智能驾驶是个长期主题,最新上险量分析

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2023-06-21

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一、AI硬件持续上涨

最近还是AI的天下,今天AI的硬件又大涨,不过,浪潮出了一个信息,说上半年的业绩可能同比下降,对于AI来说,其实不用太看业绩,看风口在哪里就可以了,市场预期这个季度没业绩,下个季度会有业绩,今年没有业绩明年会有业绩,这波AI已经有很多朋友大赚了。

很快就要到二季度财报了,真正有业绩的不一定会上涨,可能继续跌,但是从长期来看,真正有业绩的,每次业绩增长都在降低估值,迟早估值会便宜到让市场心动的时候。

看看今天的指数。

大道指数4370,跌0.35%,随市场调整。

大道中药指数1348,跌0.98%,中药指数继续高位调整。

Topcon 9股指数1387,跌1.06%。topcon在解决前高的时候开始调整。

Topcon的领头羊钧达股份也高位调整,这波上来快要翻倍了,没法和AI相比,但是至少引领了Topcon的板块行情。

我们来看看新能源15股指数2087,涨0.07%。新能源指数小幅波动,和创业板指数类似。

储能10股指数2403,跌1.03%。储能是这波新能源反弹中最弱的板块,还是也二季度业绩差有关,等二季度业绩出来再来纠正市场的看法。

二、智能驾驶是长期主题,人形机器人是短期主题

今天智能驾驶板块继续上涨,赛里斯、德赛西威、华阳等大涨。智驾板块有很多公司,但是真正有业绩的不多,炒作的更多。

之前就说过智能驾驶还是在0-1的过程,很快就会进入到1-10的过程,这个过程,只要没有证伪,都可以炒作。智能驾驶会持续时间很长,中间会有真正有业绩的公司,真正有业绩的公司,可能会是十倍股。

从主题的角度来看,智能驾驶过段时间就会炒一次,而真正有业绩的可能炒的时候涨的不多,拉长时间来看,他涨的最多。

智能驾驶有整车,有激光雷达,有解决方案,有相关的汽车零部件。

其中整车是可以直接收费的,能够真正产生业绩,或是通过自动驾驶来拉动销量。整体解决方案和汽车零部件也有相关真正受益的,但是激光雷达要谨慎,特斯拉只用纯视觉,以后如果纯视觉为主的话,激光雷达的市场前景可能不再是爆发式的。

最近涨的更好的是人形机器人,人形机器人处于比智能驾驶更早的阶段,特斯拉的人性机器人也还没有到公测阶段,还很难上量。因此人形机器人的主题更多的是炒作,由于人形机器人还在0-1的早期阶段,更像是风投,而人形机器人沉寂一段时间以后又回拿出来炒一回。沉寂的时间往往是半年到一年。

人形机器人也许要等到1-10阶段才能有真正的成长股出现。

三、新能车上险量解读

最新的上险量如下:

1、理想0.78万继续遥遥领先,虽然比上周的0.84万环比下降,是因为上周还有理想One,理想One已经完成了清库存,所以这周就没有理想One的销量。理想的周产能是7500,所以这周0.78已经基本达到产能极限了。下个季度,理想会提升产能。

下周就可以看到6月销报了,会超过3万的月销,成为一个里程碑。

2、蔚来才0.2万,李斌说这个月要上万,估计又要跳票了。不过,蔚来上周才0.15万,环比还是有增长的,变相降价3万有一点效果,但是不明显,没有急剧含量,蔚来也许在7月达到月销2万。

3、零跑最近交付量都不错,虽然亏损严重,港股创出新高了,说明市场还是认销量的。

不过,零跑这种虽然有销量,但是亏损并没有大幅缩窄的还是有巨大的风险。就像蔚来目前现金有捉襟见肘了,找阿布扎比增发融资了。

新能车的头部集中效应还在持续,强者恒强。

新能车大格局已经确定了,要改变格局很难,因为大家都已经充分表现了,该有的优点已经展示出来了,固有的缺点也无法改变,比如蔚来的车型重叠没有爆款,这种内在的缺点是基因里的,应当是改不掉的,那么就决定了他的销量很难靠前。很难通过规模进入盈利状态。

现在出一款新车,都有很强的竞争,如果没有很强的产品力是很难在重围中杀出的,小米虽然有手机光环,估计也很难形成爆款,杀出重围。

六、精华贴

我把我最近的一些精华文章列在下面:

1、我的22年的总结,22年虽然是困难的一年,但是持续关注的粉丝应当享受到了五六月的大道股的几倍暴涨。

22年简要总结,大道指数全年涨15%,大道十股有9股创出新高

2、储能行业的深度分析,已经相关储能公司的分析,储能是23年的明星板块,将继续出现一堆大牛股

一家连续2年海外储能收入增长5倍的公司,储能十公司的最新深度分析

3、对上面储能十股的1季度业绩分析,并且更新相关的投资逻辑和信息,也对十股进行了重新的排序

储能十股一季度财报分析和排序更新,平均业绩增幅为240%

4、特斯拉从底部已经翻倍,还有其他新能源从底部也翻倍了,新能车度过了最困难的时候,新能车已经是非常有潜力的成长股机会。

新能车的投资机会分析

5、一个未来有万亿潜力的新能车公司,目前在新势力中脱颖而出,毛利率最好,利润最好,销量增速最高

一只万亿潜力新能车公司的深度研究

6、中药一季度财报,业绩增长惊人

中药股一季度财报分析以及排序更新,平均92%的增长

7、Topcon的投资机会分析,23年Topcon的规模有几倍的增长,是一次罕见的产业转型的投资机会

Topcon的投资机会分析,特斯拉在底部了

8、Topcon的设备投资机会分析,Topcon高速增长,也带来Topcon设备市场的高速增速

Topcon的设备投资机会分析,储能十股有一只创历史新高了

9、是一家优秀储能公司的分析,发布这篇文章的时候还没有高估,我估计半年内可能就会高估了

一家最优秀的储能公司,成长股开始归位

10、一家海外户储大储国内大储都很强的储能公司的分析,20年21年22年三年都连续大涨,并且最近又创出新高了。

HS的投资逻辑分析,大盘已过严冬,春天来临

11、一家海外户储为主的公司,公司以自有品牌销售为主,自有品牌在海外的销量占93%,而且在全球品牌销量中排名第二,仅次于特斯拉。

一家有品牌护城河储能公司的分析

12、新能源在22年下半年调整幅度很大,经过此次大幅调整,很多新能源公司又有了很好的投资价值,我没办法说在最低位置,但是发布这个文章的时候还是底部区域。

新能源可以抄家伙上了,关注视频号领取新15股

13、产业转型往往带来十倍股的机会

光伏行业产业转型有十倍股的机会

中东富豪重金投资蔚来,散户能跟吗?
蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资,并将在蔚来国际业务上进行战略合作,李斌透露,此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表,为公司在加速业务增长、推动技术创新、建立长期竞争力方面持续提供动力。中东富豪投资蔚来释放了什么信号?你认为当前的蔚来时候买入吗?
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精彩评论

  • 扒拉算盘珠子
    2023-06-21
    扒拉算盘珠子

    新能源指数小波动,创业板指数类似,等待机会

  • 微微软
    2023-06-21
    微微软

    智能驾驶长期主题,人形机器人短期热点,看好未来

  • 黑天鹅本人
    2023-06-21
    黑天鹅本人

    储能板块业绩差,待二季度纠正市场看法

  • 阿咕咕咕
    2023-06-21
    阿咕咕咕

    二季度财报看涨不如看跌,长期才是王道

  • 瓦特蒸汽机
    2023-06-21
    瓦特蒸汽机

    AI业绩不行也不怕,风口在哪里赚哪里

  • 梓坚
    2023-06-23
    梓坚
    👍👍
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