Salesforce股价分析:连续十周上涨后,Salesforce股票该买入还是卖出?

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10:54

来源:猛兽财经  作者:猛兽财经

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猛兽财经核心观点:

1、Salesforce的股价今年已创下历史新高。

2、该公司正在投资并扩大人工智能的市场份额。

3、猛兽财经对Salesforce股价的技术分析:从技术面来看,Salesforce的股价未来可能还会继续上涨,下一个值得关注的点是400美元。

Salesforce的股价大幅反弹

过去几个月, $赛富时(CRM)$ 的股价表现的非常好(成为道琼斯工业平均指数中表现最好的公司之一,且已连续十周上涨,这是自2017年以来最长的连续上涨),并且结束了它在2023年跌至126.20美元低点的一个危险时期。

当时,Starboard和Elliot Management等几个激进投资者对Salesforce进行了干预(敦促其削减成本、提高利润率),推动了Salesforce的重大变革。 随后Salesforce放慢了收购,并宣布了大规模裁员,以提高效率和增加利润。

然而,正如我们之前预测的那样,该股最近一直处于强劲的上涨中,并处于历史高位。

在周线图上,我们看到Salesforce的股价一直处于强劲上涨中,并且突破了重要阻力位316.65美元(这是今年2月份的最高波动)。

突破这一水平后,Salesforce的股价已经打破了正在形成的双顶形态,该形态的领口位于211.3美元(是5月28日的最低点)。

且保持在所有移动平均线之上,而相对强弱指数(RSI)和MACD指标都指向上行。

因此,从技术面来看,Salesforce的股价未来可能还会继续上涨,下一个值得关注的点是400美元。

另一方面,如果Salesforce的股价跌破280美元的话,那么将使看涨观点失效。

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强劲增长和人工智能

由于在人工智能领域的投资和与全球最大的公司之一 $英伟达(NVDA)$ 达成了长期合作伙伴关系,所以Salesforce的股价出现了大幅上涨。

此外,该公司最近还推出了人工智能解决方案AgentForce,帮助企业创建自主人工智能代理。

目前已经使用agentfire的公司包括Wiley、OpenTable和Saks。

第二季度财报显示,Salesforce的收入增长了8%,达到93.3亿美元。其大部分收入增长主要来自订阅和支持部门,增长了10%,但是这一增长低于去年同期的12%。

Salesforce还在继续向股东返还资金。该公司第二季度已经回购了价值43亿美元的股票,并派发了4亿美元的股息。 Salesforce相信,它的业务将继续表现良好。

该公司预计其第三季度的收入将在93亿美元至93.6亿美元之间。如果能实现,那么它的年收入将在377亿美元到380亿美元之间。

华尔街分析师预计,第三季度,Salesforce的营收将增至93亿美元,而全年营收将达到378.6亿美元。而且长期以来,Salesforce一直有超出分析师预期的记录,例如,它第二季度的每股收益就比分析师预期的高出了20美分。

但是市场现在对Salesforce一个主要担忧是,Salesforce的股价被严重高估了。

该公司目前的预期市盈率为52.57倍,远高于行业30.6倍的中位数。这使得它比英伟达和 $微软(MSFT)$ 等增长速度更快的公司估值更高。

对SaaS公司进行估值的最佳方法是40法则,它考察的是公司的增长趋势和利润率。以Salesforce为例,它的净收入利润率为15.4%,收入增长率为8%,达到23%。

这意味着公司被严重高估了,因为理想的数字通常是40或更高。 如果Salesforce能公布强劲的财务业绩(下一份财报将于11月27日公布),那么其股价可能会继续走高。

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