$理想汽车(LI)$ $小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TSLA)$
一会理想要发三季报了,有意思的是,最近几天理想波动比较大,导致随着时间临近,put和call的价格都在涨,我们这种提前布局双卖的感觉有点吃亏,昨天高点双卖期权,差不多多一倍的钱,哈哈
财报大概率应该不错,好的一面:个人预测利润会超预期,虽然L6占比提升,但是汽车产业规模效应影响很大,个人不太担心毛利,感觉应该高于市场预期。另外裁员发生在二季度,对三季度财务角度应该也会有正面的影响。
短期也有担忧的一面,目前宏观环境没有看到实质的好转,汽车消费拉动不易,最近各地补贴都在陆续退坡,短期销售可能会有所回落,往年四季度汽车都算旺季,可能地补也还有一波,理想毛利也足够给消费者一些实惠,希望这次能扛住,四季度能够继续比三季度有一定增长就好,预期不要太高;
更长远来讲,还是有不少担忧,今年又多了一位强劲的对手小米,竞争格局还是不够好,其他对手似乎短期也很难出清,明年理想增程要持续面对问界(华为版理想)零跑(平民版理想)的持续竞争;理想i系列纯电产品打磨了这么久,产品力应该也是足够强的,但是明年同价位有小米SUV和新版model Y的加入,竞争格局依然激烈,智驾似乎也很难拉和这些强的对手拉开特别大的差距。最新消息理想国际化也在加速了,但国际化小米的基础比理想也好很多,对于理想来说国际化该交的学费和该踩的坑估计也少不了。
结论还是会继续持有,理想汽车看起来还是足够扎实,产品、团队和企业文化看起来也还是不错的,如果没有重大的问题,大概率理想还是有机会成为一家世界级的智能汽车企业,考虑到目前估值还是很合理的,会继续跟随公司一起成长,但是可能还是会辛苦一点,感觉需要持续关注公司的发展动态[开心]
希望一会的财报不要打脸[笑哭]
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