穩打穩扎的農夫山泉$农夫山泉(09633)$
大家好,初來乍到,小渣只是一名普通小股民,除了研究技術面外,比較喜歡看一下財報,好奇心驅使想知道一下自己有投資的公司是怎樣的。初踏上發文之路,多多包涵!!!以下純粹個人見解,歡迎多多交流交流,討論討論。覺得有用就關注點贊吧!
又來一發財報分析,農夫山泉相信大家都不會陌生了,靠賣水賺那麼多,也算是奇苞了,哈哈!!!首先他是一家十分成熟的企業,加上是賣水,營收很難再有爆發性增長的啦,但是他的負債比,成本那樣都控制得很好,是一家好好看的公司,慢慢增長的公司。
今次做農夫山泉的分析原因有二,一是他的財報很不錯直接增長32%,回歸了疫情前的水平。提一下2020農夫山泉受疫情及暴雨等影響,營收出現了負增長,今個年度已追回進度了,當然以複合增長來說還是追不回,但也很接近了,渣渣認為算是交足功課,修復了。另一個原因就是他的技術面,是一個大橫盤,蠢蠢欲動的樣子,什麼纏論爆邊,VCP形態,都是一樣的理解。
老規矩,看看財報數據:
跟前言一樣,這中報為山泉扳回一成,32%的增速,沒有更不好的啦。但從2018,2019來看,他們增速只能持平,沒有太多想像空間的啦,毛利淨利慢慢修正好,因為營收沒法子擴大增長,只能從成本管控那樣子下手,那我們買的邏輯是什麼呢!!!!
開估了,就是他估值的空間了,現在PE為59.54,上年(靜態)PE曾達到72.76倍,先不管他還能不能有那麼高估值,又是老方法,以中報營收去預計全年PE,大概48.23倍,意味下半年有起碼19%的增長空間,配合現在技術面的位置形態,只要一帶量突破上去,渣渣相信他可以走一波好的行情。
又是科普時間,山泉的穩打穩扎,大家喜歡就看看唄,知道就可以啦,都是穩定增長產品,除非說什麼水有毒/喝了不健康那樣的負面消息,不然都是穩!
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