需要清除浮赢，而且这几天中概股抢了风头和资金，假以时日

老话说一叶知秋呢，美光可不是普通的叶子，你也说是重要配角，激化了对ai前景的想象空间

$美光科技(MU)$ 美光科技重燃AI信仰？？不至于不至于，一个做高速存储的，仰仗做AI业务鼻息的配角（重要配角），能担当AI信仰重燃重任啊？[惊吓]

$美光科技(MU)$ 教科书式的画线的话，这次W底的反弹目标直接看向140。现在做空还太早，财报出来后股价暴涨，做空的只有8%，这比例真不高。

$美光科技(MU)$ 80的本慢慢拿吧，美光上面是5到十倍的空间，不着急慢慢来就行，啥时候上车都不晚

$美光科技(MU)$ 85割肉还有谁比我惨啊，现在都不知道要不要继续追了，真难做

$美光科技(MU)$  不上

$美光科技(MU)$ 公司在电话会上表示，2025年一季度会是最强劲的一个季度，并且HBM的份额将会与非HBM的份额相当。美光还是很稳啊

$美光科技(MU)$ 之前那一波不及预期就是因为数据中心DRAM产品业务营收下滑，然后就腰斩了。这次来看，数据中心DRAM产品业务同样受到了数据中心的需求拉动。所以美光还能涨

$美光科技(MU)$ 越怕越涨 越空约涨 反人性 买CALL 我子弹已打满 不然继续加仓 空头赶紧赎回 不然开盘等着被打爆吧

$美光科技(MU)$ 昨天盘前买的 赌对了。今天准备获利了结一部分 同时继续加仓SMCI，美光盘前又涨了十几个点，明天A股跟不跟？[捂脸]

全球主要的记忆和储存芯片供应商 $美光科技(MU)$ ，今年的股价仅累计上涨12.43%，明显落后于美股的整体表现，纳斯达克指数（IXIC.US）的同期涨幅高达20.46%， $英伟达(NVDA)$的累计涨幅达到149.46%，主要面向逻辑芯片的晶圆代工厂 $台积电(TSM)$股价累计涨幅更高达77.24%。 主要原因在于美光科技主要从事记忆和储存芯片的供应，而这些芯片受到消费电子尤其PC周期性影响。 不过，美光科技公布截至2024年8月末止的第4财季业绩后，市场对它有了不一样的看法，该股的盘后股价大涨14.76%。 业绩扭亏为盈 截至2024年8月29日止的2024财年第4财季，美光收入按年增长93.27%，至77.50亿美元，其中DRAM（动态随机存取存储器）收入按年大增93.32%，按季增长14%，至53.26亿美元，因交付量持平但价格环比有大约15%的增幅；NADN（闪存芯片）季度收入也按年增长96.27%，按季增长15%，至23.65亿美元，创下纪录新高，主要因为价量均有近10%的按季增幅。 美光第4财季的非会计准则毛利率高达36.46%，相比之下，上年同期为毛亏9.13%，而上季为28.15%，可见期内的利润率有明显改善，主要因为产品平均售价上升和产品组合的优化。 季度研发开支按年上升25.59%，销售、一般及行政开支按年上升34.70%，均低于收入增幅，美光的非会计准则经营利润率大幅提升至22.52%，较上个季度提升了8.7个百分点，也显著优于上年同期的经营亏损率30.12%。 得益于收入强劲增长和盈利能力的大幅提高，美光的第4财

在最近的 $摩根大通(JPM)$ 路演报告中，分析师Joe Moore就AI市场的现状进行了深入讨论，回应了市场对AI行业是否见顶的担忧。以下是报告的主要内容总结：AI市场现状尽管 $英伟达(NVDA)$ 股价波动 $博通(AVGO)$ 业绩不稳，AI硬件（尤其是GPU）的需求依然强劲，市场仍处于早期阶段。虽然大家关注产品周期和机柜出货规模等因素，但实际情况是，这些因素对市场的影响并没有预想中那么显著。此外，由于目前AI需求的可见度仅有一年，未来是否会放缓仍存在不确定性，但并不代表就一定会放缓。Nvidia财务表现尽管Nvidia的增长百分比可能放缓，但其收入依然超出预期。例如，某季度收入从70亿美元增至110亿美元，并且最近又上调了25亿美元的指导。他预计未来Nvidia将继续有显著的收入上调。Broadcom的AI与定制芯片表现在谈到Broadcom时，其定制芯片业务（主要依赖谷歌）表现持平，AI收入增长放缓。上一季度，Broadcom的AI部门收入为110亿美元，但增长未达预期。同时，其网络收入也仅略有增长。定制ASIC与GPU的比较在AI市场中，GPU的增长潜力可能超过定制ASIC。Nvidia在这一领域占据85%的市场份额，而Broadcom仅为8%。他预计云基础设施对GPU的需求将更快增长。Marvell和AMD的前景 $迈威尔科技(MRVL)$ 在AI和光学网络领域的发展表示乐观。他认为Marvell能够实现目标，并在AI网络中获得市场份额增长。

昨日美股盘后，存储大厂美光公布了2024财年四季报，对应截止今年8月29日的三个月成绩单，业绩大超预期，盘后股价暴涨15%： $美光科技(MU)$ 从收入上看，美光第四财季营收77.5亿美元，同比暴增93%，超过分析师预期的76.6亿：毛利率方面，美光第四财季为35.3%，超过分析师预期的34.7%：业绩指引方面，美光预计2025财年第一季度营收在87亿美元左右，同比增长84%，单季营收将创历史新高！大超分析师预期的83亿。预计毛利率在38.5%左右，同样超过分析师预期的37.6%。美光业绩炸裂并不难理解，一方面，以HBM为代表的高带宽内存供不应求，另一方面，HBM挤压了传统内存产能，导致价格飙升，加上PC和手机销量回升，存储厂业绩早就大爆发了！量价的角度看，第四财季，美光DRAM营收53亿，环比增长14%，其中，出货量环比持平，但平均售价环比提升15%左右；NAND闪存营收24亿，环比增长15%，其中，出货量环比以高个位数增长，平均售价环比增长个位数。从业务的角度看，美光数据中心收入在2024财年创历史新高，预计2025财年将继续保持大幅增长，其中，凭借HBM产品在数据中心的领先地位，预计高容量的DRAM 5、LP 5及数据中心SSD产品将在2025财年带来数十亿美元的收入！预计HBM的市场空间将从2016年的40亿美元增长至2025年的250亿以上，HBM占DRAM的比例将从2023年的1.5%增长至2025年的6%左右！PC方面，随着AI PC大量上市，加上windows10系统将于2025年10月14日终止支持，不再提供安全更新和技术支持，有望刺激PC换机周期来临，美光预计2025年的PC出货量将继续保持增长！智能手机同样受益AI带来的换机周期，目前推出的产品，基本都搭载了12-16GB的D

我开仓了200份 $美光科技(MU)$ 的100看涨期权 Oct 04 24 100 call , $3.25 群里有美光的工作人员，询问得知今年公司业绩不错，但是不知道为什么公司股价一直跌，犹豫之下还是开仓看涨期权。毕竟跌太多了，最近的看涨期权量也飙涨，可以试一试。 同时开仓100份了 $拉姆研究(LRCX)$ 的900看涨期权 Oct 4 24 900 call ，$1.00 。 如果美光财报不错，这支股票也会大涨。 加仓了1000股 $Celsius Holdings, Inc.(CELH)$ 均价31 加仓了500股 $Moderna, Inc.(MRNA)$ 均价 63.55

‌$美光科技(MU)$  ‌上涨压力比较大， 但是不一定是坏事哈哈