2018-03-20

好行业但这个公司护城河不强只能按烟蒂股标

$多尼斯(DOGZ)$ 宠物行业好行业,但是这个公司主营收入依赖几个大客户 ,并且产品一般,不能按常规的成长股投,要有更高的安全边际。按格雷厄姆的烟蒂股方法做
好行业但这个公司护城河不强只能按烟蒂股标

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