美股实盘-20241027:科技财报季与美国大选,上策求稳

京城Z先生
10-27

综述:

本周标普 500 指数 下跌 0.96%,我的实盘净值 上涨 0.81%。

2024 年内标普 500 指数 上涨 21.77%,2024 年内我的实盘净值 上涨 13.26%(年初净值为1.26,本周净值1.43)。

交易:

卖出50%的苹果,买入等额的2x黄金;

卖出25%的巴西石油,买入等额的MSTR

持仓:

苹果 9.1%,微软 12.6%,谷歌 14.8%,巴西石油9.3%,大饼ETF 14.1%,MSTR 13.8%,2x黄金 22.9%, 爱马仕 3.4%,其他/现金 0%。

有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

复盘:

先说交易,进一步加仓黄金和MSTR,这俩都属于川普利好概念。

至于卖出标的的选择上,苹果我是直接在新高位置卖的,过去3年获利颇丰,阶段性止盈,这只股除非极度高估,否则我可能永远不会清仓。中短期来看,持仓股里的美股科技股,只有苹果和英伟达的估值最贵,基本属于预期打满了,所以我一只清仓,一只半仓,结账的资金,也是全都到2x黄金上了,未来随着季报的发布,如果业绩大幅上升导致估值下来,那未来随时会补回来,否则短期这俩应该就不补了,如果有机会,优先补谷歌和微软。

MSTR的加仓,则只是小幅调仓,短期赔率的评估后,算是顺势而为的操作,一旦短期获利超过预期,可能随时结账调回去,毕竟巴西石油的估值一样很低。这只属于加密货币趋势股,无法用传统估值模型估值,所以也不会在我的估值表里给出买卖点,完全取决于大饼那边的走势,到10w+是一定结账的,6-10w间倾向于呆坐。

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其他个股方面:

1、特斯拉

久违大涨,马斯克对自己画过的低价车和无人出租车这两张大饼,给出了更加具体的目标和时间线。

北京时间 10 月 24 日凌晨,特斯拉公布了 2024 年第三季度财务报告,特斯拉本季度汽车销量及营收同比小幅上涨,但要追平 2023 年全年交付量,第四季度仍然面临较大压力。与此同时,马斯克还在财报电话会上表示特斯拉将放弃传闻中售价更低的 Model 2。

这张饼我依旧吃不下,主要是出于对马斯克本人在特斯拉项目上的专注度担忧,火箭、特朗普和推特,似乎优先级都高于特斯拉,所以我今年都没碰这只股,它也是我估值表里唯一达到卖出价格的标的(不代表不会涨了,只是我计算结果太贵)。

2、苹果

下周就要出Q3业绩了,通过此前各方面的信息来看,我认为这次财报不会差,但也不太能超预期,说人话就是已经显示在股价里了,我预测:收入利润小幅创新高,手机高端的超预期,低端的一般,其他硬件产品销量一般,增值服务小幅超预期,分红回购无亮点,股价难超本周新高。

下周各位可以回来对着比一比,看看我预测得怎么样。基于这个预测,我认为中短期苹果可能收益和现金差不多,所以才选择了调仓。

3、微软

比苹果早一天发财报,主要关注Azure和云服务两块。

近俩月迎来了不小的回调,主要是此前有关AI的商业化进程没能超预期,从遥遥领先到慢慢被追上,这次财报是不小的挑战。

不过考虑到此前英伟达透露微软的超大额采购订单,想必需求还是非常旺盛的,谨慎看好这份财报的表现。

3、谷歌

几大AI巨头里,此前遇到困境最大,问题最多的一家,同时也是估值最低,一旦困境反转,涨幅将是最剧烈的一家。

结合此前我获取的各种信息来看,目前谷歌没有成果性的产品,无法通过此次财报直接翻身,大都是过程量,展现的还是“筹划”“准备”“即将”等话术,据悉最近的有效成果可能也是12月份的gemini 2.0模型。

4、英伟达

10月27日消息,在英伟达新一代AI芯片GB200需求爆发的同时,曾经炙手可热的H100芯片却有些遇冷,从一名做算力资源池的业内人士处了解到,搭载H100的服务器一般是以8卡的形式出售或出租,去年8卡整机的出售价格一般都在300万元以上,如今价格已降至230万元—240万元左右,“一周一个价”。

受专用人工智能芯片需求旺盛推动,英伟达股价周五创下历史新高,这也让其盘中一度取代苹果成为全球市值最高的公司。

不过此前每次英伟达的市值接近苹果,都会迎来一波回调,主要是市场认为卖铲子的不该超过用铲子的,这有点违背经济常识。

5、巴西石油

美国传奇投资者、素有有“商品大王”之称的吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)在本周中表示,美国经济越来越逼近“极其严重”的衰退,这将导致投资者涌入贵金属。

罗杰斯还表示,“如果有更多的战争即将到来,你应该买入一些石油” 。他现在实际上并没有购买石油,但希望如果油价下跌,他“能足够聪明地抓住时机购买更多的石油”。

他说:“石油市场还没有玩完。我向你保证,世界需要石油。”这一观点与一些市场预期相反,后者认为,全世界石油需求将逐渐减少,部分原因是电动汽车使用和气候政策的增长。

6、大饼&mstr

本周再次冲击7w失败,加密货币冲高后小幅回落,不过周一应该也不太乐观,因为周末还开市的大饼走势低迷,疑似要再次为巴以冲突买单。

不过这些都是小打小闹,真正大的事是美国大选,现在两党都对加密货币示好,叠加预期中的再次撒币,依旧看好大饼的中期行情。

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最后,上图(数值均为美元计价):

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本周精选个股研报,已同步分享,本周共7篇,涉特斯拉、台积电、腾讯、龙源电力等。

特别声明(请一定阅读):

1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。

5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。

6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$

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