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@大叔观点时间：新能源汽车股，我该买哪个？

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<li>Rivian（美股）上市才两个月，就涨了约50%，市值已经破千亿美元。</li>\n</ul><p>现在的问题是：</p><p><strong>新能源汽车股怎么样？有没有泡沫？现在还能买吗？</strong></p><h2><strong>02新能源怎么样</strong></h2><p><strong>1）首先，我们觉得新能源挺好的</strong></p><p>新能源是未来大趋势、电动车是新能源的标志性产品，这个赛道依旧强劲，无论是碳达峰和碳中和的政策驱动，还是科技巨头纷纷下场，或是市场渗透率的提高，都能证实这一点，在此就在此就不多加赘述了。</p><p>无论是新能源还是自动驾驶技术都新生技术，随着它们的落地会慢慢<strong>改变我们的生活方式</strong>；</p><p>交通出行本来是人人都要用的，等自动驾驶技术和环境成熟后，更会像手机一样，无论驾驶技术，都会成为<strong>人人都要用的产品</strong>。</p><p>如果它能盈利，那就符合了我们的选股三原则：<strong>新技术、人人都要用、盈利。</strong></p><p><strong>2）赛道是个好赛道，行业也很有前途，那么价格涨成这样了，有泡沫吗？能买吗？</strong></p><p>回答这个问题之前，先界定什么是泡沫？</p><p>根据价值投资的理念：<strong>价格低于价值的，就有投资的价值。</strong></p><p>反过来，价格高于价值的，就有溢价；<strong>溢价太多的，就有泡沫。</strong></p><p>我们可以类比过去的市场泡沫。</p><p>从历史的经验看，我们认为：<strong>标普指数10到15倍左右的市盈率时，价格基本是小于或者等于价值的；大于15就可能有溢价了；大于20就有泡沫慢慢形成的可能。</strong></p><p>就个股而言，我们对泡沫的标准要更宽泛一些，因为好公司受投资者青睐，PE比整体市场的平均值大些也属正常，但不能太离谱。</p><p>特斯拉（美股）销量第一。过去四个季度每股盈利约3刀多一点，但是股价从今年10月开始超过1,000刀/股，<strong>市盈率超过350倍，是标普500市场市盈率的15倍，</strong>非常贵！</p><p>无论和大盘比、和大白马比或和其他成长股比，泡沫肯定有。</p><p>比亚迪（A股）同期盈利1.1人民币，股价也是从10月开始超过300人民币，<strong>市盈率约270，是标普500市场市盈率的11倍，</strong>也很贵！也有泡沫。</p><p>蔚来和小鹏（都是美股），尽管有几万辆的销售，但都是亏损的，那就更贵了！不盈利的股票不买，没有盈利即没有市盈率，没有市盈率的泡沫就更大了，大叔肯定就不买了。</p><p>（<strong>再次重申我们的选股原则：新技术、人人都要用、盈利。）</strong></p><p>Lucid和Rivian（也都是美股），媒体中把它们的前景故事讲的很好。特别是后者，亚马逊是它的一个重要投资者，以后生产电动SUV和皮卡，但是目前都没实现批量交付，还在烧钱阶段，更不符合我们的选股原则。</p><h2><strong>03如果特别想买，怎么办？</strong></h2><p>既然，这些新能源汽车股都有泡沫，还还买不买？</p><p>为了控制选择范围，也从车企的纯环保性和高成长性角度出发，我们先只选制造纯电动车的新的车企。</p><p><strong>为了帮助我们量化“人人都要用”的原则，我们建议两个维度：销量、产品丰富性</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd305a08b571ea54e958ab21c32cc343\" tg-width=\"688\" tg-height=\"678\"><span>全球纯电动车销量图（2021年1月-7月）</span></p><p>从上图今年1-7月（<strong>纯电动新车企</strong>）的出货量看，</p><p>特斯拉排第一位，销售超过40万辆；</p><p>比亚迪排第二位，接近20万辆：</p><p>蔚来排第三位，5万辆。</p><p>在榜单外的，小鹏同期的出货量估计在3万多辆；Lucid在亚利桑那州有个新车厂，明年2022年的出货量才2万辆；Rivian尚未实现批量交付。</p><p><strong>肯定要选：选销量高、又相对便宜的，而且盈利的。</strong></p><p>这么筛选下来，我们能选的也就很少了。</p><p>特斯拉和比亚迪。</p><p><strong>如果非要选一个，我们选比亚迪？</strong></p><p>为什么？</p><ol>\n <li>从市盈率看，比亚迪比特斯拉便宜；</li>\n <li>从商业模式看，比亚迪的产品丰富。（这里仅指车的产品）</li>\n</ol><p>比亚迪是造电池起家的，如今它的刀片电池有一定的垄断性，如果说传统车的基础在于内燃发动机，电动车的基础在于电池。除了电池，它还有成品车、而且产品丰富、性价比很高。比亚迪还有大型乘用车在包括欧美在内的全球市场卖的都不错，这样的产品线让我们很喜欢它。</p><p><strong>啥时买？怎么买？</strong></p><p>虽然看好比亚迪，但是目前显然是泡沫，所以我们也在等待买入的时机。</p><p>从股价走势看，今年一季度比亚迪在中期调整，4月底收盘近160人民币/股，那时的市盈率在140左右的数量级，那时它还不在我们的买入范围内。</p><p>目前股价从上个月的333刀回落到300刀，市盈率270左右。</p><p>我们耐心的等待比亚迪2022年的盈利预测和未来另一个中期调整，寻找一个相对便宜的切入点再用期权的方法打折买入。</p><h2><strong>04 大叔观点时间：</strong></h2><p><strong>我们在选定一个行业后，选择一支个股，用套利方法买进股票——我们的投资逻辑。</strong></p><p><strong>具体操作：</strong></p><p><strong>卖出看空期权，进行套利，在套利之余希望可以买入股票；当然如果不能买入股票，就把保证金装入口袋。</strong></p><p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee62ae60c5ebf08c0bac46b38e1cb96d\" tg-width=\"688\" tg-height=\"387\"></p><p>2020年是全球新能源车需求增长的拐点，2021年则是进一步迎来全面爆发式增长，中国、美国需求超预期，欧洲市场在碳排放约束下也兑现高增速，简单点说，就是新能源车 涨疯了。</p><h2><strong>01</strong></h2><p>也快到年底了，我们可以先来盘点一下新能源中电动车中的明星股的表现：</p><ul>\n <li>特斯拉（美股）去年涨了7倍、今年涨了约50%（截止12月7日，下同）；</li>\n <li>&nbsp;蔚来（美股）近两年涨了7倍，有点赶超特斯拉的意思；</li>\n <li>&nbsp;比亚迪（A股）去年涨了3倍、今年也涨了约50%；</li>\n <li>&nbsp;Lucid（美股）去年刚上市，今年涨了3倍多；</li>\n <li>&nbsp;小鹏（美股）上市才两年，也涨了近2倍；</li>\n 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大叔观点时间：</strong></h2><p><strong>我们在选定一个行业后，选择一支个股，用套利方法买进股票——我们的投资逻辑。</strong></p><p><strong>具体操作：</strong></p><p><strong>卖出看空期权，进行套利，在套利之余希望可以买入股票；当然如果不能买入股票，就把保证金装入口袋。</strong></p><p><br></p></body></html>","text":"2020年是全球新能源车需求增长的拐点，2021年则是进一步迎来全面爆发式增长，中国、美国需求超预期，欧洲市场在碳排放约束下也兑现高增速，简单点说，就是新能源车 涨疯了。 01 也快到年底了，我们可以先来盘点一下新能源中电动车中的明星股的表现： 特斯拉（美股）去年涨了7倍、今年涨了约50%（截止12月7日，下同）； 蔚来（美股）近两年涨了7倍，有点赶超特斯拉的意思； 比亚迪（A股）去年涨了3倍、今年也涨了约50%； Lucid（美股）去年刚上市，今年涨了3倍多； 小鹏（美股）上市才两年，也涨了近2倍； Rivian（美股）上市才两个月，就涨了约50%，市值已经破千亿美元。 现在的问题是： 新能源汽车股怎么样？有没有泡沫？现在还能买吗？ 02新能源怎么样 1）首先，我们觉得新能源挺好的 新能源是未来大趋势、电动车是新能源的标志性产品，这个赛道依旧强劲，无论是碳达峰和碳中和的政策驱动，还是科技巨头纷纷下场，或是市场渗透率的提高，都能证实这一点，在此就在此就不多加赘述了。 无论是新能源还是自动驾驶技术都新生技术，随着它们的落地会慢慢改变我们的生活方式； 交通出行本来是人人都要用的，等自动驾驶技术和环境成熟后，更会像手机一样，无论驾驶技术，都会成为人人都要用的产品。 如果它能盈利，那就符合了我们的选股三原则：新技术、人人都要用、盈利。 2）赛道是个好赛道，行业也很有前途，那么价格涨成这样了，有泡沫吗？能买吗？ 回答这个问题之前，先界定什么是泡沫？ 根据价值投资的理念：价格低于价值的，就有投资的价值。 反过来，价格高于价值的，就有溢价；溢价太多的，就有泡沫。 我们可以类比过去的市场泡沫。 从历史的经验看，我们认为：标普指数10到15倍左右的市盈率时，价格基本是小于或者等于价值的；大于15就可能有溢价了；大于20就有泡沫慢慢形成的可能。 就个股而言，我们对泡沫的标准要更宽泛一些，因为好公司受投资者青睐，PE比整体市场的平均值大些也属正常，但不能太离谱。 特斯拉（美股）销量第一。过去四个季度每股盈利约3刀多一点，但是股价从今年10月开始超过1,000刀/股，市盈率超过350倍，是标普500市场市盈率的15倍，非常贵！ 无论和大盘比、和大白马比或和其他成长股比，泡沫肯定有。 比亚迪（A股）同期盈利1.1人民币，股价也是从10月开始超过300人民币，市盈率约270，是标普500市场市盈率的11倍，也很贵！也有泡沫。 蔚来和小鹏（都是美股），尽管有几万辆的销售，但都是亏损的，那就更贵了！不盈利的股票不买，没有盈利即没有市盈率，没有市盈率的泡沫就更大了，大叔肯定就不买了。 （再次重申我们的选股原则：新技术、人人都要用、盈利。） Lucid和Rivian（也都是美股），媒体中把它们的前景故事讲的很好。特别是后者，亚马逊是它的一个重要投资者，以后生产电动SUV和皮卡，但是目前都没实现批量交付，还在烧钱阶段，更不符合我们的选股原则。 03如果特别想买，怎么办？ 既然，这些新能源汽车股都有泡沫，还还买不买？ 为了控制选择范围，也从车企的纯环保性和高成长性角度出发，我们先只选制造纯电动车的新的车企。 为了帮助我们量化“人人都要用”的原则，我们建议两个维度：销量、产品丰富性 全球纯电动车销量图（2021年1月-7月） 从上图今年1-7月（纯电动新车企）的出货量看， 特斯拉排第一位，销售超过40万辆； 比亚迪排第二位，接近20万辆： 蔚来排第三位，5万辆。 在榜单外的，小鹏同期的出货量估计在3万多辆；Lucid在亚利桑那州有个新车厂，明年2022年的出货量才2万辆；Rivian尚未实现批量交付。 肯定要选：选销量高、又相对便宜的，而且盈利的。 这么筛选下来，我们能选的也就很少了。 特斯拉和比亚迪。 如果非要选一个，我们选比亚迪？ 为什么？ 从市盈率看，比亚迪比特斯拉便宜； 从商业模式看，比亚迪的产品丰富。（这里仅指车的产品） 比亚迪是造电池起家的，如今它的刀片电池有一定的垄断性，如果说传统车的基础在于内燃发动机，电动车的基础在于电池。除了电池，它还有成品车、而且产品丰富、性价比很高。比亚迪还有大型乘用车在包括欧美在内的全球市场卖的都不错，这样的产品线让我们很喜欢它。 啥时买？怎么买？ 虽然看好比亚迪，但是目前显然是泡沫，所以我们也在等待买入的时机。 从股价走势看，今年一季度比亚迪在中期调整，4月底收盘近160人民币/股，那时的市盈率在140左右的数量级，那时它还不在我们的买入范围内。 目前股价从上个月的333刀回落到300刀，市盈率270左右。 我们耐心的等待比亚迪2022年的盈利预测和未来另一个中期调整，寻找一个相对便宜的切入点再用期权的方法打折买入。 04 大叔观点时间： 我们在选定一个行业后，选择一支个股，用套利方法买进股票——我们的投资逻辑。 具体操作： 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