alfieliu
2022-07-01
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@美股解毒师:
2022上半年十大值得关注美股
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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:673.42(6月30日)</li> \n <li>市值:6979亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-36.3</li> \n <li>市盈率(TTM):90.7</li> \n</ul><p>2021年是马斯克风光的一年,通过特斯拉市值的飙升成功跻身世界首富,而其风风火火的言行又惹来非议。进入2022年,特斯拉公司业绩不断转好,由于Model 3的市场销售火爆,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>Q创下了31万量的史上最高交付量,同时运营利润率达到了19%</b></span>,业绩引领整个电动车市场。不过受累于原材料、供应链的影响,特斯拉<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>也多次对旗下产品提价</b></span>,同时,为了应对衰退,也开启了部分裁员,公司也将总部搬迁至税率较低的德克萨斯州。</p><p>二级市场给特斯拉的估值一直较高,由于今年美股整体回落,特斯拉股价也不能幸免,从52周的高点下跌了 40%多。同时,由于马斯克官宣了打算收购Twitter,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>投资者也担心其出售更多特斯拉股份</b></span>。日前,公司已经提交一份1:3的拆股计划,预计下半年执行。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/e0fb2c0269ba938b2ff442ef8fde6329\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"750\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:136.72(6月30日)</li> \n <li>市值:22128亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-23.0</li> 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style=\"color:rgba(255,128,0,1);\">公司整体也在实现“开源节流”</span></b>,尤其是收入增速跌至个位之后,更加注重运营效率。由于中国的整体宏观政策仍然偏松,接下来对恢复的预期也越来越强烈。</p><p>二级市场上的阿里巴巴在2022年上半年做了一趟过山车,在最恐慌的3月底曾经被抛售至73美元左右,接近2014年的IPO价格。甚至芒格都在阿里巴巴快刀割肉。不过由于目前整体恢复预期强烈,<b><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\">且市场对中国资产的抄底意愿越来越明显</span></b>,5月之后的行情也慢慢走出一波高潮,目前回升至110美元左右。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/4a051e9f76d7c2eb77d8e09cf5581a7f\" tg-width=\"750\" tg-height=\"561\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:21.72(6月30日)</li> \n <li>市值:363亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-31.4</li> \n <li>市盈率(TTM):N/A</li> \n</ul><p>作为中国新能源势力的代表企业之一,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>蔚来2022年Q1的交付量达到25768辆</b></span>。当然,Q2的交付可能会受到一定影响而环比下降,一方面与国内新能源汽车市场的竞争越来越激烈,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>行业越来越内卷</b></span>有关,另一方面也与第二季度上海的停产有关。同时,蔚来在6月也发布了第二代技术平台的<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>首款SUV新车ES7</b></span>,预计下半年交付。不过,近期在上海的测试车辆坠楼事故也引发了舆论。</p><p>二级市场的NIO一直是交投非常活跃的票,国外的新能源上市车企也只有特斯拉能一骑绝尘,其余的大多都未交付。而中国的新能源车早早地普及,也给投资者相当的信心。近期的做空机构灰熊指责其通过夸大收入和提高利润率来达到目地,也没有产生较大的反响。不过,NIO的股价也在今年整体回调了31%,好在实现了香港、新加坡的上市,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>成为首家在三地上市的新能源车企</b></span>。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/50bb19d5de7403f46a338566b82e6977\" tg-width=\"2880\" tg-height=\"1792\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:61.8(6月30日)</li> \n <li>市值:781亿美元</li> \n <li>今年以来回报:6.0</li> \n <li>市盈率(TTM):42.0</li> \n</ul><p>和国内大部分互联网公司一样,拼多多也放弃了前几年的激进的业务发展方式,而求更稳当的发展。业务聚焦、裁员、收编供应链,一个都没有少。从整体业绩上来看,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>开源节流的态度非常明显</b></span>,虽然活跃用户和活跃买家的增速都降至个位数,但是公司降低了自营,重点投入农业、数字技术,Q1自营之外的收入增长依然有40%。此外,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>广告收入达到182亿。</b></span>更重要的是,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>缩减营销开支,扭亏为盈</b></span>,且这个趋势会持续下去。也许宏观环境的变化让拼多多尽早进入了注重运营效率的周期。</p><p>二级市场上,拼多多由于2021年的跌幅超过了三分之二,2022年初以来的回报,在坐了个过山车之后,回升至8%。其中,段永平等投资大佬持续在底部<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>通过Sell PUT“隐形抄底”也被投资圈津津乐道</b></span>。近一个月也因整体中国资产备受青睐而获得较大回升。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/e3a1d038e37781f26c0e5ccd1105ca4f\" tg-width=\"1013\" tg-height=\"472\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global Inc.(DIDIY)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:2.95(6月30日)</li> \n <li>市值:143亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-40.8</li> \n <li>市盈率(TTM):N/A</li> \n</ul><p>经历了去年“强行上市”以及“下架整改”后,滴滴在2022年之后一直相对低调。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>共享出行业务的市占率已经降至70%</b></span>,但是需求依然也相对稳定。不过今年上半年部分城市的疫情爆发也对此产生了不小的影响。经过上半年的特别股东大会,公司也成功从纽交所退市,代码也从“DIDI”转为“DIDIY”,在OTC市场交易,不过仍有较高的活跃度。</p><p>二级市场的滴滴在今年跌去近40%的市值,不过在退市消息落地后,市场对其重新在App Store上架的预期越来越明显,因此也获得了不错的反弹。</p><p>相关阅读:<a href=\"https://laohu8.com/TW/617525819\" target=\"_blank\"><b>滴滴临近“退市”,持仓的投资者有何影响</b></a></p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ed02f1237d1167a76c0fee1454ca57e8\" tg-width=\"774\" tg-height=\"625\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:151.59(6月30日)</li> \n <li>市值:3790亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-48.5</li> \n <li>市盈率(TTM):36.0</li> \n</ul><p>芯片市场在2022年依然是紧俏的,因为几乎所有互联网行业都能产生需求。虽然<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>游戏业务较为悲观,加密货币也因市值下跌而需求大减</b></span>,但是远程办公基础设施、新能源汽车,以及视频类相关行业的发展,也能持续让“缺芯”成为行业共识。而英伟达在Q1的业绩中,首次出现数据中心的收入超过游戏收入的情况。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>公司也推出首款数据中心专属CPU</b></span>,有望明年开始供货。总而言之,英伟达依然保持较高的增速。</p><p>二级市场上的英伟达今年回撤了47%,几乎将2021年涨幅回吐。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>一方面是2022年市场风险偏好降低,对成长股不太青睐</b></span>,尽管英伟达增速依然较快,但资金并不偏好。而公司市盈率仍然为39倍,当然其中有与软银的ARM收购交易被监管反对带来的13.5亿美元损失的影响。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/fe22e69805b1267d54cd222519919f1f\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"675\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> Facebook</p><ul> \n <li>收盘价:161.25(6月30日)</li> \n <li>市值:4364亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-52.1</li> \n <li>市盈率(TTM):12.2</li> \n</ul><p>Facebook今年最大的动作就是改名成“Meta”,不仅是公司名称改了,股票代码也改了。元宇宙也是扎克伯格提出来的,而这下一代的场景,目前还没有足够硬件基础设施支持,因此这个概念也只是Facebook一家独嗨。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>公司收入也在今年Q1增速掉至个位数</b></span>,当然,绝大多数还是广告收入,不过由于通胀大环境下带来的成本上行,公司利润下降明显。同时,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>短视频竞争对手Tik Tok的增长却有目共睹</b></span>,因此市场上也有针对其DAU数据造假的质疑。二号人物<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>Sanderberg的离职也带有一些争议</b></span>。</p><p>二级市场的Facebook股价在年初财报暴雷后大跌四分之一,此后一直没有恢复元气,2022年以来跌幅超过50%,已经回到2019年的水平。目前公司股价主要支持力量是回购。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c9060924510a712e33e997db2c9673e1\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"431\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a></p><ul> \n <li>收盘价:106.21(6月30日)</li> \n <li>市值:10806亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-36.3</li> \n <li>市盈率(TTM):60.1</li> \n</ul><p>美国的通胀拉低了整体消费欲望,此外,后疫情放开的节奏快于预期,也让线下消费的恢复更快。<b><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\">高居不下的供应链和物流成本</span></b>,也让亚马逊这样的电商的利润受到影响,因此亚马逊也上调了部分物流运输的价格。所以,2022年以来,亚马逊的<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>业务整体从“线上”转向“线下”</b></span>,从Q1的业绩来看,线上商店的收入减少,而线下商店增长明显,此外,与推广相关的订阅、广告收入有了明显的增长。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>而其AWS云业务依然保持35%以上的增速。</b></span>但是由于通胀问题严重,市场对其预期并不好。</p><p>二级市场的亚马逊去年几乎股价没有变化,而今却回撤了36%,虽然在6月完成了1:10的拆股,也有更多散户进入交易,但整体情绪并不高。公司目前估值也并未太有吸引力。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c869d2fe732955472573e45cc73b4877\" tg-width=\"780\" tg-height=\"422\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a></p><ul> \n <li>收盘价:37.39(6月30日)</li> \n <li>市值:286亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-13.5</li> \n <li>市盈率(TTM):N/A</li> \n</ul><p>自从没了特朗普,推特的第一网红就成了马斯克。而对通讯行业颇有野心的他,也想要买下推特,并成为公司第二大股东。这成了推特在2022年上半年最主要的事。公司业绩主要也是靠广告,随着活跃用户的两位数增长,Q1广告收入也获得了超过20%的增长,不过过去12个月的利润依然为负。马斯克在第一次报价54美元/股之后,突然要求对公司的“机器号”进行检查。不管是不是首富的压价,这一拉锯战可能会持续整个下半年。</p><p>二级市场方面,推特的股价主要受收购消息的影响,因此波动并不是很剧烈。2022年以来只跌了12%。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ce820979223d842549667daebe749d24\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"675\"></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:673.42(6月30日)</li> \n <li>市值:6979亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-36.3</li> \n <li>市盈率(TTM):90.7</li> \n</ul><p>2021年是马斯克风光的一年,通过特斯拉市值的飙升成功跻身世界首富,而其风风火火的言行又惹来非议。进入2022年,特斯拉公司业绩不断转好,由于Model 3的市场销售火爆,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>Q创下了31万量的史上最高交付量,同时运营利润率达到了19%</b></span>,业绩引领整个电动车市场。不过受累于原材料、供应链的影响,特斯拉<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>也多次对旗下产品提价</b></span>,同时,为了应对衰退,也开启了部分裁员,公司也将总部搬迁至税率较低的德克萨斯州。</p><p>二级市场给特斯拉的估值一直较高,由于今年美股整体回落,特斯拉股价也不能幸免,从52周的高点下跌了 40%多。同时,由于马斯克官宣了打算收购Twitter,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>投资者也担心其出售更多特斯拉股份</b></span>。日前,公司已经提交一份1:3的拆股计划,预计下半年执行。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/e0fb2c0269ba938b2ff442ef8fde6329\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"750\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:136.72(6月30日)</li> \n <li>市值:22128亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-23.0</li> \n <li>市盈率(TTM):22.2</li> \n</ul><p>有人说苹果公司近几年的创新更多的是一些细节性的更新,但其实它把一个重点放在在<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>自研芯片上</b></span>。在2022年推出的M2芯片已在行业内也有极强的竞争力。这也是行业性“芯片短缺”之下,苹果最稳妥的策略。在2022年第一季度,苹果的iPhone收入同比增长了5.5%,也是由于一部分供给iPad的芯片被转移。而iPhone市场销售越好,苹果的衍生服务就能获得更大的市场基础,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>其服务营收在2022年Q1增长了17%</b></span>。</p><p>苹果又是二级市场最主要的标杆,其股价有回购带来的强有力的支撑力,不过受今年整体回调的影响,回撤了21%。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1c079d22ded914baa358ab924df6d9e1\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"768\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:113.68(6月30日)</li> \n <li>市值:3082亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-4.3</li> \n <li>市盈率(TTM):15.8</li> \n</ul><p>阿里巴巴今年的面临的局面是较为严峻的,主要的<b><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\">电商业务越来越多受到视频平台的影响</span></b>,且由于各方面原因,消费整体需求增长不及此前几年,且淘宝直播的两大主力系数下播。。线下业务则由于今年而不同程度的零星疫情爆发而影响,不过5月之后趋于好转。<b><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\">公司整体也在实现“开源节流”</span></b>,尤其是收入增速跌至个位之后,更加注重运营效率。由于中国的整体宏观政策仍然偏松,接下来对恢复的预期也越来越强烈。</p><p>二级市场上的阿里巴巴在2022年上半年做了一趟过山车,在最恐慌的3月底曾经被抛售至73美元左右,接近2014年的IPO价格。甚至芒格都在阿里巴巴快刀割肉。不过由于目前整体恢复预期强烈,<b><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\">且市场对中国资产的抄底意愿越来越明显</span></b>,5月之后的行情也慢慢走出一波高潮,目前回升至110美元左右。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/4a051e9f76d7c2eb77d8e09cf5581a7f\" tg-width=\"750\" tg-height=\"561\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:21.72(6月30日)</li> \n <li>市值:363亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-31.4</li> \n <li>市盈率(TTM):N/A</li> \n</ul><p>作为中国新能源势力的代表企业之一,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>蔚来2022年Q1的交付量达到25768辆</b></span>。当然,Q2的交付可能会受到一定影响而环比下降,一方面与国内新能源汽车市场的竞争越来越激烈,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>行业越来越内卷</b></span>有关,另一方面也与第二季度上海的停产有关。同时,蔚来在6月也发布了第二代技术平台的<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>首款SUV新车ES7</b></span>,预计下半年交付。不过,近期在上海的测试车辆坠楼事故也引发了舆论。</p><p>二级市场的NIO一直是交投非常活跃的票,国外的新能源上市车企也只有特斯拉能一骑绝尘,其余的大多都未交付。而中国的新能源车早早地普及,也给投资者相当的信心。近期的做空机构灰熊指责其通过夸大收入和提高利润率来达到目地,也没有产生较大的反响。不过,NIO的股价也在今年整体回调了31%,好在实现了香港、新加坡的上市,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>成为首家在三地上市的新能源车企</b></span>。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/50bb19d5de7403f46a338566b82e6977\" tg-width=\"2880\" tg-height=\"1792\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:61.8(6月30日)</li> \n <li>市值:781亿美元</li> \n <li>今年以来回报:6.0</li> \n <li>市盈率(TTM):42.0</li> \n</ul><p>和国内大部分互联网公司一样,拼多多也放弃了前几年的激进的业务发展方式,而求更稳当的发展。业务聚焦、裁员、收编供应链,一个都没有少。从整体业绩上来看,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>开源节流的态度非常明显</b></span>,虽然活跃用户和活跃买家的增速都降至个位数,但是公司降低了自营,重点投入农业、数字技术,Q1自营之外的收入增长依然有40%。此外,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>广告收入达到182亿。</b></span>更重要的是,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>缩减营销开支,扭亏为盈</b></span>,且这个趋势会持续下去。也许宏观环境的变化让拼多多尽早进入了注重运营效率的周期。</p><p>二级市场上,拼多多由于2021年的跌幅超过了三分之二,2022年初以来的回报,在坐了个过山车之后,回升至8%。其中,段永平等投资大佬持续在底部<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>通过Sell PUT“隐形抄底”也被投资圈津津乐道</b></span>。近一个月也因整体中国资产备受青睐而获得较大回升。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/e3a1d038e37781f26c0e5ccd1105ca4f\" tg-width=\"1013\" tg-height=\"472\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global Inc.(DIDIY)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:2.95(6月30日)</li> \n <li>市值:143亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-40.8</li> \n <li>市盈率(TTM):N/A</li> \n</ul><p>经历了去年“强行上市”以及“下架整改”后,滴滴在2022年之后一直相对低调。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>共享出行业务的市占率已经降至70%</b></span>,但是需求依然也相对稳定。不过今年上半年部分城市的疫情爆发也对此产生了不小的影响。经过上半年的特别股东大会,公司也成功从纽交所退市,代码也从“DIDI”转为“DIDIY”,在OTC市场交易,不过仍有较高的活跃度。</p><p>二级市场的滴滴在今年跌去近40%的市值,不过在退市消息落地后,市场对其重新在App Store上架的预期越来越明显,因此也获得了不错的反弹。</p><p>相关阅读:<a href=\"https://laohu8.com/TW/617525819\" target=\"_blank\"><b>滴滴临近“退市”,持仓的投资者有何影响</b></a></p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ed02f1237d1167a76c0fee1454ca57e8\" tg-width=\"774\" tg-height=\"625\"></p><h4><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a></h4><ul> \n <li>收盘价:151.59(6月30日)</li> \n <li>市值:3790亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-48.5</li> \n <li>市盈率(TTM):36.0</li> \n</ul><p>芯片市场在2022年依然是紧俏的,因为几乎所有互联网行业都能产生需求。虽然<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>游戏业务较为悲观,加密货币也因市值下跌而需求大减</b></span>,但是远程办公基础设施、新能源汽车,以及视频类相关行业的发展,也能持续让“缺芯”成为行业共识。而英伟达在Q1的业绩中,首次出现数据中心的收入超过游戏收入的情况。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>公司也推出首款数据中心专属CPU</b></span>,有望明年开始供货。总而言之,英伟达依然保持较高的增速。</p><p>二级市场上的英伟达今年回撤了47%,几乎将2021年涨幅回吐。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>一方面是2022年市场风险偏好降低,对成长股不太青睐</b></span>,尽管英伟达增速依然较快,但资金并不偏好。而公司市盈率仍然为39倍,当然其中有与软银的ARM收购交易被监管反对带来的13.5亿美元损失的影响。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/fe22e69805b1267d54cd222519919f1f\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"675\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> Facebook</p><ul> \n <li>收盘价:161.25(6月30日)</li> \n <li>市值:4364亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-52.1</li> \n <li>市盈率(TTM):12.2</li> \n</ul><p>Facebook今年最大的动作就是改名成“Meta”,不仅是公司名称改了,股票代码也改了。元宇宙也是扎克伯格提出来的,而这下一代的场景,目前还没有足够硬件基础设施支持,因此这个概念也只是Facebook一家独嗨。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>公司收入也在今年Q1增速掉至个位数</b></span>,当然,绝大多数还是广告收入,不过由于通胀大环境下带来的成本上行,公司利润下降明显。同时,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>短视频竞争对手Tik Tok的增长却有目共睹</b></span>,因此市场上也有针对其DAU数据造假的质疑。二号人物<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>Sanderberg的离职也带有一些争议</b></span>。</p><p>二级市场的Facebook股价在年初财报暴雷后大跌四分之一,此后一直没有恢复元气,2022年以来跌幅超过50%,已经回到2019年的水平。目前公司股价主要支持力量是回购。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c9060924510a712e33e997db2c9673e1\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"431\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a></p><ul> \n <li>收盘价:106.21(6月30日)</li> \n <li>市值:10806亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-36.3</li> \n <li>市盈率(TTM):60.1</li> \n</ul><p>美国的通胀拉低了整体消费欲望,此外,后疫情放开的节奏快于预期,也让线下消费的恢复更快。<b><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\">高居不下的供应链和物流成本</span></b>,也让亚马逊这样的电商的利润受到影响,因此亚马逊也上调了部分物流运输的价格。所以,2022年以来,亚马逊的<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>业务整体从“线上”转向“线下”</b></span>,从Q1的业绩来看,线上商店的收入减少,而线下商店增长明显,此外,与推广相关的订阅、广告收入有了明显的增长。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>而其AWS云业务依然保持35%以上的增速。</b></span>但是由于通胀问题严重,市场对其预期并不好。</p><p>二级市场的亚马逊去年几乎股价没有变化,而今却回撤了36%,虽然在6月完成了1:10的拆股,也有更多散户进入交易,但整体情绪并不高。公司目前估值也并未太有吸引力。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c869d2fe732955472573e45cc73b4877\" tg-width=\"780\" tg-height=\"422\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a></p><ul> \n <li>收盘价:37.39(6月30日)</li> \n <li>市值:286亿美元</li> \n <li>今年以来回报:-13.5</li> \n <li>市盈率(TTM):N/A</li> \n</ul><p>自从没了特朗普,推特的第一网红就成了马斯克。而对通讯行业颇有野心的他,也想要买下推特,并成为公司第二大股东。这成了推特在2022年上半年最主要的事。公司业绩主要也是靠广告,随着活跃用户的两位数增长,Q1广告收入也获得了超过20%的增长,不过过去12个月的利润依然为负。马斯克在第一次报价54美元/股之后,突然要求对公司的“机器号”进行检查。不管是不是首富的压价,这一拉锯战可能会持续整个下半年。</p><p>二级市场方面,推特的股价主要受收购消息的影响,因此波动并不是很剧烈。2022年以来只跌了12%。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ce820979223d842549667daebe749d24\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"675\"></p></body></html>","text":"$特斯拉(TSLA)$ 收盘价:673.42(6月30日) 市值:6979亿美元 今年以来回报:-36.3 市盈率(TTM):90.7 2021年是马斯克风光的一年,通过特斯拉市值的飙升成功跻身世界首富,而其风风火火的言行又惹来非议。进入2022年,特斯拉公司业绩不断转好,由于Model 3的市场销售火爆,Q创下了31万量的史上最高交付量,同时运营利润率达到了19%,业绩引领整个电动车市场。不过受累于原材料、供应链的影响,特斯拉也多次对旗下产品提价,同时,为了应对衰退,也开启了部分裁员,公司也将总部搬迁至税率较低的德克萨斯州。 二级市场给特斯拉的估值一直较高,由于今年美股整体回落,特斯拉股价也不能幸免,从52周的高点下跌了 40%多。同时,由于马斯克官宣了打算收购Twitter,投资者也担心其出售更多特斯拉股份。日前,公司已经提交一份1:3的拆股计划,预计下半年执行。 $苹果(AAPL)$ 收盘价:136.72(6月30日) 市值:22128亿美元 今年以来回报:-23.0 市盈率(TTM):22.2 有人说苹果公司近几年的创新更多的是一些细节性的更新,但其实它把一个重点放在在自研芯片上。在2022年推出的M2芯片已在行业内也有极强的竞争力。这也是行业性“芯片短缺”之下,苹果最稳妥的策略。在2022年第一季度,苹果的iPhone收入同比增长了5.5%,也是由于一部分供给iPad的芯片被转移。而iPhone市场销售越好,苹果的衍生服务就能获得更大的市场基础,其服务营收在2022年Q1增长了17%。 苹果又是二级市场最主要的标杆,其股价有回购带来的强有力的支撑力,不过受今年整体回调的影响,回撤了21%。 $阿里巴巴(BABA)$ 收盘价:113.68(6月30日) 市值:3082亿美元 今年以来回报:-4.3 市盈率(TTM):15.8 阿里巴巴今年的面临的局面是较为严峻的,主要的电商业务越来越多受到视频平台的影响,且由于各方面原因,消费整体需求增长不及此前几年,且淘宝直播的两大主力系数下播。。线下业务则由于今年而不同程度的零星疫情爆发而影响,不过5月之后趋于好转。公司整体也在实现“开源节流”,尤其是收入增速跌至个位之后,更加注重运营效率。由于中国的整体宏观政策仍然偏松,接下来对恢复的预期也越来越强烈。 二级市场上的阿里巴巴在2022年上半年做了一趟过山车,在最恐慌的3月底曾经被抛售至73美元左右,接近2014年的IPO价格。甚至芒格都在阿里巴巴快刀割肉。不过由于目前整体恢复预期强烈,且市场对中国资产的抄底意愿越来越明显,5月之后的行情也慢慢走出一波高潮,目前回升至110美元左右。 $蔚来(NIO)$ 收盘价:21.72(6月30日) 市值:363亿美元 今年以来回报:-31.4 市盈率(TTM):N/A 作为中国新能源势力的代表企业之一,蔚来2022年Q1的交付量达到25768辆。当然,Q2的交付可能会受到一定影响而环比下降,一方面与国内新能源汽车市场的竞争越来越激烈,行业越来越内卷有关,另一方面也与第二季度上海的停产有关。同时,蔚来在6月也发布了第二代技术平台的首款SUV新车ES7,预计下半年交付。不过,近期在上海的测试车辆坠楼事故也引发了舆论。 二级市场的NIO一直是交投非常活跃的票,国外的新能源上市车企也只有特斯拉能一骑绝尘,其余的大多都未交付。而中国的新能源车早早地普及,也给投资者相当的信心。近期的做空机构灰熊指责其通过夸大收入和提高利润率来达到目地,也没有产生较大的反响。不过,NIO的股价也在今年整体回调了31%,好在实现了香港、新加坡的上市,成为首家在三地上市的新能源车企。 $拼多多(PDD)$ 收盘价:61.8(6月30日) 市值:781亿美元 今年以来回报:6.0 市盈率(TTM):42.0 和国内大部分互联网公司一样,拼多多也放弃了前几年的激进的业务发展方式,而求更稳当的发展。业务聚焦、裁员、收编供应链,一个都没有少。从整体业绩上来看,开源节流的态度非常明显,虽然活跃用户和活跃买家的增速都降至个位数,但是公司降低了自营,重点投入农业、数字技术,Q1自营之外的收入增长依然有40%。此外,广告收入达到182亿。更重要的是,缩减营销开支,扭亏为盈,且这个趋势会持续下去。也许宏观环境的变化让拼多多尽早进入了注重运营效率的周期。 二级市场上,拼多多由于2021年的跌幅超过了三分之二,2022年初以来的回报,在坐了个过山车之后,回升至8%。其中,段永平等投资大佬持续在底部通过Sell PUT“隐形抄底”也被投资圈津津乐道。近一个月也因整体中国资产备受青睐而获得较大回升。 $DiDi Global Inc.(DIDIY)$ 收盘价:2.95(6月30日) 市值:143亿美元 今年以来回报:-40.8 市盈率(TTM):N/A 经历了去年“强行上市”以及“下架整改”后,滴滴在2022年之后一直相对低调。共享出行业务的市占率已经降至70%,但是需求依然也相对稳定。不过今年上半年部分城市的疫情爆发也对此产生了不小的影响。经过上半年的特别股东大会,公司也成功从纽交所退市,代码也从“DIDI”转为“DIDIY”,在OTC市场交易,不过仍有较高的活跃度。 二级市场的滴滴在今年跌去近40%的市值,不过在退市消息落地后,市场对其重新在App Store上架的预期越来越明显,因此也获得了不错的反弹。 相关阅读:滴滴临近“退市”,持仓的投资者有何影响 $英伟达(NVDA)$ 收盘价:151.59(6月30日) 市值:3790亿美元 今年以来回报:-48.5 市盈率(TTM):36.0 芯片市场在2022年依然是紧俏的,因为几乎所有互联网行业都能产生需求。虽然游戏业务较为悲观,加密货币也因市值下跌而需求大减,但是远程办公基础设施、新能源汽车,以及视频类相关行业的发展,也能持续让“缺芯”成为行业共识。而英伟达在Q1的业绩中,首次出现数据中心的收入超过游戏收入的情况。公司也推出首款数据中心专属CPU,有望明年开始供货。总而言之,英伟达依然保持较高的增速。 二级市场上的英伟达今年回撤了47%,几乎将2021年涨幅回吐。一方面是2022年市场风险偏好降低,对成长股不太青睐,尽管英伟达增速依然较快,但资金并不偏好。而公司市盈率仍然为39倍,当然其中有与软银的ARM收购交易被监管反对带来的13.5亿美元损失的影响。 $Meta Platforms(META)$ Facebook 收盘价:161.25(6月30日) 市值:4364亿美元 今年以来回报:-52.1 市盈率(TTM):12.2 Facebook今年最大的动作就是改名成“Meta”,不仅是公司名称改了,股票代码也改了。元宇宙也是扎克伯格提出来的,而这下一代的场景,目前还没有足够硬件基础设施支持,因此这个概念也只是Facebook一家独嗨。公司收入也在今年Q1增速掉至个位数,当然,绝大多数还是广告收入,不过由于通胀大环境下带来的成本上行,公司利润下降明显。同时,短视频竞争对手Tik Tok的增长却有目共睹,因此市场上也有针对其DAU数据造假的质疑。二号人物Sanderberg的离职也带有一些争议。 二级市场的Facebook股价在年初财报暴雷后大跌四分之一,此后一直没有恢复元气,2022年以来跌幅超过50%,已经回到2019年的水平。目前公司股价主要支持力量是回购。 $亚马逊(AMZN)$ 收盘价:106.21(6月30日) 市值:10806亿美元 今年以来回报:-36.3 市盈率(TTM):60.1 美国的通胀拉低了整体消费欲望,此外,后疫情放开的节奏快于预期,也让线下消费的恢复更快。高居不下的供应链和物流成本,也让亚马逊这样的电商的利润受到影响,因此亚马逊也上调了部分物流运输的价格。所以,2022年以来,亚马逊的业务整体从“线上”转向“线下”,从Q1的业绩来看,线上商店的收入减少,而线下商店增长明显,此外,与推广相关的订阅、广告收入有了明显的增长。而其AWS云业务依然保持35%以上的增速。但是由于通胀问题严重,市场对其预期并不好。 二级市场的亚马逊去年几乎股价没有变化,而今却回撤了36%,虽然在6月完成了1:10的拆股,也有更多散户进入交易,但整体情绪并不高。公司目前估值也并未太有吸引力。 $Twitter(TWTR)$ 收盘价:37.39(6月30日) 市值:286亿美元 今年以来回报:-13.5 市盈率(TTM):N/A 自从没了特朗普,推特的第一网红就成了马斯克。而对通讯行业颇有野心的他,也想要买下推特,并成为公司第二大股东。这成了推特在2022年上半年最主要的事。公司业绩主要也是靠广告,随着活跃用户的两位数增长,Q1广告收入也获得了超过20%的增长,不过过去12个月的利润依然为负。马斯克在第一次报价54美元/股之后,突然要求对公司的“机器号”进行检查。不管是不是首富的压价,这一拉锯战可能会持续整个下半年。 二级市场方面,推特的股价主要受收购消息的影响,因此波动并不是很剧烈。2022年以来只跌了12%。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/681075961","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["META","NVDA","AMZN","NIO","BABA","TSLA","AAPL","TWTR","PDD","DIDIY"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":6332,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1086,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/681928127"}
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