ARK追踪：继续押注“颠覆性”创新，增持Coinbase

方舟投资（ARK）于4月17日向美国证监会（SEC）提交13F文件，披露了其2023年Q1持仓数据。

截至2023年3月31日，ARK的投资组合共持有221家公司股票，持仓市值145.51亿美元，环比上季度增加30.11亿美元（qoq+26.09%）。一季度ARK增持69家，减持102家，建仓50家。

今年一季度木头姐继续押注“颠覆性”创新。重点来看，ARK的主要调仓动作在特斯拉、Coinbase及精密科学等几只个股上：增持特斯拉及Coinbase超过1.3亿美元，借反弹趁势持续减持精密科学，建仓AMD并卖出英伟达。

一、大举增持特斯拉和Coinbase等，特斯拉仍为第一重仓股

ARK在一季度的增仓动作主要集中在特斯拉(TSLA.US)、Coinbase(COIN.US)等重点个股上，对特斯拉及Coinbase分别加仓了1.35亿美元及1.33亿美元，增持幅度分别为17.6%及28.15%。此外，ARK在一季度还增持了Block(SQ.US)、Teladoc(TDOC.US)、Unity(U.US)等股票。

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来源：LiveReport大数据

对于“爱股”特斯拉，ARK在一季度的增持超过80万股，但以主动交易来看，3月下旬出现了两次大幅度的减持，23日及24日各卖出特斯拉约13万股及14万股。不过目前特斯拉仍牢牢占据ARK的头号重仓股之位，占投资组合比重超过7%。

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来源：LiveReport大数据

另一个比较值得关注的是全球第二大加密货币交易平台Coinbase，ARK在一季度大幅加仓Coinbase达258.67万股，增持金额几乎与特斯拉相当，从而使其从ARK的第11大持仓股晋升成为第4大重仓股。截至最新，Coinbase已进一步成为ARK基金的第二大重仓股，持仓市值达到7.62亿美元。

在ARK一年一度的《Big Ideas 2023》报告中，木头姐曾明确表达了对去中心化金融的看好，并预言至2030年比特币价格将达到100万美元一枚。事实上，2023年以来比特币价格也确实一路高歌猛进，目前已超过20万美元/枚。而从市场表现看，Coinbase也没有让她失望，今年以来股价累计上涨超过90%。

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来源：CoinMarketCap（比特币年初至今价格走势）

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二、精密科学遭ARK持续减持，已退至其第6大持仓

与特斯拉和Coinbase的增持相反，ARK在一季度对精密科学(EXAS.US)减持了2.73亿美元，减持幅度超过29%。自2022年第四季度以来，ARK对这家精准肿瘤医疗龙头企业的减持就源源不断，今年几乎每一个交易日都在“卖卖卖”。

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来源：LiveReport大数据

作为全球最知名的精准肿瘤医疗企业，精密科学曾以10年市值增长近50倍的傲人战绩备受市场关注，也曾在2022年登上过ARK的最大重仓股宝座。其核心产品Cologuard成功突破了传统肿瘤诊断技术的缺陷，在进入美国医保后迅速获得市场和用户的青睐。

但最新年报显示，公司2022年度净亏损6.24亿美元，同比上年有所扩大，近两年收入增长速度也明显放缓。精密科学在2021-2022年股价连续阴跌，2023年从底部反弹了33.5%，木头姐则在一季度趁反弹至平台区间后持续小笔减持，目前其已退居ARK的第6大持仓。

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三、新进AMD、Pinterest，移花接木卖出英伟达

除上述个股外，ARK在一季度还建仓了半导体巨头超威电脑(AMD.US)及“图片版Twitter”Pinterest(PINS.US)，金额分别约为1830万美元及1270万美元。

得益于AI领域的火热，算力提升带动芯片需求回暖，以及内存市场可能见底的预期下，AMD在今年以来累计涨幅一度翻倍。

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来源：LiveReport大数据

但ARK在投资AMD的同时，也减持了部分英伟达股票，作为AI时代的超级“卖水人”，英伟达的股价在今年以来节节攀升，市值超越巴菲特的伯克希尔登上美股市场第五大公司的宝座。ARK在此时的调仓，颇有些“移花接木”的味道。

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