两件事，英伟达财报初步看到160，特斯拉裸卖call大单割肉跑路。

$英伟达(NVDA)$

本周收盘140～150，财报初步判断160以上。

根据新增未平仓数据，大单开始布局下周财报了，新增以看涨期权为主，总体偏向看涨。

有三对组合大单值得留意。

新开仓排名第一是12月到期180call跟190call：

• $NVDA 20241220 180.0 CALL$  ，开仓2.5万手

• $NVDA 20241220 190.0 CALL$ ，开仓2.5万手

开仓方向比较乱，初步判断应该是买180卖190，但反过来理解也问题不大。只要是看涨开仓都不是坏事。

第二组大单是组合平仓再roll仓，平仓165-216call，开仓160-190call：

• 平仓 $NVDA 20250321 215.0 CALL$ $NVDA 20250321 165.0 CALL$

• 开仓 $NVDA 20250117 160.0 CALL$ $NVDA 20241220 190.0 CALL$

这组大单是场内交易订单，初步判断开仓组合方向是买入160卖出190。

根据之前总结经验，roll仓选择的到期日提前则偏向看跌，不过这组roll仓实在没看出太大区别，感觉卖出期权更容易获得权利金而已。

第三组大单更奇怪了，平仓2025年3月到期134call，开仓2025年12月到期168call：

• 平仓 $NVDA 20250321 134.0 CALL$

• roll开仓 $NVDA 20251219 168.0 CALL$

虽然不是场内交易，但也属于成交比较复杂的订单。提高行权价这点考虑也是偏向看涨。

综合上述三张大单态度，行权价锚定在160以上，财报偏向看涨。

本周我卖出156call $NVDA 20241115 156.0 CALL$  以及下周到期135put $NVDA 20241122 135.0 PUT$ 。

$特斯拉(TSLA)$

我在11月8日发布的文章里提到有人卖出看涨期权大单，分别是11月29日到期的300call $TSLA 20241129 300.0 CALL$ 跟12月6日到期的300call $TSLA 20241206 300.0 CALL$ 。

周三这两笔裸卖大单都买入平仓了，亏损大约100%。

这个时间点平仓很耐人寻味，交易者认为11月底之前特斯拉大概率不会跌到300，所以趁回调赶紧忍痛割肉止损。

作为多头我当然希望他是对的，但考虑他开仓就做错了，那么平仓犯错的概率也很大。但也间接说明市场在逐步认可300以上的特斯拉估值。

我继续持有特斯拉看涨期权，同时做sell put280 $TSLA 20241122 280.0 PUT$ 降低持仓成本。