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3月份首个交易日,市场迎来开门红,大盘震荡上行。
受国家中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》的影响,数字经济相关产业链全线走强。这个板块春节后一直在持续炒作,那些蹭概念、短期无法兑现业绩的公司要注意避开。
今天,卫星通信概念再次大涨,自从华为在mate50上发布“捅破天”的卫星通信功能后,卫星通信在手机的运用上就此拉开帷幕。
2023年大概率成为手机卫星通信元年,应用开始落地了,这个行业就值得关注。
一、宁王也开始“焦虑”,这个行业竞争激烈,可以清仓了
日前,36氪报道称,宁德时代将向车企推行锂矿返利计划,以实现电池降价。而针对的车企则包括理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等宁德认为未来会有不错出货量的企业。
核心内容是:部分碳酸锂以20万元/吨的价格结算,而签订这项协议的车企则需承诺未来三年将电池采购量不低于80%的部分给宁德时代。
能在市场价超过40万/吨的行情下提出20万/吨的绑定价,有以下几个原因:
1.行业进入红海竞争阶段
身后竞争者环伺,竞争十分惨烈,无论表面多么风光,价格战依然是最直接的手段。
2.手里有矿
宁德时代多年霸榜动力电池榜单首位,已在全球各地布局了多处矿产。
3.新能源增长滞缓的压力
当一个行业渗透率超过30%后,高增长就会停止。
根据中国汽车工业协会预测,2023年,我国新能源汽车总销量约为900万辆,同比增长35%,同时渗透率达到35%左右。
虽然预期仍然增长,但相较于2021年与2022年的爆发式增长,增速已明显降低。数据显示,2021年,我国新能源汽车销量超过350万辆,同比增长157.8%;2022年销量为688.7万辆,同比增长93.4%。
无论在绝对数值还是在增长比率上,2023年的增速都将小于2022年。同时,根据预期,2023年新能源渗透率达到35%。渗透率越高,也就意味着后续的增长将越加滞缓。
据乘联会最新数据,2023年1月新能源车零售销量预计为36万辆,同比仅增长1.8%,环比下降43.8%,多家车企销量腰斩。
新能源汽车市场进入消费者对政策观望的过渡阶段,2023年新能源汽车产业链进入以价换量阶段。
碳酸锂价格已经开始肉眼可见地往下调。据上海钢联发布数据显示,2月28日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌7500元/吨,均价报39.5万元/吨,工业级碳酸锂跌6500元/吨,均价报36.5万元/吨;氢氧化锂跌7500元/吨;镍豆跌100元/吨。
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像天齐锂业和赣锋锂业这些锂矿企业,还有宁德时代等动力电池企业,以及下游正、负极材料等电池上下游企业,2022年应该是一个利润增速高点,今年业绩增速下滑是比较确定了,2023年大概率是没有什么太大的投资机会了。
二、集装箱全球过剩
由于经济济增长放缓和通胀上升,消费者需求放缓。不管是亚洲还是欧美,货物运输所需船只也在减少。
根据Drewry的数据,2月份全球约有4.1%的集装箱船队处于闲置状态,运力相当于106.7万个20英尺标准集装箱,比去年同期增长了一倍。去年12月时有107万个集装箱空闲,闲置运力创下2020年8月以来最高水平。
毫无疑问,目前全球都处在集装箱供应过剩中,不是一个港口,而是全球的集装箱都多。
中远海控表示:“中远海运会积极做好成本管控工作,通过多元化的方式,减少空箱堆存费支出。”
与此同时,国内港口企业也对内部码头堆场用地进行优化腾挪,物流公司的新箱购买意愿也变得更为谨慎。
三、手机卫星通信走进现实
MWC 2023(世界移动通信大会)展会于2月27日至3月2日在西班牙巴塞罗那举行。中国移动、中国联通、华为、荣耀、vivo等中国企业纷纷亮相展会。
会上,卫星通信技术成为各家通信厂商宣传的重点。继华为、苹果后,高通、联发科纷纷推出了带有自己特色的卫星通信技术,他们明确将卫星通信定义为地面通信系统的补充,专门为海上、偏远地区等地方的用户提供网络服务。
行业普遍认为,2023年到2024年,卫星通信或将成为旗舰手机标配。
随着手机等新兴领域的大规模采用,卫星通信市场规模有望快速上升,相关标的可以关注上海沪工、中国卫通、震有科技。
总结:2023年新能源车增速放缓,碳酸锂价格下调的确定性很高,相关公司没有太大的机会。
今年是手机卫星通讯元年,卫星通讯板块值得关注。
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