自从有了资本市场,如何投资就一直是市场参与者热议的话题,有人是技术派,有人是基本面派,还有人投资看的是宏观大势。很多时候,不同“门派”还会因彼此的差异而产生争执,究竟哪一派才是主导市场的力量? 在神探看来,哪个“门派”都可以赚到钱,但每个“门派”赚的钱都不一样,技术派赚的钱偏短期,基本面派赚的钱偏中期,看宏观大势、赌国运的投资者赚的钱偏长期。听起来大家似乎都能赚到钱,不过,技术派往往会被消息面和基本面干扰,看宏观大势、赌国运的投资者又会因技术面走熊或短期行情扰动而迷失方向。 神探认为,宏观大势决定未来几年甚至五到十年的趋势,基本面决定的是未来三个月到一两年的趋势,技术面决定的是内日,最长不会超过一两个月,动辄用月线来分析的分析框架显然不科学,太大级别的技术面分析不如尝试基本面和宏观入手。 抓住时代的主旋律 做投资一定要懂宏观大势,一定要看政策和外部环境,但是政策和外部环境对投资影响是长期和缓慢,即使有些突发事件发生,其实在发生前也早有预兆。做投资的时候完全没有必要时刻7x24小时目不转睛盯着新闻,相反,通过新闻最重要的是要抓住时代的主旋律。 例如过去几十年全球化是主旋律,在中国加入WTO后,全球化进一步深化,国内经济的发展全部围绕着经济全球化和国内产业链转移,中国城市化进程加速,2010年以后,全球分工的格局初步形成,国内部分行业开始谋求产业升级,但2020年以后,逆全球化趋势开始显现,国内产业升级愈加迫切。 假如有人每一次都能够精准抓住时代的主旋律,那么他的投资结果必然不会太差,而要进一步提高投资的胜率和增厚收益,就需要对经济周期有更加深刻的理解,根据经济周期配置不同的资产,投资者可参考美林时钟,想要更具体的分析大类资产或品种,则需要通过基本面和技术面。 时代主旋律多重要?很多机构投资者习惯自下而上投资,不去关注周期和短期影响,但时代主旋律必定不能忽视,如果没有理解时代
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