01
—
A 股
截至2月9日收盘，A股低开后高开，全线飘红。两市成交额为9011亿元，对比上一个交易日放量963亿元。两市上涨个股为4214家，下跌个股只有718家，整个市场赚钱效应是最近几个交易日中最好的。
其中北向连续四个交易日持续流出后，当日呈现超百亿的净买入。
之前在1月初的文章中分析过：市场短期涨跌取决于北向，而中期涨幅空间取决于GDP增速、社融数据、PMI数据等。
关于北向资金当日一改前几个交易日，大规模净买入。小作文上传闻是：即将披露的1月份社融数据中关于新增贷款超5万亿，如果数据真的是这样的话，是个利好，超过大部分机构的信贷增量预测。
截止2月9日，当日涨幅榜中领涨概念中，除了中船系属于军工行业，其他清一色的泛科技行业，比如国家大基金持股概念、MCU芯片概念、汽车芯片概念、集成电路概念、先进封装概念等。
半导体芯片行业，2月8日文章（见下图）分析过：2月8日的高开低走，其实就是一些资金在做试探性拉升。
另外一点在于ChatGpt的延伸，文章里提到过ChatGpt这种概念未来大规模落地，离不开数据场景、算法、算力。而算法、算力是需要通过半导体芯片行业中的AI芯片、CPU和GPU。
受此利好，像AI芯片、CPU和GPU的行业代表-寒武纪、龙芯中科和景嘉微等近期涨幅超30%+。
下图为科创日报归类的相关公司，只仅供参考。
近期涨幅过高的公司不宜追高，低位埋伏才是正道。我粗略看了下，上图还有些半导体芯片个股近期没怎么涨，包括上午我还加仓我本身持有的一只。
券商行业当日涨幅1.16%，2月7日的文章（见下图）分析过：快要接近20日线的时候，可以考虑低吸，这个位置有一定性价比。
注册制消息公布后，经过最近几个交易日回落，在2月8日已经有些券商个股到了20日线附近。
新能源的话，细分行业涨幅优于大方向行业，关于1月份文章分析过（见下图）。
最近泛科技行业持续走强，券商相关的研究人士表示2023年投资机会概括为:跟消费谈恋爱，跟科技结婚。具体内容见下：
整体上比较认可她的内容，但细节上有点分歧，泛科技行业中数字经济概念、人工智能概念偏题材，偏题材行业有讲故事的概念，但没有拿得出手的业绩，这样的局面很难导致很难形成规模产业群。
题材行业需要消息刺激。虽然能贯穿今年，但更多可能是通过消息刺激一波上涨→回落平台整理→又有一波消息刺激继续上涨，类似海浪。用田径场上形容，这些行业更像是100米冲刺跑的选手。
而泛科技行业中偏赛道行业的是半导体芯片相关，半导体芯片同样也有问题，主要在于今年只是行业周期见底后弱复苏阶段。
对比2019年，半导体芯片是处于行业扩张期和盈利高增长，而今年只是周期见底弱复苏阶段，所以很难像2019整年整个半导体芯片指数翻倍行情。
2021年上半年市场缺芯阶段，整个行业指数大涨超50%+。
下图是国证半导体芯片（涵盖行业中材料、设备、制造、封装测试等公司），统计时间为2021年3月-8月市场缺芯阶段的涨幅。
个人认为2023年的半导体芯片会有跑赢大部分其他行业的行情，甚至在某个阶段是市场中扛大旗的行业，但在今年很难复制2021年上半年市场缺芯阶段的走势。
明年半导体芯片有望迎来戴维斯双击-估值和盈利的扩张。
02
—
新债首日上市预估价
2月10日，A股将有两只新债上市：
A股上市新债-睿创转债，可转债代码：118030，转股价118.36元，信用评级：AA，发行规模：15.64亿，税后收益1.98%。
同比所在行业，预估睿创转债首日上市价格为140-146元。
A股上市新债-声迅转债，可转债代码：127080，转股价116.29元，信用评级：A+，发行规模：2.8亿，税后收益2.71%。
同比所在行业，预估声迅转债首日上市价格为157.3元。
精彩评论