A股实盘-20241207：各玩各的，互不接盘

综述：

本周沪深 300 上涨 1.44%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 上涨 3.44%。

2024 年内沪深 300 指数 上涨 15.80%，2024 年内我的实盘 上涨 14.48%，本年初始净值1.01，本周净值1.16。

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交易：

无

持仓：

中海油H 50.1%，中煤能源H 19.5%，纳指科技 29.6%，其他/现金 0.7%。

有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

复盘：

今年已经很久都没有A股交易了，完全躺平状态。

A股的行情更是猫一天狗一天，不是游资搞抽象就是外网小作文，总之都是不能乱写的内容。反正对我个人来讲，明年大概率继续苟在高息股里，无视噪音和市场波动，不参与各种外挂玩家的游戏，踏实，放心，睡得香。

这周有两个财经大咖，分别说了点不利于和谐的大实话，于是求锤得锤，都被禁言了。但是他们的话，确实也印证了某些资金的想法，既然不让做空，也不许评论，那这场子我们退出，咱们各玩各的，互不接盘。

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个股方面，

1、中海油H

当地时间12月3日，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布声明，宣布对在将伊朗石油运往国外市场方面发挥关键作用的35个实体和船只实施制裁。油价在该消息公布后扩大涨幅。

业内人士分析，美国恢复特朗普第一个任期时对伊朗严厉制裁的可能性给后者的产量带来威胁。自从特朗普卸任以来，伊朗原油日产量增加了大约120万桶。

美国银行的大宗商品研究主管Francisco Blanch在一次媒体圆桌会议上表示，油价未来走势很大程度上取决于对伊朗和委内瑞拉的制裁，当然还有OPEC，如果上述两国产量下降，布伦特可能会升至80美元区间。

WTI原油期货上涨2.7%，收于每桶70美元附近，为11月18日以来最大单日涨幅。

美国银行的大宗商品研究主管Francisco Blanch在一次媒体圆桌会议上表示，油价未来走势很大程度上取决于对伊朗和委内瑞拉的制裁，当然还有OPEC，如果上述两国产量下降，布伦特可能会升至80美元区间。

受此影响，中海油近期反弹不少，但距离前高还有较大距离，持有的可以继续熬，没持有的这价格吸引力一般般。

2、中煤H

12月4日，2024年煤炭经济运行分析座谈会在日照召开。中国煤炭工业协会党委委员张宏指出，2024年受多重因素叠加影响，煤炭市场供大于求态势明显，煤炭上下游企业认真贯彻落实国家能源保供政策措施，实现了市场供需有序、经济平稳运行。国家加力推出一揽子增量政策，推动2025年宏观经济持续企稳回升向好，拉动煤炭消费需求增加，稳产保供还需未雨绸缪。

中国煤炭工业协会数据显示，2023年全国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%;全国煤炭进口量4.74亿吨，同比增长61.8%，煤炭产量和进口量两大数据均创历史新高。

华福证券表示，目前煤炭作为主要能源的地位短期难以改变，叠加发电量持续增长，煤炭需求展现较强韧性。

国泰君安证券认为，展望2025年，“稳态”依然是煤炭行业的关键词。2025年煤价中枢依然稳定，龙头企业盈利的清晰度与可预见性继续增强。

近半数煤炭公司的业绩在第三季度显著改善，较二季度呈现较大幅度的增长，其中郑州煤电、辽宁能源、金能科技、美锦能源第三季度净利润环比扭亏，华阳股份、物产环能、山煤国际的第三季度净利润环比增幅超30%。

中煤最近反弹不少，但是10港币的压力位，今年冲了好几次都没突破，着实有点磨人。

3、腾讯

12月6日，阿里合伙人、阿里大文娱集团董事长兼CEO樊路远在灵犀互娱内部会议上做主题分享。

樊路远称，五年之内腾讯和网易的优势将不再，他们之前拥有大量的优秀人才，比如美术、策划团队，都是非常优秀的。但由于我们对AI数字管线的投入，会缩短和网易腾讯在这方面的差距，也就是我们用少量的美术和策划团队，同时用我们AI工业化的数字制作流程，就能和他们抗衡。我们必须是一家全球性的娱乐公司。

“我对灵犀的期待非常大，我们现在能排到中国游戏公司的前十名，我希望未来8年之内，我们能做到全国第三，排在腾讯、网易在之后，要成为第三大的中国的游戏公司。12年之内，灵犀游戏必须做到中国第二。”樊路远称。（新浪科技）

说实话，我不认为这个团队能有多大能量，但是樊路说的腾讯和网易领先地位可能不在，我是认可的，尤其是腾讯。此前我曾重仓持有它，可不是看好它未来能有多少好游戏出来，而是基于腾克希尔哈撒鹅的伟大愿景。

不过因为二向箔事件，这事永远不可能了，仅看游戏行业的话，腾讯和网易的护城河确实有限，非常不稳定的。

4、纳科

最近美股科技震荡，纳科的溢价已经低至4%以内，非常诱人。当然了，这时候一般没人买，因为据传A股好多板块在大牛市，一般都得等它们走熊了，才会又梭哈回纳科的怀抱。

仅仅几个月前，它的溢价高达18%并持续了很久，明年1月特朗普登基，叠加年报相继发布，这时候我认为还有闲钱的可以开始定投了。

最后，估值表：

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特别声明（请一定阅读）：

1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出，无统一计算公式，并非绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字，会随股价波动和我个人对公司的评估，不定期调整，请勿作为长期参考，切记巴菲特都经常判断失误，更何况我等凡人。

5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，你自己的钱自己负责。

6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 $中国海洋石油(00883)$