聊聊最近做空的经验

JU说
2022-04-09

先简单科普下相关的概念,做空是一种投机股票或其他证券价格下跌的投资或交易策略,这是一种高级策略,只能由经验丰富的交易者和投资者进行。

〔 做多-先买后卖 〕做多指的是,投资者判断行情为上涨趋势,买入股票后便持有,等待上涨后卖出,赚取中间的价差。通常来说,做多是不存在较大风险的,只要手中的股票筹码不卖就不算真正意义上的亏损,即用时间来换价值。

〔 做空 -先卖后买 〕做空则是与作多相反,若投资者预期行情将会下跌,便将手中的筹码卖出,待价格下跌之后再买入。需要强调的是,当前做空卖出的股票是从券商那里借来的,因此会存在借贷成本。

〔 做空的优势与劣势 〕优势:在股市由牛转熊或者是持续下跌的行情下,做空赢的概率比较大。劣势:做空可能是一种冒险策略,如果你判断错误,市场持续暴涨,那么潜在风即险为无限大。因为卖出的股票是借来的,券商可能会随时要求取回,便需要在亏损的情况下平仓。

今年初美股持续下跌,从牛市走来的多头可谓是损失惨重(包括我自己),经常会在不同的炒股群或是社区看到有人问如何可以解套?哈哈,虽然我没问,但是我也想解套。题外话,下面是油管博主〔视野环球财经〕总结的6个解套经验,仅供大家围观:

1⃣️基本面良好,保持ESP增长的股票,不小心买在了超估部分,随着时间的推移,估值会逐渐上涨,持有即可解套。

(风险:误判基本面,企业陷入长期衰退,估值下移,解套没有希望,设定时间和金额止损。)

2⃣️波段高抛低吸,降低成本,技术流。

(风险:点位判断错误,变成了高买低卖,成本越来越高,心态奔溃。)

3⃣️配合期权降低成本,在高于市价的位置做Covered Call,降低持仓成本。

4⃣️调仓换股,寻找替代股票,流动性好的龙头股,基本面更明朗的股票。

(风险:一清仓,马上就全仓换股,直接追高买入,遇到逆风下跌,放大亏损。)

5⃣️锁定盈利仓位的胜利果实,增长乏力,该落袋就落袋,避免回吐利润,影响整体账户表现。

(风险:获利卖出后继续上涨,没有利润最大化。)

6⃣️仓位重的,优先限制账户继续亏损,减仓/反向对冲下跌,永远不要让你的总账户亏损超过25%的极限值,回本需要上涨33%。

(风险:减仓遇到反弹,割到最低点,心态奔溃。)

虽然上面没有谈到做空策略,但是通过各方学习之后便开始了做空之路。别的不说,对于没有做空经验的我来说,胆子是真的大,一开始便直接空了好几只股票,而且大多数还是已经跌了一年的中概股,当然我也是服了自己。

从上面的截图应该能看的出来我在这里面犯了很多错误:

  1. 错把做空当做多,持续的加仓,把杠杆风险变大
  2. 做空的时机和当下市场的走势没有判断好
  3. 没有设置止损位(止损止盈要说多少次才能记住)
  4. 同时做空的股票太多(虽然都是从小仓位开始)
  5. 操作频繁(炒股大忌)

虽然这一波做空总的来看也没有输多少,但是让我的弱小心理又强大了那么一丝丝,多个仓位的暴涨直接拉爆账户风控,风险预警一条接着一条,终于让我意识到了事情的不妙,同志们啊,这个时候我才意识到最重要的一点:睡好觉。不管股市如何波动,经济危机到底何时会来,你要保证的是股市不会影响到你的睡眠和生活。

看看我做空那段时间的小记:

  1. 目标是做正负收益的股票
  2. 相信自己的判断,不要放弃
  3. 沉住气,等待时机
  4. 越是大跌越就应该越兴奋
  5. 尽量少盯盘
  6. 做了决策,就不要后悔

现在看来也蛮好的😄,那段时间之后我开始越发的对市场和未来产生消极的预见,随着俄乌大战暴跌后的连续半个月的暴涨,我意识到大跌即将发生,于是歇停一个月的做空后又开始了一波做空,这次我吸取了上次的经验教训,稳 准 不狠的实现了一波小的盈利,这次的做空可以说赢的很顺利。

总结这一波的经验就是:

  1. 结合指数走势,预测趋势
  2. 设置卖单价,能卖的出就卖,卖不出也不要后悔
  3. 卖出后设置止损价
  4. 日内交易(不做过多纠缠)
  5. 下跌的趋势如果走完就立马平仓开始做多
  6. 减少操作,不要为了做空而做空
  7. 12点前睡觉(睡好觉)

2022年了,魔幻的事情一点也没有减少,可能是科幻的基因正在崛起。随着疫情反复,战争冲突,全球经济通胀这些宏观因素的影响,随着美国加息缩表越来越鹰派的走势,肉眼可见的是未来的路一定很难走,至于说经济危机到底会不会来,股市会不会创造新低,这些持正反两边意见的人随处可见,我们需要care吗?需要吗?不需要吗?需要吗?

震荡之下,坚持价值还是趋势投机?

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精彩评论

  • 哎呀呀小伙子
    2022-04-10
    哎呀呀小伙子
    震荡之下,坚持价值还是趋势投机?肯定是趋势投资比较好
  • 迪士尼迪斯尼
    2022-04-10
    迪士尼迪斯尼
    经济危机应该大概率回来,而且还是全球性的
  • 德迈metro
    2022-04-10
    德迈metro
    你操作的是​$特斯拉(TSLA)$ $腾讯控股(00700)$ 这两个票?
  • 尔维斯肌肤
    2022-04-10
    尔维斯肌肤
    其实现在的美联储也是比较困难的,加息缩表减债势在必行
  • 宝宝金水_
    2022-04-10
    宝宝金水_
    以你的这个盘感和水平,要是做期权估计能赚钱比较多
  • 权力的游戏厅
    2022-04-10
    权力的游戏厅
    感觉大佬的看盘能力,对大趋势的把握能力比较好
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